Trueblood Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 256

Trueblood Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で256件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は15.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.84
回転率: 15.16
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.29
多様性: 100
ポジション規律: 87.9

直近の動向

減少 MSFT
+0.8%　-$159.2万
減少 JPM
-2.1%　-$144.5万
減少 INTU
-45.3%　-$91.5万
減少 ORCL
-12.3%　-$90.8万
増加 CAT
+0.5%　$77.5万
増加 CVX
-0.4%　$76.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.73%	-0.56%	-2.15%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.40%	-0.27%	-0.90%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.10%	-0.62%	+0.75%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.80%	+0.11%	+6.31%
5	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	1.68%	—	+3.11%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.60%	—	+1.80%
7	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.55%	+0.31%	+0.50%
8	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-その他	1.48%	+0.10%	+0.14%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.47%	—	+1.22%
10	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-その他	1.25%	+0.14%	+6.84%
11	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	1.24%	—	+7.97%
12	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.15%	+0.30%	-0.45%
13	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	1.09%	—	+0.02%
14	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.07%	—	-2.77%
15	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.02%	+0.18%	+3.46%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.01%	—	+7.37%
17	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	0.97%	—	+7.27%
18	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	ETF-その他	0.95%	—	+4.80%
19	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.93%	—	-0.27%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.87%	+0.24%	-1.86%
21	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.87%	—	-1.22%
22	LIN	Linde plc	株式-素材	0.87%	+0.13%	+0.40%
23	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.86%	—	+8.03%
24	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.82%	—	-0.24%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.77%	—	-12.42%
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.76%	+0.15%	+5.99%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.76%	—	-2.14%
28	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.75%	—	+11.17%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.74%	-0.12%	-4.40%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.74%	—	+9.31%
31	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.73%	—	+1.18%
32	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.73%	+0.18%	+0.31%
33	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.70%	—	-0.76%
34	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-その他	0.70%	—	+4.10%
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.70%	+0.12%	+3.91%
36	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.70%	-0.35%	-12.32%
37	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.69%	—	-8.03%
38	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.69%	—	-0.94%
39	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.69%	—	-1.23%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.68%	—	+2.05%
41	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.68%	—	+1.15%
42	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	0.67%	—	-1.20%
43	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.66%	—	+4.43%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.66%	—	+1.91%
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.64%	-0.11%	-0.06%
46	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.64%	—	-0.34%
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.63%	-0.16%	-3.94%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.63%	—	+7.99%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.61%	—	-2.95%
50	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	0.60%	—	+2.24%

1–50 of 256

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	256	$2.6億	15	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.RDVI 6.NVDA 7.CAT 8.FTA 9.SDVY 10.FGD
2025-12-31	252	$2.6億	15	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.NVDA 6.RDVI 7.SDVY 8.FTA 9.CAT 10.CGGO
2025-09-30	254	$2.6億	24	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.ORCL 6.NVDA 7.RDVI 8.SDVY 9.FTA 10.AJG
2025-06-30	249	$2.4億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.RSP 5.RDVI 6.AJG 7.SDVY 8.NVDA 9.FTA 10.ORCL
2025-03-31	235	$2.2億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.AJG 5.RSP 6.RDVI 7.SDVY 8.ACN 9.FTA 10.CINF
2024-12-31	225	$2.0億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.SDVY 6.FTA 7.AJG 8.RSP 9.CINF 10.CAT
2024-09-30	231	$2.0億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.SDVY 6.FTA 7.AJG 8.UNH 9.CAT 10.CINF
2024-06-30	218	$1.8億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.CVX 6.AJG 7.NVDA 8.UNH 9.CINF 10.CAT
2024-03-31	224	$1.7億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.CVX 6.CAT 7.UNH 8.AJG 9.CINF 10.HD
2023-12-31	208	$1.6億	0	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.UNH 6.CVX 7.AJG 8.CAT 9.MCD 10.CINF

今四半期の持株変動

Trueblood Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 新規購入: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新規購入: Franco-nevada CORP (FNV); 新規購入: Corteva INC (CTVA); 新規購入: Atmos Energy CORP (ATO).

Trueblood Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+0.50%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.45%	減少
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.86%	減少
4	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	+29.55%	増加
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-0.78%	減少
6	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+3.46%	増加
7	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+0.31%	増加
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+5.99%	増加
9	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.1%	+6.84%	増加
10	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	-1.89%	減少
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+0.40%	増加
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.91%	増加
13	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.1%	+31.98%	増加
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+6.31%	増加
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+60.63%	増加
16	FTA	First Trust L C Val Alp	+0.1%	+0.14%	増加
17	COP	Conocophillips	+0.1%	-5.21%	減少
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	+2.13%	増加
19	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-12.36%	減少
20	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-39.10%	減少
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.06%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.40%	減少
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-5.57%	減少
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-43.30%	減少
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.93%	減少
26	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-1.15%	減少
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	-3.94%	減少
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-42.37%	減少
29	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	-2.57%	減少
30	ACN	Accenture plc	-0.2%	-3.29%	減少
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-26.66%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.90%	減少
33	BRO	Brown & Brown INC	-0.3%	-36.17%	減少
34	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-12.32%	減少
35	INTU	Intuit INC	-0.4%	-45.26%	減少
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-2.15%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.75%	増加
38	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
39	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新規購入
40	FNV	Franco-nevada CORP	—	NEW	新規購入
41	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新規購入
42	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新規購入
43	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新規購入
44	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	全売却
45	SF	Stifel Financial CORP	—	EXIT	全売却
46	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	全売却
47	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入
48	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
49	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新規購入
50	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Trueblood Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Trueblood Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、256 件のポジションが開示されています。

Trueblood Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Trueblood Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $1209.9万 (4.7%) 2. Apple INC (AAPL) — $870.0万 (3.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $536.7万 (2.1%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $461.5万 (1.8%) 5. Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI) — $429.2万 (1.7%)

Trueblood Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Trueblood Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、14件の保有増加、23件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 新規購入: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新規購入: Franco-nevada CORP (FNV); 新規購入: Corteva INC (CTVA); 新規購入: Atmos Energy CORP (ATO)

Trueblood Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrueblood Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.0% • Financials: 22.5% • Health Care: 10.1% • Industrials: 7.9% • Energy: 7.7% • Consumer Staples: 7.4%