MG
MB Generational Wealth, LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66
MB Generational Wealth, LLCは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は13.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 23.53
- 回転率
- 13.54
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.89
直近の動向
減少 GOSS
-4.6% -$447.4万
増加 AVUV
+0.2% $153.6万
増加 DFAC
+18.1% $122.1万
増加 DISV
+1.1% $81.1万
増加 AVLV
-0.0% $61.1万
増加 DFNM
+39.7% $76.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 10.94% | -0.31% | -3.71% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 10.82% | +1.27% | +0.17% | |
| 3 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 9.61% | +0.84% | +1.06% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 8.65% | -0.04% | -1.31% | |
| 5 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 8.07% | -0.34% | -0.94% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 5.66% | +0.56% | -0.03% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 4.92% | +0.86% | +18.09% | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 3.60% | +0.22% | +0.08% | |
| 9 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 3.38% | +0.19% | — | |
| 10 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 2.38% | — | +5.84% | |
| 11 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 2.37% | +0.18% | +0.81% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.64% | +0.30% | +16.98% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 1.59% | +0.27% | +16.55% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.54% | -0.21% | -11.41% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.51% | +0.47% | +39.66% | |
| 16 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.21% | +14.05% | |
| 17 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 1.27% | +0.22% | +15.23% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.25% | +0.22% | +9.04% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.15% | +7.11% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.12% | +0.12% | +11.80% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.10% | -8.87% | |
| 22 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.99% | +0.11% | +4.63% | |
| 23 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.91% | +0.08% | — | |
| 24 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.06% | +3.36% | |
| 25 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.03% | — | |
| 26 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.16% | +20.49% | |
| 27 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | — | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.72% | +0.04% | — | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -1.97% | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.59% | +0.04% | -1.58% | |
| 31 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.58% | -0.01% | — | |
| 32 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 33 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.06% | +7.32% | |
| 34 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.46% | — | -1.29% | |
| 35 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.46% | +0.04% | -0.93% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.45% | — | — | |
| 37 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | -2.07% | |
| 38 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.08% | -20.83% | |
| 39 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | +1.67% | |
| 40 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 41 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 42 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興国市場 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 43 | GOSS | Gossamer Bio INC | 株式-その他 | 0.28% | -2.35% | -4.57% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.24% | -0.01% | -15.56% | |
| 45 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-その他 | 0.23% | — | -5.17% | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.23% | +0.04% | +14.23% | |
| 47 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.23% | +0.06% | +33.06% | |
| 48 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 49 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 50 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 0.19% | — | — |
1–50 of 66
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 66 | $1.8億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 67 | $1.9億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 66 | $1.6億 | 24 | |
| 2025-03-31 | 51 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 50 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 57 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 54 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 61 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 48 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
MB Generational Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: General Electric (GE); 全売却: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI); 新規購入: Red Robin Gourmet Burgers (RRGB); 減少: Gossamer Bio INC (GOSS) — 保有株数 -4.57%; 増加: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 +0.17%.
FAQ
MB Generational Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
MB Generational Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、66 件のポジションが開示されています。
MB Generational Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、MB Generational Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $1977.5万 (10.9%)
2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $1957.1万 (10.8%)
3. Dimensional International Sm (DISV) — $1738.7万 (9.6%)
4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $1564.6万 (8.7%)
5. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — $1458.7万 (8.1%)
MB Generational Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、MB Generational Wealth, LLCは37件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、20件の保有増加、14件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: General Electric (GE); 全売却: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI); 新規購入: Red Robin Gourmet Burgers (RRGB); 減少: Gossamer Bio INC (GOSS) — 保有株数 -4.57%; 増加: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 +0.17%
MB Generational Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMB Generational Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 100.0%