CP

CAP Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 146

CAP Partners, LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は12.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.31
回転率
12.58
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
92.09
多様性
100
ポジション規律
85.69

直近の動向

  • 減少 TSLA

    +1.2%　-$151.6万

  • 減少 QQQM

    -0.5%　-$89.3万

  • 減少 JQUA

    -29.8%　-$88.9万

  • 減少 SHOP

    +0.4%　-$77.8万

  • 増加 SCHF

    +10.8%　$55.8万

  • 減少 MSTR

    +1.1%　-$53.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型7.18%-0.53%-0.54%
2SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他6.04%—+5.95%
3TSLATesla INC株式-一般消費財4.37%-0.87%+1.16%
4NVDANvidia CORP株式-IT2.92%-0.19%+0.85%
5VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他2.60%+0.10%+5.26%
6SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他2.55%+0.31%+10.84%
7XLRESs Real Estate Select SectorETF-その他2.40%+0.17%+6.75%
8AVSCAvantis US Small Cap EquityETF-中小型株2.31%+0.19%+3.09%
9AAPLApple INC株式-IT2.16%-0.30%-5.44%
10AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.15%-0.12%+5.77%
11AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他2.02%+0.16%+9.23%
12SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.97%+0.23%+1.46%
13JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他1.89%—+1.13%
14SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.78%+0.30%+26.06%
15AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株1.77%+0.19%+3.88%
16VFLOVictoryshares Free Cash FlowETF-その他1.71%—-0.35%
17SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.57%+0.20%+15.29%
18GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.52%-0.17%-1.23%
19MSTRStrategy INC株式-IT1.49%-0.31%+1.13%
20AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場1.44%—-1.73%
21AVDEAvantis International EquityETF-その他1.43%+0.08%+3.07%
22AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース1.34%+0.10%+2.24%
23SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他1.25%+0.12%+11.14%
24SHOPShopify INC - Class A株式-IT1.25%-0.45%+0.40%
25JQUAJpmorgan US Quality FactorETF-その他1.07%-0.51%-29.82%
26IDVOAmplify Cwp Intl Enh Dvd INCETF-その他1.04%—+1.81%
27GPIXGldm SA S&p 500 Pr In Etf-usETF-大型株・グロース1.00%+0.11%+19.08%
28DIVOAmplify Cwp Enhan Divid ETFETF-その他0.91%—-2.93%
29FTECFidelity Msci Info Tech IndxETF-テック型0.91%—+1.10%
30QQQINeos Nasdaq-100 High INC ETFETF-テック型0.89%—+6.20%
31IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他0.89%—-0.72%
32MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.88%-0.28%-0.19%
33MBBIshares Mbs ETFETF-その他0.87%—+8.12%
34SPYINeos S&p 500 High Income ETFETF-大型株・グロース0.87%—+9.85%
35JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.74%—+10.62%
36SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.70%—-8.49%
37QQQEDirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usdETF-テック型0.70%—-1.20%
38GRNYFundstr Gran Sh US Lrg CapETF-その他0.69%—+8.32%
39GPIQGs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usdETF-テック型0.67%+0.26%+73.63%
40COINCoinbase Global INC -class A株式-金融0.64%-0.15%+5.19%
41SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース0.63%+0.13%+36.32%
42XAIXXtrackers Ai & Big Data ETFETF-その他0.59%—+18.42%
43SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usdETF-その他0.58%—+5.53%
44USIGIshares Broad Usd InvestmentETF-その他0.58%—+11.67%
45USHYIshares Broad Usd High YieldETF-ハイイールド債0.53%—+3.26%
46SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.53%—-0.06%
47AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他0.53%—-7.12%
48AVEEAvantis Em Mkt Sm Cap Eq ETFETF-その他0.52%—+4.61%
49SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.50%—+0.02%
50AVGOBroadcom INC株式-IT0.50%—+9.42%
1–50 of 146

今四半期の持株変動

CAP Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新規購入: Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 (QDPL); 新規購入: Neos Msci Eafe High Income-u (NIHI); 全売却: Rtx CORP (RTX); 新規購入: Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF (MLPI).

CAP Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.3%+10.84%増加
2SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.3%+26.06%増加
3GPIQGs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd+0.3%+73.63%増加
4SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.2%+1.46%増加
5SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF+0.2%+15.29%増加
6AVSCAvantis US Small Cap Equity+0.2%+3.09%増加
7AVUVAvantis US Small Cap Value+0.2%+3.88%増加
8XLRESs Real Estate Select Sector+0.2%+6.75%増加
9AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.2%+9.23%増加
10IYRINeos Real Est Hgh INC ETF+0.1%+57.92%増加
11XARSs Spdr S&p Aerospace Def+0.1%+49.82%増加
12SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF+0.1%+36.32%増加
13SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF+0.1%+11.14%増加
14NDIVAmp Egy&nat Re Cov Cal-usdin+0.1%+7.00%増加
15GPIXGldm SA S&p 500 Pr In Etf-us+0.1%+19.08%増加
16AVLVAvantis US Large Cap Value+0.1%+2.24%増加
17VOVanguard Mid-cap ETF+0.1%+5.26%増加
18FENYFidelity Msci Energy Index+0.1%+6.65%増加
19AVDEAvantis International Equity+0.1%+3.07%増加
20IAUINeos Gold High Income ETF+0.1%+65.70%増加
21MAMastercard INC - A-0.1%-15.32%減少
22AMZNAmazon.com INC-0.1%+5.77%増加
23COINCoinbase Global INC -class A-0.2%+5.19%増加
24GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-1.23%減少
25DIVIFranklin International Core-0.2%-31.77%減少
26NVDANvidia CORP-0.2%+0.85%増加
27MSFTMicrosoft CORP-0.3%-0.19%減少
28AAPLApple INC-0.3%-5.44%減少
29MSTRStrategy INC-0.3%+1.13%増加
30SHOPShopify INC - Class A-0.5%+0.40%増加
31JQUAJpmorgan US Quality Factor-0.5%-29.82%減少
32QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.5%-0.54%減少
33TSLATesla INC-0.9%+1.16%増加
34XMMOInvesco S&p Midcap Momentum—NEW新規購入
35QDPLPacer Met US Lrg Cap Dvd 400—NEW新規購入
36NIHINeos Msci Eafe High Income-u—NEW新規購入
37RTXRtx CORP—EXIT全売却
38MLPINeos Mlp Enrgy Hgh INC ETF—NEW新規購入
39HYGWIshares Hy CORP Bd Buywr ETF—EXIT全売却
40SDYSs Spdr S&p Dividend ETF—NEW新規購入
41SBARSimplify Barrier Income ETF—NEW新規購入
42GOVTIshares US Treasury Bond ETF—NEW新規購入
43✓ Spdr Ser Tr—EXIT全売却
44SCHWSchwab (charles) CORP—EXIT全売却
45BCIAbrdn Bloomberg All Commodit—NEW新規購入
46SGOLAbrdn Physical Gold Shares—NEW新規購入
47ABNBAirbnb Inc-class A—EXIT全売却
48TSCOTractor Supply Company—EXIT全売却
49CRSPCRISPR Therapeutics AG—NEW新規購入
50EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi—EXIT全売却

FAQ

CAP Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
CAP Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、146 件のポジションが開示されています。
CAP Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、CAP Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $1271.5万 (7.2%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1069.2万 (6.0%) 3. Tesla INC (TSLA) — $773.9万 (4.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $516.9万 (2.9%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $460.1万 (2.6%)
CAP Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、CAP Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、26件の保有増加、7件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新規購入: Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 (QDPL); 新規購入: Neos Msci Eafe High Income-u (NIHI); 全売却: Rtx CORP (RTX); 新規購入: Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF (MLPI)
CAP Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCAP Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.5% • Consumer Discretionary: 30.0% • Communication Services: 10.1% • Financials: 7.7% • Consumer Staples: 3.6% • Industrials: 2.8%