Unique Wealth Strategies, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 223

Unique Wealth Strategies, LLCは最新の13F報告書で223件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は39.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.58
回転率: 39.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.82
多様性: 100
ポジション規律: 84.09

直近の動向

増加 AMAT
-21.0%　$207.3万
新規購入 SNDK
増加 IVV
+7.9%　$304.1万
減少 SPY
-64.5%　-$119.3万
全売却 SBUX
増加 PRF
+33.3%　$160.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位214銘柄を表示中（全223銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.76%	+0.56%	+7.93%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	5.35%	-0.18%	+8.43%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	4.65%	+0.05%	+5.07%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	2.91%	+0.13%	+5.28%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.66%	+0.01%	-1.81%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.65%	+0.43%	+7.33%
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	2.20%	—	+4.16%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.92%	+0.19%	+7.66%
9	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	1.88%	+0.44%	+33.30%
10	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.88%	+0.63%	-21.04%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.76%	—	+2.48%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.74%	—	+4.68%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.67%	+0.26%	+3.25%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.51%	—	+1.00%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.49%	+0.29%	-1.95%
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	1.48%	—	+4.11%
17	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.36%	—	+1.41%
18	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.27%	—	+2339.18%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.24%	—	-17.04%
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.24%	—	+18.16%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.02%	—	+0.75%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.00%	—	-3.38%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.91%	—	-2.21%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.86%	—	-0.02%
25	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.69%	+0.19%	+47.49%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.67%	—	+712.92%
27	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.66%	—	-0.19%
28	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.66%	—	-7.08%
29	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.62%	+0.62%	NEW
30	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.62%	—	-0.36%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.61%	—	+3.36%
32	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-その他	0.60%	—	+0.97%
33	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.60%	—	-5.59%
34	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.57%	—	-3.93%
35	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.55%	—	-2.85%
36	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.54%	+0.20%	-33.44%
37	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.52%	—	-0.85%
38	VOLT	Tema Electrification	ETF-その他	0.52%	—	-35.57%
39	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-その他	0.51%	—	+25.05%
40	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	0.50%	+0.22%	+110.02%
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.50%	—	+2.51%
42	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-0.46%
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.49%	—	+4.74%
44	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.47%	—	+0.25%
45	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-テック型	0.47%	—	-3.93%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	+12.54%
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.46%	—	—
48	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.45%	—	-0.13%
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.43%	—	+0.94%
50	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.42%	—	-15.19%

1–50 of 214

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	223	$2.8億	39	1IVV 2FBND 3MOAT 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.FBND 3.MOAT 4.DBEF 5.AMZN 6.GOOGL 7.JMBS 8.NVDA 9.PRF 10.AMAT
2026-03-31	215	$2.5億	40	1FBND 2IVV 3MOAT 主要銘柄2026-03-31 1.FBND 2.IVV 3.MOAT 4.DBEF 5.AMZN 6.JMBS 7.GOOGL 8.META 9.BIL 10.NVDA
2025-12-31	211	$2.6億	71	1IVV 2MOAT 3FBND 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.FBND 4.AMZN 5.GOOGL 6.DBEF 7.META 8.MSFT 9.JMBS 10.NVDA
2024-06-30	673	$2.1億	0	1FBND 2IVV 3MOAT 主要銘柄2024-06-30 1.FBND 2.IVV 3.MOAT 4.DBEF 5.META 6.JMBS 7.GOOGL 8.MSFT 9.AMZN 10.PRF
2024-03-31	179	$2.0億	0	1FBND 2IVV 3MOAT 主要銘柄2024-03-31 1.FBND 2.IVV 3.MOAT 4.DBEF 5.META 6.JMBS 7.GOOGL 8.MSFT 9.AMZN 10.PRF
2023-12-31	133	$1.5億	0	1PRF 2IEMG 3VB 主要銘柄2023-12-31 1.PRF 2.IEMG 3.VB 4.GOOGL 5.MSFT 6.META 7.BKNG 8.PRN 9.V 10.DBEF

今四半期の持株変動

Unique Wealth Strategies, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Starbucks CORP (SBUX); 新規購入: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Penguin Solutions INC (PENG).

Unique Wealth Strategies, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	-21.04%	減少
2	SNDK	Sandisk CORP	+0.6%	NEW	新規購入
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+7.93%	増加
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.4%	+33.30%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+7.33%	増加
6	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.4%	NEW	新規購入
7	PENG	Penguin Solutions INC	+0.4%	NEW	新規購入
8	SPGI	S&p Global INC	+0.4%	NEW	新規購入
9	MU	Micron Technology INC	+0.4%	NEW	新規購入
10	CLX	Clorox Company	+0.3%	NEW	新規購入
11	GIS	General Mills INC	+0.3%	NEW	新規購入
12	TGTX	Tg Therapeutics INC	+0.3%	NEW	新規購入
13	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.3%	NEW	新規購入
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-1.95%	減少
15	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+417.75%	増加
16	HCSG	Healthcare Services Group	+0.3%	NEW	新規購入
17	CVLT	Commvault Systems INC	+0.3%	NEW	新規購入
18	EXEL	Exelixis INC	+0.3%	NEW	新規購入
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+3.25%	増加
20	ETSY	Etsy INC	+0.3%	NEW	新規購入
21	EXTR	Extreme Networks INC	+0.3%	NEW	新規購入
22	RELY	Remitly Global INC	+0.3%	NEW	新規購入
23	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.3%	NEW	新規購入
24	TSCO	Tractor Supply Company	+0.3%	NEW	新規購入
25	ARLO	Arlo Technologies INC	+0.2%	NEW	新規購入
26	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.2%	NEW	新規購入
27	MCRI	Monarch Casino & Resort INC	+0.2%	NEW	新規購入
28	ROK	Rockwell Automation INC	+0.2%	NEW	新規購入
29	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	+0.2%	NEW	新規購入
30	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.2%	+110.02%	増加
31	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	-33.44%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+7.66%	増加
33	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+47.49%	増加
34	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+5.28%	増加
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.1%	+5.07%	増加
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.81%	減少
37	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	+8.43%	増加
38	CTVA	Corteva INC	-0.3%	EXIT	全売却
39	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.3%	EXIT	全売却
40	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	EXIT	全売却
41	FCA	First Trust China	-0.3%	-73.19%	減少
42	CVX	Chevron CORP	-0.3%	EXIT	全売却
43	COR	Cencora INC	-0.3%	EXIT	全売却
44	SNY	Sanofi-adr	-0.3%	EXIT	全売却
45	IDHQ	Invesco S&p International De	-0.3%	EXIT	全売却
46	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.3%	EXIT	全売却
47	BF-B	Brown-forman Corp-class B	-0.4%	EXIT	全売却
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	EXIT	全売却
49	SBUX	Starbucks CORP	-0.5%	EXIT	全売却
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-64.45%	減少

FAQ

Unique Wealth Strategies, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Unique Wealth Strategies, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、223 件のポジションが開示されています。

Unique Wealth Strategies, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Unique Wealth Strategies, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1584.9万 (5.8%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1473.2万 (5.3%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — $1280.1万 (4.7%) 4. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — $801.9万 (2.9%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $733.0万 (2.7%)

Unique Wealth Strategies, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Unique Wealth Strategies, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：22件の新規ポジション開設、11件の保有増加、6件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Starbucks CORP (SBUX); 新規購入: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Penguin Solutions INC (PENG)

Unique Wealth Strategies, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUnique Wealth Strategies, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.7% • Consumer Discretionary: 16.5% • Communication Services: 13.7% • Health Care: 11.3% • Financials: 9.8% • Industrials: 5.2%