BW
Berry Wealth Group, LP
モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型
申告総資産額
$2676.2万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 28
Berry Wealth Group, LPは最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2676.2万、四半期回転率は18.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 27.76
- 回転率
- 18.13
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 82.37
- 多様性
- 56
- ポジション規律
- 90.11
直近の動向
増加 MPC
-2.4% $94.7万
減少 MSFT
-4.9% -$64.5万
減少 AVGO
-4.1% -$53.4万
増加 ETN
-3.3% $17.7万
増加 XOM
+0.2% $23.1万
増加 MSI
-6.2% $10.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 12.00% | -1.15% | -4.13% | |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 11.15% | +4.00% | -2.42% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 11.15% | -0.47% | -3.42% | |
| 4 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 8.30% | +1.12% | -3.26% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 7.42% | -0.64% | -5.31% | |
| 6 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 6.72% | +0.78% | -6.18% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.45% | -1.87% | -4.90% | |
| 8 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 5.50% | +0.32% | -4.40% | |
| 9 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.96% | +0.17% | -10.42% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.96% | +0.99% | +0.15% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.75% | -0.01% | — | |
| 12 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.59% | -0.76% | -23.94% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.44% | -0.11% | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.96% | -0.04% | — | |
| 15 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.66% | +0.21% | +0.19% | |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.54% | -0.21% | — | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.51% | +0.15% | -11.68% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.37% | +0.22% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.30% | -0.12% | +0.09% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.18% | +0.20% | -8.31% | |
| 21 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.16% | +0.02% | -11.82% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.94% | +0.24% | +0.48% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.09% | -0.13% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.14% | -14.87% | |
| 25 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.87% | +0.05% | +1.41% | |
| 26 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.87% | -0.07% | -25.51% | |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.86% | +0.03% | -17.45% | |
| 28 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 株式-その他 | 0.56% | +0.03% | +2.12% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 28 | $2676.2万 | 18 | |
| 2025-12-31 | 32 | $2848.0万 | 14 | |
| 2025-09-30 | 31 | $3064.0万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 107 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 96 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 96 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 97 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 81 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 84 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 56 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Berry Wealth Group, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Union Pacific CORP (UNP); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 減少: Marathon Petroleum CORP (MPC) — 保有株数 -2.42%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +4% | -2.42% | 減少 |
| 2 | ETN | Eaton Corporation plc | +1.1% | -3.26% | 減少 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1% | +0.15% | 増加 |
| 4 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.8% | -6.18% | 減少 |
| 5 | CB | Chubb Limited | +0.3% | -4.40% | 減少 |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +0.48% | 増加 |
| 7 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | TT | Trane Technologies plc | +0.2% | +0.19% | 増加 |
| 9 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | -8.31% | 減少 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -10.42% | 減少 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -11.68% | 減少 |
| 12 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | -0.13% | 減少 |
| 13 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +1.41% | 増加 |
| 14 | APD | Air Products & Chemicals INC | 0% | -17.45% | 減少 |
| 15 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 0% | +2.12% | 増加 |
| 16 | CME | Cme Group INC | 0% | -11.82% | 減少 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | — | 変化なし |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 19 | ADI | Analog Devices INC | -0.1% | -25.51% | 減少 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.09% | 増加 |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -14.87% | 減少 |
| 23 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 24 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -3.42% | 減少 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.6% | -5.31% | 減少 |
| 26 | HD | Home Depot INC | -0.8% | -23.94% | 減少 |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | -1.2% | -4.13% | 減少 |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | -1.9% | -4.90% | 減少 |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Berry Wealth Group, LPとはどのような機関投資家ですか？
Berry Wealth Group, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2676.2万、28 件のポジションが開示されています。
Berry Wealth Group, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Berry Wealth Group, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Broadcom INC (AVGO) — $321.2万 (12.0%)
2. Marathon Petroleum CORP (MPC) — $298.4万 (11.2%)
3. Apple INC (AAPL) — $298.3万 (11.2%)
4. Eaton Corporation plc (ETN) — $222.0万 (8.3%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $198.4万 (7.4%)
Berry Wealth Group, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Berry Wealth Group, LPは27件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、6件の保有増加、17件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Union Pacific CORP (UNP); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 減少: Marathon Petroleum CORP (MPC) — 保有株数 -2.42%
Berry Wealth Group, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBerry Wealth Group, LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 45.8%
• Energy: 18.7%
• Financials: 13.1%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Communication Services: 4.2%
• Consumer Staples: 3.9%