ORBA Wealth Advisors, L.L.C.

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$8385.1万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 65

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.は最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8385.1万、四半期回転率は34.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.95
回転率: 34.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 90.22

直近の動向

減少 AAPL
-52.0%　-$785.8万
増加 IVV
+1.6%　-$12.5万
増加 LRCX
0.0%　$42.9万
減少 SBUX
-78.4%　-$120.5万
減少 MSFT
-56.7%　-$128.6万
増加 SPDW
-14.8%　-$55.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.62%	-4.75%	-51.97%
2	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-その他	5.93%	-0.48%	-32.60%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.81%	-0.04%	-24.29%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	4.68%	+0.79%	-14.78%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.65%	+1.16%	+1.60%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.95%	+0.52%	-10.68%
7	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	3.74%	+0.28%	-19.13%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	3.47%	+0.40%	-16.28%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.74%	+0.18%	-25.66%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.58%	-0.76%	-45.53%
11	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	2.57%	+1.07%	—
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.57%	+0.44%	-18.98%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.54%	+0.22%	-18.99%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.48%	—	—
15	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	2.48%	+0.23%	-16.79%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.41%	+0.37%	-14.41%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	2.35%	+0.35%	-14.45%
18	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.89%	—	-8.72%
19	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	1.82%	+0.36%	-13.78%
20	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	1.82%	—	-25.86%
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.70%	+0.33%	-7.97%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.49%	-0.33%	-39.45%
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	1.35%	+0.04%	-21.58%
24	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.20%	—	-4.32%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.17%	—	—
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.16%	—	+0.06%
27	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	1.12%	+0.05%	-22.96%
28	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	1.11%	-0.07%	-31.22%
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.10%	—	—
30	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-その他	1.07%	+0.10%	-15.97%
31	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.02%	+0.39%	—
32	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.00%	+0.09%	-2.21%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.93%	—	-3.96%
34	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.89%	—	-0.65%
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.88%	-0.50%	-50.20%
36	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.84%	-0.11%	-34.98%
37	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	0.83%	+0.11%	-17.73%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	-0.91%	-56.68%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	—
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.73%	—	—
41	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-その他	0.68%	-0.03%	-32.91%
42	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.68%	—	-1.19%
43	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-その他	0.68%	—	+18.40%
44	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.68%	—	—
45	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.65%	—	—
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.60%	—	-5.88%
47	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-その他	0.59%	+0.37%	+99.89%
48	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.59%	+0.37%	+99.85%
49	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-その他	0.59%	+0.03%	-23.13%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.59%	+0.01%	-17.85%

1–50 of 65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	65	$8385.1万	35	1AAPL 2ULST 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.ULST 3.SPY 4.SPDW 5.IVV 6.QQQ 7.FPE 8.DGRW 9.AVEM 10.AVDE
2025-12-31	79	$1.2億	30	1AAPL 2ULST 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.ULST 3.SPY 4.SPDW 5.IVV 6.FPE 7.QQQ 8.AVDE 9.DGRW 10.AVEM
2025-09-30	79	$1.2億	85	1AAPL 2SPY 3ULST 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.SPDW 5.QQQ 6.DGRW 7.FPE 8.IVV 9.PG 10.AVEM
2025-06-30	70	$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.SPDW 5.QQQ 6.DGRW 7.FPE 8.IVV 9.PG 10.CGGO
2025-03-31	105	$2.0億	0	1AAPL 2SPY 3DGRW 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.DGRW 4.ULST 5.FPE 6.QQQ 7.SPDW 8.ABBV 9.RDVY 10.MSFT
2024-12-31	104	$1.9億	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.DGRW 5.FPE 6.QQQ 7.MSFT 8.SPDW 9.CGGO 10.ABBV
2024-09-30	104	$2.0億	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.DGRW 5.FPE 6.AVUV 7.MSFT 8.SPDW 9.QQQ 10.ABBV
2024-06-30	99	$1.9億	0	1AAPL 2FTSM 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.FTSM 3.SPY 4.ULST 5.DGRW 6.FPE 7.MSFT 8.AVUV 9.QQQ 10.SPDW
2024-03-31	97	$1.8億	0	1FTSM 2AAPL 3ULST 主要銘柄2024-03-31 1.FTSM 2.AAPL 3.ULST 4.SPY 5.FPE 6.DGRW 7.AVUV 8.SPDW 9.MSFT 10.ABBV
2023-12-31	92	$1.7億	0	1AAPL 2FTSM 3ULST 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.ULST 4.FPE 5.DGRW 6.AVUV 7.SPY 8.SPDW 9.MSFT 10.ABBV

今四半期の持株変動

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Fortinet INC (FTNT); 全売却: Constellation Energy (CEG); 全売却: Northrop Grumman CORP (NOC); 全売却: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 全売却: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO).

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+1.60%	増加
2	LRCX	Lam Research CORP	+1.1%	—	変化なし
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.8%	-14.78%	減少
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-10.68%	減少
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	-18.98%	減少
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.4%	-16.28%	減少
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.4%	—	変化なし
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.4%	-14.41%	減少
9	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.4%	+99.85%	増加
10	SMB	Vaneck Short Muni ETF	+0.4%	+99.89%	増加
11	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.4%	-13.78%	減少
12	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.4%	-14.45%	減少
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	-7.97%	減少
14	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.3%	-19.13%	減少
15	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	-16.79%	減少
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	-18.99%	減少
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-25.66%	減少
18	RWO	State Street Spdr Dow Jones	+0.1%	-17.73%	減少
19	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	+0.1%	-15.97%	減少
20	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-2.21%	減少
21	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.1%	-22.96%	減少
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	-21.58%	減少
23	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	0%	-23.13%	減少
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-17.85%	減少
25	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	—	-25.86%	減少
26	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	-32.91%	減少
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-24.29%	減少
28	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.1%	-31.22%	減少
29	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-34.98%	減少
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-39.45%	減少
31	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.5%	-32.60%	減少
32	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.5%	-50.20%	減少
33	AVDE	Avantis International Equity	-0.8%	-45.53%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-56.68%	減少
35	SBUX	Starbucks CORP	-0.9%	-78.40%	減少
36	AAPL	Apple INC	-4.8%	-51.97%	減少
37	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	全売却
38	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
39	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	全売却
40	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	EXIT	全売却
41	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	全売却
42	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
44	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	全売却
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
48	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
49	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	—	EXIT	全売却
50	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	EXIT	全売却

FAQ

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.とはどのような機関投資家ですか？

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8385.1万、65 件のポジションが開示されています。

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、ORBA Wealth Advisors, L.L.C.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $638.7万 (7.6%) 2. Ss Ultra Short Tm Bond ETF (ULST) — $497.6万 (5.9%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $403.5万 (4.8%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $392.6万 (4.7%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $390.0万 (4.7%)

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、ORBA Wealth Advisors, L.L.C.は48件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、3件の保有増加、31件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Fortinet INC (FTNT); 全売却: Constellation Energy (CEG); 全売却: Northrop Grumman CORP (NOC); 全売却: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 全売却: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO)

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくORBA Wealth Advisors, L.L.C.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 72.2% • Health Care: 13.1% • Industrials: 4.5% • Communication Services: 3.1% • Consumer Discretionary: 2.8% • Financials: 2.3%