Independence Asset Advisors, LLC

モメンタム追随型集中投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24

Independence Asset Advisors, LLCは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は42.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 92.82
回転率: 42.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 48
ポジション規律: 78.16

直近の動向

減少 CLOI
+17.2%　$1423.2万
減少 CLOB
+1.8%　$19.9万
減少 JBND
-0.0%　-$14.0万
減少 VTI
+9.6%　$73.2万
減少 IWD
0.0%　$12.4万
減少 FLRT
-0.8%　-$8.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	35.50%	-10.78%	+17.20%
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	26.70%	+26.70%	NEW
3	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	ETF-その他	16.48%	-8.53%	+1.81%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.72%	-2.59%	+9.58%
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	5.43%	-2.93%	-0.03%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.88%	-1.44%	—
7	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-その他	1.16%	-0.66%	-0.83%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.14%	+0.10%	+66.31%
9	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	ETF-その他	0.89%	-0.44%	—
10	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	0.76%	+0.50%	+345.41%
11	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	0.59%	+0.20%	+129.50%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.44%	-0.09%	+27.89%
13	LSGR	Natixis Loomis Focused Grwth	ETF-その他	0.37%	-0.28%	—
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.31%	+0.31%	NEW
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.27%	-0.42%	-40.20%
16	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	ETF-その他	0.25%	-0.12%	+0.30%
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.25%	+0.25%	NEW
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.17%	+0.01%	+51.28%
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.14%	-0.09%	+2.41%
20	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	ETF-その他	0.14%	+0.14%	NEW
21	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
22	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.10%	+0.10%	NEW
23	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	ETF-その他	0.10%	-0.04%	+16.13%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.09%	+0.09%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +4.1%
ベータ: +0.22
アルファ: +4.4%
最大ドローダウン: -1.8%
年率換算パフォーマンス: +8.5%
対S&P勝率: +44.8%
ソルティノレシオ: +4.3
スタッツァー指数: +0.58
トレイナーレシオ: +0.38
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +4.83
インフォメーションレシオ: -0.95
トラッキングエラー: +10.1%
下方標準偏差: +1.9%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +12.1%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +2.04
セクター分散度: —
歪度: -0.48
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +5.81

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	24	$2.8億	43	1CLOI 2SPHQ 3CLOB 主要銘柄2026-03-31 1.CLOI 2.SPHQ 3.CLOB 4.VTI 5.JBND 6.IWD 7.FLRT 8.VNQ 9.VFMV 10.JIRE
2025-12-31	18	$1.8億	43	1CLOI 2CLOB 3JBND 主要銘柄2025-12-31 1.CLOI 2.CLOB 3.JBND 4.VTI 5.IWD 6.FLRT 7.VFMV 8.VNQ 9.VCIT 10.LSGR
2025-09-30	19	$2.4億	100	1CLOI 2IWD 3CLOB 主要銘柄2025-09-30 1.CLOI 2.IWD 3.CLOB 4.VTI 5.FLRT 6.VFMV 7.CVS 8.VNQ 9.UPS 10.GPN
2025-06-30	17	$1.6億	0	1IWD 2CLOI 3CLOB 主要銘柄2025-06-30 1.IWD 2.CLOI 3.CLOB 4.FLRT 5.VNQ 6.VFMV 7.UPS 8.CVS 9.GPN 10.VCIT
2025-03-31	13	$3084.7万	0	1CLOI 2VCIT 3VCSH 主要銘柄2025-03-31 1.CLOI 2.VCIT 3.VCSH 4.FLRT 5.VNQ 6.VFMV 7.USMV 8.LSGR 9.JEPI 10.JPRE
2024-12-31	9	$2161.2万	0	1VCSH 2VCIT 3FLRT 主要銘柄2024-12-31 1.VCSH 2.VCIT 3.FLRT 4.VNQ 5.LSGR 6.VFMV 7.CLOI 8.SIHY 9.AAPL
2024-09-30	6	$505.0万	0	1VCIT 2VCSH 3FLRT 主要銘柄2024-09-30 1.VCIT 2.VCSH 3.FLRT 4.VOT 5.VO 6.SIHY
2024-06-30	5	$417.4万	0	1VCIT 2VCSH 3VOT 主要銘柄2024-06-30 1.VCIT 2.VCSH 3.VOT 4.VO 5.SIHY
2024-03-31	5	$415.2万	0	1VCIT 2VCSH 3VOT 主要銘柄2024-03-31 1.VCIT 2.VCSH 3.VOT 4.VO 5.SIHY
2023-12-31	5	$395.2万	0	1VCIT 2VCSH 3VOT 主要銘柄2023-12-31 1.VCIT 2.VCSH 3.VOT 4.VO 5.SIHY

今四半期の持株変動

Independence Asset Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新規購入: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新規購入: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新規購入: Vanguard High-yield Act ETF (VGHY); 新規購入: Vanguard Multi-sector (VGMS).

Independence Asset Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.5%	+345.41%	増加
2	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.2%	+129.50%	増加
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+66.31%	増加
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+51.28%	増加
5	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	0%	+16.13%	増加
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	+27.89%	増加
7	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	+2.41%	増加
8	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	-0.1%	+0.30%	増加
9	LSGR	Natixis Loomis Focused Grwth	-0.3%	—	変化なし
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.4%	-40.20%	減少
11	VFMV	Vanguard US Minimum Volatili	-0.4%	—	変化なし
12	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	-0.7%	-0.83%	減少
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.4%	—	変化なし
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.6%	+9.58%	増加
15	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-2.9%	-0.03%	減少
16	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	-8.5%	+1.81%	増加
17	CLOI	Vaneck Clo ETF	-10.8%	+17.20%	増加
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新規購入
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新規購入
20	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新規購入
21	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	—	NEW	新規購入
22	VGMS	Vanguard Multi-sector	—	NEW	新規購入
23	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新規購入
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新規購入
25	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Independence Asset Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Independence Asset Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、24 件のポジションが開示されています。

Independence Asset Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Independence Asset Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vaneck Clo ETF (CLOI) — $9820.3万 (35.5%) 2. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — $7385.6万 (26.7%) 3. Vaneck Aa-bb Clo ETF (CLOB) — $4557.5万 (16.5%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1580.9万 (5.7%) 5. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — $1502.3万 (5.4%)

Independence Asset Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Independence Asset Advisors, LLCは22件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、11件の保有増加、3件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新規購入: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新規購入: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新規購入: Vanguard High-yield Act ETF (VGHY); 新規購入: Vanguard Multi-sector (VGMS)

Independence Asset Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Independence Asset Advisors, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。