N&

Novak & Powell Financial Services, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 164

Novak & Powell Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で164件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は12.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.68
回転率
12.79
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
52.98
多様性
100
ポジション規律
84.03

直近の動向

  • 増加 IJS

    +146.6%　$123.4万

  • 減少 MSFT

    -1.8%　-$139.7万

  • 減少 VUG

    -1.2%　-$147.2万

  • 減少 IJT

    -46.2%　-$111.4万

  • 減少 VB

    -73.7%　-$107.9万

  • 減少 AAPL

    -2.2%　-$94.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位163銘柄を表示中（全164銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型6.36%-0.25%-0.78%
2VUGVanguard Growth ETFETF-その他6.08%-0.57%-1.20%
3AAPLApple INC株式-IT5.33%-0.32%-2.21%
4VVVanguard Large-cap ETFETF-その他4.61%-0.09%-0.01%
5SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース3.58%-0.05%+0.17%
6VTVVanguard Value ETFETF-その他2.86%+0.17%+0.06%
7VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他2.58%—+0.18%
8MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.28%-0.66%-1.77%
9VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他2.19%—+0.12%
10DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース1.98%—+0.35%
11BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.98%-0.06%-1.61%
12VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.87%-0.03%-0.52%
13IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.81%+0.20%-0.00%
14IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.58%+0.13%+3.21%
15NVDANvidia CORP株式-IT1.48%-0.25%-11.30%
16VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債1.46%—-1.52%
17IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.37%—+0.27%
18JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.36%+0.24%-0.34%
19FDNFirst Trust Dj Internet IndETF-その他1.35%-0.24%-5.67%
20QTECFirst Trust Nasdq 100 Tech IETF-テック型1.26%-0.04%—
21IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他1.09%+0.68%+146.56%
22IBBIshares Biotechnology ETFETF-テック型0.98%—+0.13%
23VHTVanguard Health Care ETFETF-その他0.94%—+0.90%
24VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.93%—+2.46%
25IJTIshares S&p Small-cap 600 GrETF-その他0.92%-0.56%-46.17%
26IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他0.92%—-1.83%
27VFHVanguard Financials ETFETF-その他0.91%-0.09%-2.65%
28VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債0.90%—+3.01%
29IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他0.86%—-1.94%
30FXLFirst Trust Technology AlphaETF-テック型0.86%—-0.20%
31EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー0.85%+0.16%+0.98%
32VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.85%+0.23%+16.59%
33VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.82%—-0.78%
34BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.79%—-3.27%
35VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.79%—+0.14%
36VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他0.74%-0.05%-1.86%
37JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.73%-0.05%-1.19%
38PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.71%—+3.01%
39BABoeing Co/the株式-資本財0.64%-0.05%-1.64%
40VPUVanguard Utilities ETFETF-その他0.64%——
41IYYIshares Dow Jones U.s. ETFETF-その他0.63%——
42BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.59%—+3.01%
43XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.56%+0.17%+0.10%
44VGKVanguard Ftse Europe ETFETF-その他0.55%—-1.38%
45VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.55%+0.55%NEW
46AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.54%—-0.11%
47AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.53%-0.07%-5.72%
48DWXState Street Spdr S&p InternETF-その他0.49%—+0.48%
49ECLEcolab INC株式-素材0.45%—+0.03%
50AMLPAlerian Mlp ETFETF-その他0.45%—+1.10%
1–50 of 163

今四半期の持株変動

Novak & Powell Financial Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 全売却: Broadridge Financial Solutio (BR); 全売却: S&p Global INC (SPGI).

Novak & Powell Financial Services, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IJSIshares S&p Small-cap 600 Va+0.7%+146.56%増加
2JNJJohnson & Johnson+0.2%-0.34%減少
3VOEVanguard Mid-cap Value ETF+0.2%+16.59%増加
4IAUIshares Gold Trust+0.2%-0.00%減少
5XOMExxon Mobil CORP+0.2%+0.10%増加
6VTVVanguard Value ETF+0.2%+0.06%増加
7EPDEnterprise Products Partners+0.2%+0.98%増加
8IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%+3.21%増加
9GLWCorning INC+0.1%+3.54%増加
10SCCOSouthern Copper CORP+0.1%+0.83%増加
11AMATApplied Materials INC+0.1%—変化なし
12SFLSFL Corporation Ltd.+0.1%—変化なし
13CVXChevron CORP+0.1%+1.13%増加
14VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%-0.52%減少
15QTECFirst Trust Nasdq 100 Tech I0%—変化なし
16SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%+0.17%増加
17JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-1.19%減少
18VOTVanguard Mid-cap Growth ETF-0.1%-1.86%減少
19BABoeing Co/the-0.1%-1.64%減少
20BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-1.61%減少
21AMZNAmazon.com INC-0.1%-5.72%減少
22EFXEquifax INC-0.1%+0.25%増加
23VVVanguard Large-cap ETF-0.1%-0.01%減少
24VFHVanguard Financials ETF-0.1%-2.65%減少
25IGVIshares Expanded Tech-softwa-0.1%-6.53%減少
26SBACSba Communications CORP-0.1%-19.95%減少
27QCOMQualcomm INC-0.1%+0.61%増加
28VOVanguard Mid-cap ETF-0.2%-60.15%減少
29FDNFirst Trust Dj Internet Ind-0.2%-5.67%減少
30QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.3%-0.78%減少
31NVDANvidia CORP-0.3%-11.30%減少
32AAPLApple INC-0.3%-2.21%減少
33IJTIshares S&p Small-cap 600 Gr-0.6%-46.17%減少
34VBVanguard Small-cap ETF-0.6%-73.70%減少
35VUGVanguard Growth ETF-0.6%-1.20%減少
36MSFTMicrosoft CORP-0.7%-1.77%減少
37VBKVanguard Small-cap Grwth ETF—NEW新規購入
38ORCLOracle CORP—EXIT全売却
39DFASDimensional US Small Cap ETF—NEW新規購入
40BRBroadridge Financial Solutio—EXIT全売却
41SPGIS&p Global INC—EXIT全売却
42CATCaterpillar INC—NEW新規購入
43RSPGInvesco S&p 500 Equal Weight—NEW新規購入
44BALLBall CORP—EXIT全売却
45AVGOBroadcom INC—EXIT全売却
46METAMeta Platforms Inc-class A—EXIT全売却
47RDVYFirst Trust Rising Dividend—EXIT全売却
48DFAEDimensional Emerging Core Eq—NEW新規購入
49DFATDimensional US Target Value—NEW新規購入
50KNCTInvesco Next Gen Connectivit—NEW新規購入

FAQ

Novak & Powell Financial Services, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Novak & Powell Financial Services, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、164 件のポジションが開示されています。
Novak & Powell Financial Services, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Novak & Powell Financial Services, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1181.5万 (6.4%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1128.3万 (6.1%) 3. Apple INC (AAPL) — $989.6万 (5.3%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $855.8万 (4.6%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $664.2万 (3.6%)
Novak & Powell Financial Services, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Novak & Powell Financial Services, Inc.は47件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、12件の保有増加、21件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 全売却: Broadridge Financial Solutio (BR); 全売却: S&p Global INC (SPGI)
Novak & Powell Financial Services, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNovak & Powell Financial Services, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.7% • Financials: 14.1% • Health Care: 10.1% • Industrials: 8.7% • Consumer Staples: 7.8% • Energy: 6.5%