TC
Trust Co of the South
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$7.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 150
Trust Co of the Southは最新の13F報告書で150件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は32.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 0
- 回転率
- 32
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 69.62
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- —
直近の動向
減少 DFUV
-0.3% $1105.4万
減少 DFAT
-2.0% $1079.6万
増加 VUG
+554.3% $719.7万
減少 DFAC
-0.1% $711.3万
増加 VOO
+1.0% $686.0万
増加 DFEM
+23.6% $531.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位146銘柄を表示中（全150銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 17.26% | -17.98% | -2.03% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 13.34% | -13.46% | -0.27% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 8.13% | -8.14% | -0.09% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.99% | -6.88% | +0.95% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.59% | -5.79% | +5.14% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.50% | -3.99% | +554.32% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.12% | -4.05% | +313.79% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.83% | -3.92% | -2.27% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.39% | -1.88% | +23.65% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.39% | -2.34% | +0.75% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.20% | — | -9.58% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.19% | -2.23% | +0.99% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.93% | -1.86% | +6.57% | |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.86% | -2.00% | -1.99% | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.67% | -1.37% | +14.39% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.06% | — | +2.48% | |
| 17 | LOB | Live Oak Bancshares INC | 株式-その他 | 0.96% | -0.89% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.92% | -1.01% | +0.15% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.88% | -0.91% | +0.13% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.78% | +4.85% | |
| 21 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.78% | -0.70% | -0.10% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.58% | +0.57% | |
| 23 | FFBC | First Financial Bancorp | 株式-その他 | 0.56% | — | NEW | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.54% | -0.43% | +1.44% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.51% | +2.07% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.47% | -4.94% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.43% | +8.30% | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.55% | -2.07% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.39% | -0.38% | +300.00% | |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.37% | -0.32% | +8.14% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | -0.36% | -0.06% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | -0.86% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.25% | +18.88% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.32% | — | -3.09% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | — | -5.46% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.17% | +900.00% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.29% | — | |
| 38 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 0.28% | — | — | |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.27% | — | -6.77% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.33% | -8.33% | |
| 41 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 42 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.22% | — | -1.38% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | -0.84% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.32% | -2.68% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | -6.80% | |
| 47 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.20% | -0.18% | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.19% | — | +8.51% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.19% | — | -4.47% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.19% | — | -1.26% |
1–50 of 146
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 150 | $7.1億 | 32 | |
| 2026-03-31 | 146 | $6.2億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 140 | $6.2億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 137 | $6.0億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 136 | $5.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 128 | $4.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 127 | $4.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 135 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 121 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 123 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 121 | $3.8億 | 0 |
今四半期の持株変動
Trust Co of the Southの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Financial Bancorp (FFBC); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 全売却: Manulife Financial CORP (MFC); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Altria Group INC (MO).
FAQ
Trust Co of the Southとはどのような機関投資家ですか？
Trust Co of the Southはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.1億、150 件のポジションが開示されています。
Trust Co of the Southの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Trust Co of the Southの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Target Value (DFAT) — $1.2億 (17.3%)
2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $9475.3万 (13.3%)
3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $5772.0万 (8.1%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $4965.2万 (7.0%)
5. Dimensional International Co (DFIC) — $3968.3万 (5.6%)
Trust Co of the Southは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Trust Co of the Southは46件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、25件の保有増加、14件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: First Financial Bancorp (FFBC); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 全売却: Manulife Financial CORP (MFC); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Altria Group INC (MO)
Trust Co of the Southはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrust Co of the Southの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 41.1%
• Financials: 19.4%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Health Care: 8.5%
• Consumer Staples: 5.7%
• Communication Services: 5.7%