CIK: 0002007383
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 68
Wellington Wealth Strategies, LLC.は最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は0.0%です。
Wellington Wealth Strategies, LLC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 68 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位66銘柄を表示中（全68銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 17.32% | — | +326.35% | |
| 2 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 5.55% | — | -23.80% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.97% | — | -10.82% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.37% | — | — | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.11% | — | +27.07% | |
| 6 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.94% | — | -15.09% | |
| 7 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 3.89% | — | -22.59% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.50% | — | -39.40% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.37% | — | +5.32% | |
| 10 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 2.53% | — | -16.38% | |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.40% | — | -13.48% | |
| 12 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 2.11% | — | -16.36% | |
| 13 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 1.99% | — | -16.91% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.79% | — | -32.22% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.76% | — | -9.36% | |
| 16 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.73% | — | -22.19% | |
| 17 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.67% | — | -23.29% | |
| 18 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 1.60% | — | — | |
| 19 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 1.58% | — | — | |
| 20 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.52% | — | +5.15% | |
| 21 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 1.51% | — | -15.23% | |
| 22 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.51% | — | — | |
| 23 | MKC-V | Mccormick & Co INC Vtg Com | 株式-その他 | 1.49% | — | — | |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.47% | — | -16.61% | |
| 25 | ✓ | Tidal Tr Ii | 株式-その他 | 1.42% | — | — | |
| 26 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 1.40% | — | +10.17% | |
| 27 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.40% | — | — | |
| 28 | FDS | Factset Research Systems INC | 株式-金融 | 1.36% | — | — | |
| 29 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 1.34% | — | +7.84% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.21% | — | +16.27% | |
| 31 | LLYX | Defiance Dly Trg 2x Lng Lly | ETF-その他 | 1.07% | — | — | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.01% | — | -32.03% | |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.81% | — | -17.94% | |
| 34 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.76% | — | +51.77% | |
| 35 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.69% | — | — | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.67% | — | +28.10% | |
| 37 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.63% | — | -18.72% | |
| 38 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -67.32% | |
| 39 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 0.55% | — | +19.80% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | -47.87% | |
| 41 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | — | |
| 42 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 0.41% | — | -3.60% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | — | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | -56.81% | |
| 46 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | +34.62% | |
| 47 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | -33.05% | |
| 48 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.28% | — | -38.40% | |
| 49 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.27% | — | -60.59% | |
| 50 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.27% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002113908
申告総資産額
$1.1億
68 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002111652
申告総資産額
$1.1億
149 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001817145
申告総資産額
$1.1億
19 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0000036066
申告総資産額
$14.9億
465 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有