Mosaic Financial Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 126

MOSAIC FINANCIAL GROUP, LLCは最新の13F報告書で126件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は13.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.28
回転率: 13.17
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.55
多様性: 100
ポジション規律: 81.22

直近の動向

減少 MSFT
+0.0%　-$184.7万
減少 PGX
-86.5%　-$96.7万
減少 BRK-A
-33.3%　-$82.8万
増加 T
+0.0%　$53.7万
増加 SU
0.0%　$54.7万
増加 CVX
-2.6%　$50.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.06%	-0.30%	-1.78%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	11.01%	+0.22%	+0.27%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.28%	-1.10%	+0.04%
4	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	4.04%	+0.29%	-1.15%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.36%	-0.20%	-2.73%
6	T	At&t INC	株式-通信サービス	2.66%	+0.47%	+0.03%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.65%	—	+0.11%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.02%	-0.09%	+0.39%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.93%	-0.11%	-0.17%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.85%	+0.15%	+6.83%
11	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.62%	+0.21%	—
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.58%	—	+0.12%
13	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.46%	+0.40%	-2.65%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.44%	-0.03%	+0.06%
15	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.35%	-0.16%	+0.34%
16	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.35%	+0.39%	-3.93%
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	1.34%	—	+0.50%
18	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.29%	-0.14%	-2.81%
19	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	1.18%	+0.42%	—
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.14%	-0.03%	-6.72%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.11%	—	+1.28%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.10%	—	+4.29%
23	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	1.05%	—	+0.18%
24	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	1.05%	-0.11%	—
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.02%	-0.53%	-33.33%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.95%	—	+0.11%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.94%	-0.06%	+0.55%
28	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.90%	—	-0.29%
29	CHTR	Charter Communications Inc-a	株式-通信サービス	0.90%	—	+0.03%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.83%	—	+0.06%
31	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.81%	-0.07%	+0.16%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.81%	—	—
33	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.81%	—	-0.18%
34	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.77%	—	+0.39%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.73%	+0.23%	-0.87%
36	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	株式-金融	0.69%	-0.34%	-0.80%
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.67%	—	+0.24%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.66%	—	—
39	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.66%	—	-3.13%
40	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.66%	+0.13%	+4.30%
41	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	0.57%	+0.19%	+46.76%
42	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.54%	+0.12%	—
43	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	株式-素材	0.52%	+0.11%	—
44	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.49%	—	+0.49%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.48%	—	+0.07%
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.47%	—	+8.08%
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.47%	—	+0.06%
48	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.46%	-0.15%	+0.16%
49	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.45%	-0.12%	+0.44%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.44%	-0.05%	-10.05%

1–50 of 126

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	126	$1.4億	13	1IVV 2VIG 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VIG 3.MSFT 4.UNP 5.AAPL 6.T 7.RSP 8.GOOGL 9.JPM 10.PYLD
2025-12-31	125	$1.5億	10	1IVV 2VIG 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VIG 3.MSFT 4.UNP 5.AAPL 6.RSP 7.T 8.GOOGL 9.JPM 10.PYLD
2025-09-30	120	$1.4億	21	1IVV 2VIG 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VIG 3.MSFT 4.UNP 5.AAPL 6.RSP 7.T 8.JPM 9.GOOGL 10.VTI
2025-06-30	112	$1.3億	0	1IVV 2VIG 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VIG 3.MSFT 4.UNP 5.AAPL 6.T 7.RSP 8.JPM 9.CHTR 10.BRK-A
2025-03-31	117	$1.2億	0	1VIG 2IVV 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.VIG 2.IVV 3.MSFT 4.UNP 5.AAPL 6.T 7.RSP 8.BRK-A 9.JPM 10.RYAN
2024-12-31	123	$1.4億	0	1VIG 2IVV 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.VIG 2.IVV 3.MSFT 4.T 5.UNP 6.AAPL 7.CHTR 8.RSP 9.BRK-A 10.JPM
2024-09-30	124	$1.4億	0	1VIG 2IVV 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.VIG 2.IVV 3.MSFT 4.UNP 5.T 6.AAPL 7.CHTR 8.RSP 9.BRK-A 10.IWM
2024-06-30	126	$1.4億	0	1VIG 2IVV 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.VIG 2.IVV 3.MSFT 4.T 5.UNP 6.AAPL 7.CHTR 8.LLY 9.RSP 10.AMZN
2024-03-31	129	$1.2億	0	1VIG 2IVV 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.VIG 2.IVV 3.MSFT 4.UNP 5.AAPL 6.RSP 7.T 8.LLY 9.BRK-A 10.AMZN

今四半期の持株変動

Mosaic Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 全売却: CRH plc (CRH); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP).

Mosaic Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	T	At&t INC	+0.5%	+0.03%	増加
2	SU	Suncor Energy INC	+0.4%	—	変化なし
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-2.65%	減少
4	COP	Conocophillips	+0.4%	-3.93%	減少
5	UNP	Union Pacific CORP	+0.3%	-1.15%	減少
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.87%	減少
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+0.27%	増加
8	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.2%	—	変化なし
9	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.2%	+46.76%	増加
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+6.83%	増加
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+4.30%	増加
12	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	変化なし
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.18%	増加
14	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	—	変化なし
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.20%	増加
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.06%	増加
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-6.72%	減少
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.05%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.55%	増加
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.16%	増加
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.39%	増加
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-31.76%	減少
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-21.60%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.17%	減少
25	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	—	変化なし
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.44%	増加
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.81%	減少
28	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	+0.16%	増加
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.34%	増加
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.73%	減少
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-60.35%	減少
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.78%	減少
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-41.35%	減少
34	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	-0.3%	-0.80%	減少
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.5%	-33.33%	減少
36	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.7%	-86.46%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.04%	増加
38	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
40	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	全売却
41	CRH	CRH plc	—	EXIT	全売却
42	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
44	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新規購入
45	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
46	PL	Planet Labs Pbc	—	NEW	新規購入
47	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
49	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	全売却
50	BST	Blackrock Science & Tech Tr	—	EXIT	全売却

FAQ

Mosaic Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Mosaic Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、126 件のポジションが開示されています。

Mosaic Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mosaic Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1557.9万 (11.1%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $1550.7万 (11.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $603.6万 (4.3%) 4. Union Pacific CORP (UNP) — $569.2万 (4.0%) 5. Apple INC (AAPL) — $474.0万 (3.4%)

Mosaic Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mosaic Financial Group, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、15件の保有増加、17件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 全売却: CRH plc (CRH); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP)

Mosaic Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMosaic Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.0% • Communication Services: 14.8% • Industrials: 13.7% • Financials: 12.9% • Energy: 11.6% • Health Care: 10.1%