NF

Northwest Financial Advisors

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5181.9万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66

Northwest Financial Advisorsは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5181.9万、四半期回転率は23.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.29
回転率
23.39
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
58.97
多様性
100
ポジション規律
89.78

直近の動向

  • 増加 CGMU

    +47.9%　$67.5万

  • 増加 CGGR

    +93.8%　$55.1万

  • 減少 BN

    -1.6%　-$29.0万

  • 減少 QQQ

    +0.7%　-$17.1万

  • 減少 AAPL

    -39.2%　-$30.2万

  • 減少 VIG

    -36.0%　-$24.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1GTOInvesco Total Return Bond EtETF-その他7.00%+0.12%+9.82%
2SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース6.68%+0.28%+11.13%
3QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型5.79%-0.73%+0.70%
4JMBSJanus Henderson Mortg BackedETF-その他4.96%+0.08%+9.64%
5CGGOCap Group Global GrowthETF-その他4.15%-0.15%+6.62%
6CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他4.11%+0.16%+13.77%
7CGMUCap Group Municipal IncomeETF-その他4.09%+1.11%+47.87%
8DIVOAmplify Cwp Enhan Divid ETFETF-その他3.81%—+0.77%
9BNBrookfield CORP株式-金融3.66%-0.84%-1.64%
10NOBLProshares S&p 500 Dividend AETF-大型株・グロース3.24%—-0.63%
11IDVOAmplify Cwp Intl Enh Dvd INCETF-その他2.87%+0.36%+15.65%
12CGGRCap Group Growth EquityETF-その他2.48%+0.97%+93.81%
13JHMDJohn Hancock Mf Dev Intl ETFETF-その他2.46%+0.10%+8.68%
14IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.42%-0.33%-1.89%
15CGBLCap Group Core BalancedETF-その他1.75%+0.36%+38.37%
16USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他1.68%—+0.11%
17REGLPrshrs S&p Mid 400 Dvd AristETF-その他1.43%—-2.62%
18GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.33%—-1.78%
19SMDVProshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETFETF-その他1.28%—-2.33%
20BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他1.25%+0.01%+8.30%
21QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型1.19%—+2.56%
22VPUVanguard Utilities ETFETF-その他1.19%—+0.06%
23JBNDJpmorgan Active Bond ETFETF-その他1.18%+1.18%NEW
24NPVNuveen Va Qlty Muni INC株式-その他1.06%—+3.00%
25WMTWalmart INC株式-生活必需品1.04%+0.05%+0.18%
26TCAFT Rowe Prc Cap AppreciationETF-その他1.04%+1.04%NEW
27VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他1.01%——
28AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース0.99%—+1.65%
29RDVYFirst Trust Rising DividendETF-その他0.97%—-1.43%
30XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETFETF-その他0.96%+0.04%+9.30%
31JGROJpmorgan Active Growth ETFETF-その他0.93%+0.93%NEW
32LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.91%+0.13%+0.13%
33CATCaterpillar INC株式-資本財0.90%+0.12%—
34IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.87%—+4.40%
35JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.82%+0.08%—
36MISLFirst Trust Indxx Aero & DefETF-その他0.82%—+0.04%
37VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.80%-0.56%-35.95%
38MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.79%-0.28%+3.25%
39CIBRFirst Trust Nasdaq CybersecuETF-テック型0.78%-0.38%-18.05%
40AAPLApple INC株式-IT0.76%-0.67%-39.24%
41IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.76%——
42VDCVanguard Consumer Staple ETFETF-その他0.76%+0.76%NEW
43GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.75%+0.75%NEW
44XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.70%+0.17%-0.05%
45BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.69%-0.18%-15.26%
46SBIWestern Asset Intermediate株式-その他0.69%—+5.91%
47VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.68%—+3.08%
48PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.64%—-6.73%
49VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.63%——
50VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.60%+0.08%+1.12%
1–50 of 66

今四半期の持株変動

Northwest Financial Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新規購入: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 全売却: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO); 新規購入: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC).

Northwest Financial Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CGMUCap Group Municipal Income+1.1%+47.87%増加
2CGGRCap Group Growth Equity+1%+93.81%増加
3IDVOAmplify Cwp Intl Enh Dvd INC+0.4%+15.65%増加
4CGBLCap Group Core Balanced+0.4%+38.37%増加
5SPHQInvesco S&p 500 Quality ETF+0.3%+11.13%増加
6XOMExxon Mobil CORP+0.2%-0.05%減少
7CGDVCap Group Dividend Value+0.2%+13.77%増加
8LMTLockheed Martin CORP+0.1%+0.13%増加
9GTOInvesco Total Return Bond Et+0.1%+9.82%増加
10CATCaterpillar INC+0.1%—変化なし
11JHMDJohn Hancock Mf Dev Intl ETF+0.1%+8.68%増加
12JMBSJanus Henderson Mortg Backed+0.1%+9.64%増加
13JNJJohnson & Johnson+0.1%—変化なし
14VZVerizon Communications INC+0.1%+1.12%増加
15WMTWalmart INC+0.1%+0.18%増加
16XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETF0%+9.30%増加
17BONDPimco Active Bond Exchange-t0%+8.30%増加
18GLDSpdr Gold Shares—-1.78%減少
19JQUAJpmorgan US Quality Factor-0.1%-16.99%減少
20IBMIntl Business Machines CORP-0.1%+0.12%増加
21BAMBrookfield Asset Mgmt-a-0.2%-4.02%減少
22CGGOCap Group Global Growth-0.2%+6.62%増加
23BNDVanguard Total Bond Market-0.2%-15.26%減少
24MUBIshares National Muni Bond E-0.3%-34.76%減少
25MSFTMicrosoft CORP-0.3%+3.25%増加
26IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.3%-1.89%減少
27CIBRFirst Trust Nasdaq Cybersecu-0.4%-18.05%減少
28VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.6%-35.95%減少
29AAPLApple INC-0.7%-39.24%減少
30QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.7%+0.70%増加
31BNBrookfield CORP-0.8%-1.64%減少
32JBNDJpmorgan Active Bond ETF—NEW新規購入
33TCAFT Rowe Prc Cap Appreciation—NEW新規購入
34MCDMcdonald's CORP—EXIT全売却
35JGROJpmorgan Active Growth ETF—NEW新規購入
36VDCVanguard Consumer Staple ETF—NEW新規購入
37GDGeneral Dynamics CORP—NEW新規購入
38CEGConstellation Energy—EXIT全売却
39CGUSCap Group Core Equity—NEW新規購入
40SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—NEW新規購入
41RSPGInvesco S&p 500 Equal Weight—NEW新規購入
42TJXTjx Companies INC—EXIT全売却
43PLTRPalantir Technologies Inc-a—EXIT全売却
44ADSKAutodesk INC—EXIT全売却
45JVALJpmorgan US Value Factor ETF—EXIT全売却
46AMZNAmazon.com INC—EXIT全売却
47VUGVanguard Growth ETF—EXIT全売却
48JMUBJpmorgan Municipal ETF—NEW新規購入
49AVGOBroadcom INC—EXIT全売却
50GEVGE Vernova INC—NEW新規購入

FAQ

Northwest Financial Advisorsとはどのような機関投資家ですか？
Northwest Financial Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5181.9万、66 件のポジションが開示されています。
Northwest Financial Advisorsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Northwest Financial Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Total Return Bond Et (GTO) — $362.7万 (7.0%) 2. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — $346.3万 (6.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $300.0万 (5.8%) 4. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — $257.2万 (5.0%) 5. Cap Group Global Growth (CGGO) — $214.8万 (4.2%)
Northwest Financial Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Northwest Financial Advisorsは48件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、18件の保有増加、11件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新規購入: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 全売却: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO); 新規購入: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC)
Northwest Financial Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNorthwest Financial Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 30.1% • Industrials: 22.5% • Information Technology: 16.1% • Consumer Staples: 13.8% • Health Care: 6.8% • Energy: 5.8%