EP

Evergreen Private Wealth LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 87

Evergreen Private Wealth LLCは最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は14.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.66
回転率
14.83
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
84.49
多様性
100
ポジション規律
89.57

直近の動向

  • 増加 AMAT

    -7.7%　$242.3万

  • 減少 ADBE

    +6.5%　-$226.6万

  • 減少 CHKP

    +0.9%　-$192.0万

  • 減少 INTU

    +4.1%　-$181.8万

  • 減少 MSFT

    +2.0%　-$169.9万

  • 増加 ROST

    -5.2%　$101.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位86銘柄を表示中（全87銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AMATApplied Materials INC株式-IT5.30%+1.08%-7.70%
2QEFAStsr Spd Msc Eaf Stgfs-us InETF-その他4.11%+0.14%-1.85%
3GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.76%-0.25%-0.26%
4TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債3.45%+0.18%+3.78%
5ROSTRoss Stores INC株式-一般消費財3.34%+0.48%-5.17%
6BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他3.29%-0.06%+0.35%
7XSOEWisdmtree Emerg Mkt Ex-st OwETF-その他2.73%+0.12%-0.68%
8JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.73%-0.27%-2.98%
9NFLXNetflix INC株式-通信サービス2.70%+0.13%-0.11%
10CHKPCheck Point Software Technologies Ltd.株式-IT2.70%-0.69%+0.91%
11TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア2.67%-0.35%+1.78%
12ADBEAdobe INC株式-IT2.61%-0.83%+6.54%
13AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.53%-0.25%-1.81%
14AAPLApple INC株式-IT2.48%-0.14%-1.27%
15MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.45%-0.61%+2.01%
16WMWaste Management INC株式-資本財2.38%+0.12%-2.07%
17ZTSZoetis INC株式-ヘルスケア2.32%—+3.86%
18FSMDFidelity Small-mid MultifactETF-その他2.26%—-1.84%
19ANETArista Networks INC株式-IT2.26%-0.14%-2.05%
20ULTAUlta Beauty INC株式-一般消費財2.25%-0.43%-4.99%
21HBANHuntington Bancshares INC株式-金融2.23%-0.20%-0.57%
22VRSKVerisk Analytics INC株式-資本財2.16%+2.16%NEW
23BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他2.12%+0.08%+2.01%
24RVNUXtrackers Municipal InfrastrETF-その他2.08%+0.14%+4.21%
25HCAHca Healthcare INC株式-ヘルスケア2.08%—-1.62%
26TGTTarget CORP株式-一般消費財1.77%+0.36%-0.81%
27TAt&t INC株式-通信サービス1.75%+0.30%+0.89%
28EOGEog Resources INC株式-エネルギー1.73%+0.46%-3.33%
29PLDPrologis INC株式-不動産1.61%—-2.62%
30PHParker Hannifin CORP株式-資本財1.61%—-2.78%
31INTUIntuit INC株式-IT1.56%-0.68%+4.09%
32FTNTFortinet INC株式-IT1.50%+0.13%+3.69%
33IBDRIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他1.46%—+1.48%
34IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETFETF-その他1.45%—+1.28%
35IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETFETF-その他1.45%—+1.27%
36IBDYIshares Ibonds Dec 2033 CORPETF-その他1.41%—+1.45%
37IBDXIshares Ibonds Dec 2032 TcETF-その他1.41%—+1.26%
38EUFNIshares Msci Europe FinanciaETF-その他1.37%-0.03%+1.63%
39FDHYFidelity Enh Hi Yld ETFETF-その他1.07%—+2.54%
40KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー0.92%+0.16%-2.60%
41DINOHf Sinclair CORP株式-エネルギー0.87%+0.23%-1.56%
42FMHIFirst Trust Municipal High IETF-その他0.77%+0.05%+6.05%
43MMITNyli Mackay Muni Intrm ETFETF-その他0.76%—+4.88%
44EMLCVaneck JPM Em Local Curr BndETF-その他0.70%—+2.38%
45IBMPIshares Ibonds Dec 2027 TermETF-その他0.55%+0.05%+6.92%
46IBMOIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他0.54%—+5.67%
47IBMQIshares Ibonds Dec 2028 MuniETF-その他0.53%—+4.58%
48FMDEFidelity Enhanced Mid Cap CoETF-その他0.43%—+1.97%
49FENIFidelity Enhanced Intl ETFETF-その他0.40%+0.12%+36.14%
50IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.32%—+7.74%
1–50 of 86

今四半期の持株変動

Evergreen Private Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Verisk Analytics INC (VRSK); 全売却: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 全売却: Nuveen Esg Mid-cap Value ETF (NUMV); 全売却: Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF (NUMG); 全売却: Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq (NUDM).

Evergreen Private Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AMATApplied Materials INC+1.1%-7.70%減少
2ROSTRoss Stores INC+0.5%-5.17%減少
3EOGEog Resources INC+0.5%-3.33%減少
4TGTTarget CORP+0.4%-0.81%減少
5TAt&t INC+0.3%+0.89%増加
6DINOHf Sinclair CORP+0.2%-1.56%減少
7TLHIshares 10-20 Year Treasury+0.2%+3.78%増加
8KMIKinder Morgan INC+0.2%-2.60%減少
9RVNUXtrackers Municipal Infrastr+0.1%+4.21%増加
10QEFAStsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In+0.1%-1.85%減少
11FTNTFortinet INC+0.1%+3.69%増加
12NFLXNetflix INC+0.1%-0.11%減少
13FENIFidelity Enhanced Intl ETF+0.1%+36.14%増加
14WMWaste Management INC+0.1%-2.07%減少
15XSOEWisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow+0.1%-0.68%減少
16BNDXVanguard Total Intl Bond ETF+0.1%+2.01%増加
17SUSCIshares Esg Aware Usd Corpor+0.1%+26.73%増加
18FMHIFirst Trust Municipal High I+0.1%+6.05%増加
19IBMPIshares Ibonds Dec 2027 Term+0.1%+6.92%増加
20CRMSalesforce INC0%+193.49%増加
21OKEOneok INC0%+23.98%増加
22ZTSZoetis INC—+3.86%増加
23EUFNIshares Msci Europe Financia0%+1.63%増加
24BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%+0.35%増加
25AAPLApple INC-0.1%-1.27%減少
26ANETArista Networks INC-0.1%-2.05%減少
27NUSCNuveen Esg Small-cap ETF-0.2%-72.63%減少
28HBANHuntington Bancshares INC-0.2%-0.57%減少
29GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.3%-0.26%減少
30AMZNAmazon.com INC-0.3%-1.81%減少
31JPMJpmorgan Chase & Co-0.3%-2.98%減少
32TMOThermo Fisher Scientific INC-0.4%+1.78%増加
33ULTAUlta Beauty INC-0.4%-4.99%減少
34MSFTMicrosoft CORP-0.6%+2.01%増加
35INTUIntuit INC-0.7%+4.09%増加
36CHKPCheck Point Software Technologies Ltd.-0.7%+0.91%増加
37ADBEAdobe INC-0.8%+6.54%増加
38VRSKVerisk Analytics INC—NEW新規購入
39MDLZMondelez International Inc-a—EXIT全売却
40NUMVNuveen Esg Mid-cap Value ETF—EXIT全売却
41NUMGNuveen Esg Mid-cap Grow ETF—EXIT全売却
42NUDMNuveen Esg Intl Devel Mrk Eq—EXIT全売却
43SUSLIshares Esg Msci USA Leaders—EXIT全売却
44DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETF—EXIT全売却
45FISVFiserv INC—EXIT全売却
46XOMExxon Mobil CORP—NEW新規購入
47VRSNVerisign INC—EXIT全売却
48PPGPpg Industries INC—NEW新規購入
49AAgilent Technologies INC—EXIT全売却
50IJKIshares S&p Mid-cap 400 Grow—NEW新規購入

FAQ

Evergreen Private Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？
Evergreen Private Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、87 件のポジションが開示されています。
Evergreen Private Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Evergreen Private Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Applied Materials INC (AMAT) — $1311.7万 (5.3%) 2. Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — $1017.2万 (4.1%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $931.4万 (3.8%) 4. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — $853.5万 (3.5%) 5. Ross Stores INC (ROST) — $825.7万 (3.3%)
Evergreen Private Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Evergreen Private Wealth LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、19件の保有増加、18件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Verisk Analytics INC (VRSK); 全売却: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 全売却: Nuveen Esg Mid-cap Value ETF (NUMV); 全売却: Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF (NUMG); 全売却: Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq (NUDM)
Evergreen Private Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEvergreen Private Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.1% • Communication Services: 21.2% • Financials: 15.7% • Consumer Discretionary: 11.1% • Health Care: 7.6% • Industrials: 0.3%