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Partnership Wealth Management, LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 67
Partnership Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は17.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 32.6
- 回転率
- 17.13
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 90.44
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 78.72
直近の動向
増加 LLY
0.0% $591.8万
全売却 CTRA
増加 MOH
-0.2% $88.3万
増加 INTC
0.0% $76.4万
増加 GLW
0.0% $77.6万
増加 IJR
+0.8% $176.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 17.16% | +2.32% | — | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 17.09% | +0.20% | +2.99% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 8.54% | +0.20% | +1.18% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.43% | +0.09% | +3.44% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 7.10% | +0.43% | +0.75% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.16% | -0.24% | -5.24% | |
| 7 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 2.15% | -0.07% | +4.16% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.15% | -0.02% | +284.22% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.02% | +3.24% | |
| 10 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.74% | +0.07% | — | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.72% | -0.18% | -1.71% | |
| 12 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.71% | -0.05% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.53% | — | — | |
| 14 | MOH | Molina Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 1.43% | +0.49% | -0.15% | |
| 15 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 1.26% | -0.34% | — | |
| 16 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.22% | -0.19% | +2.52% | |
| 17 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.12% | +0.45% | — | |
| 18 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.10% | -0.32% | +0.01% | |
| 19 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.07% | -0.05% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.02% | -0.03% | +4.27% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.25% | — | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.91% | -0.04% | -5.81% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.90% | -0.09% | +2.99% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.16% | +4.63% | |
| 25 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 0.82% | — | — | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.79% | -0.03% | — | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.77% | +0.20% | — | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.76% | +0.49% | — | |
| 29 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.75% | -0.21% | — | |
| 30 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.17% | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.27% | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | -1.51% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.17% | — | |
| 34 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.15% | — | |
| 35 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.47% | -0.10% | -0.78% | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.44% | -0.13% | — | |
| 37 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.42% | — | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.01% | — | |
| 39 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.40% | — | — | |
| 40 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.39% | — | — | |
| 41 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 0.37% | -0.18% | — | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.35% | — | — | |
| 43 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.20% | -0.89% | |
| 44 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | +1.73% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.31% | -0.01% | — | |
| 46 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 47 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 48 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.28% | — | +3.12% | |
| 49 | MAS | Masco CORP | 株式-資本財 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 50 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.27% | — | — |
1–50 of 67
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 67 | $1.5億 | 17 | |
| 2026-03-31 | 66 | $1.3億 | 28 | |
| 2025-12-31 | 68 | $1.4億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 70 | $1.3億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 69 | $1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 72 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 72 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 187 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 211 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 210 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 210 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Partnership Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Coterra Energy INC (CTRA); 新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 減少: Molina Healthcare INC (MOH) — 保有株数 -0.15%; 増加: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 保有株数 +0.75%.
FAQ
Partnership Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Partnership Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、67 件のポジションが開示されています。
Partnership Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Partnership Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — $2538.2万 (17.2%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $2528.6万 (17.1%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1263.3万 (8.5%)
4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $1099.0万 (7.4%)
5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $1051.1万 (7.1%)
Partnership Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Partnership Wealth Management, LLCは24件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、14件の保有増加、7件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Coterra Energy INC (CTRA); 新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 減少: Molina Healthcare INC (MOH) — 保有株数 -0.15%; 増加: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 保有株数 +0.75%
Partnership Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPartnership Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 51.1%
• Industrials: 12.2%
• Information Technology: 11.0%
• Consumer Staples: 8.3%
• Utilities: 4.9%
• Energy: 3.9%