UP

Uptick Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 339

UPTICK PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で339件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は20.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.53
回転率
20.51
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
47.27
多様性
100
ポジション規律
80.52

直近の動向

  • 減少 USFR

    -19.7%　-$585.1万

  • 減少 SGVT

    -18.1%　-$260.2万

  • 減少 STXG

    -5.3%　-$227.0万

  • 増加 FTSM

    +23.4%　$433.6万

  • 増加 DYNF

    +50.8%　$262.9万

  • 増加 BUXX

    +18.2%　$328.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位293銘柄を表示中（全339銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他4.77%-1.58%-19.67%
2FTSMFirst Trust Enh Short Mat FdETF-その他4.60%+0.60%+23.45%
3BUXXStrive Enhanced Income ShortETF-その他4.24%+0.40%+18.22%
4STXFStrive 500 ETFETF-その他4.06%+0.18%+17.68%
5STXVStrive 1000 Value ETFETF-その他3.62%—-6.02%
6STXGStrive 1000 Growth ETFETF-その他3.12%-0.70%-5.25%
7VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.99%—+2.39%
8SGVTSchwab Govt Money Market ETFETF-その他2.38%-0.72%-18.10%
9SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.31%+0.38%+34.56%
10DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他1.71%+0.45%+50.84%
11VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.59%-0.40%-4.59%
12IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.58%+0.13%+22.43%
13VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.53%—+5.72%
14CGCBCap Group Core BondETF-その他1.44%+0.23%+28.57%
15AVLCAvantis US Lg Cap Eq ETFETF-その他1.41%+0.35%+44.60%
16VTVVanguard Value ETFETF-その他1.41%—-0.00%
17AAPLApple INC株式-IT1.30%-0.20%-0.78%
18MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.29%-0.36%+9.29%
19QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.17%—+1.04%
20AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.07%—+7.87%
21DFEBFt Vest U.s. Equity Deep BufETF-その他1.04%—-1.22%
22VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他1.03%—-9.88%
23CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他0.98%+0.17%+33.37%
24SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.87%—+13.40%
25GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.83%—+4.16%
26AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株0.79%+0.15%+22.24%
27FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他0.77%+0.12%+27.81%
28NVDANvidia CORP株式-IT0.76%—+16.23%
29VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.72%—+7.50%
30FDVVFidelity High Dividend ETFETF-その他0.65%—+15.83%
31GARPIshares Msci USA Quality GarETF-その他0.65%+0.28%+102.83%
32FENIFidelity Enhanced Intl ETFETF-その他0.64%+0.13%+31.13%
33SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース0.63%+0.09%+24.25%
34XLESs Energy Select SectorETF-その他0.63%—-16.74%
35WMTWalmart INC株式-生活必需品0.62%—-1.47%
36XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.57%+0.12%-3.01%
37BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型0.57%+0.18%+56.50%
38VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.54%—-5.64%
39IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.51%—+13.44%
40AVGOBroadcom INC株式-IT0.51%—+5.37%
41PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.50%—-0.87%
42OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他0.48%—+2.98%
43IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.47%+0.15%+47.49%
44IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.46%—+11.17%
45BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他0.46%—+20.86%
46GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ0.46%—-0.72%
47FMDEFidelity Enhanced Mid Cap CoETF-その他0.45%+0.10%+40.23%
48AVDEAvantis International EquityETF-その他0.45%+0.11%+39.22%
49CGSDCap Group Short DurationETF-その他0.45%+0.45%NEW
50JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.45%—-1.58%
1–50 of 293

今四半期の持株変動

Uptick Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Strive Mid-cap ETF (STXM); 新規購入: Cap Group Short Duration (CGSD); 新規購入: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新規購入: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QDEC); 新規購入: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG).

Uptick Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FTSMFirst Trust Enh Short Mat Fd+0.6%+23.45%増加
2DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC+0.5%+50.84%増加
3BUXXStrive Enhanced Income Short+0.4%+18.22%増加
4SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.4%+34.56%増加
5AVLCAvantis US Lg Cap Eq ETF+0.4%+44.60%増加
6GARPIshares Msci USA Quality Gar+0.3%+102.83%増加
7CGCBCap Group Core Bond+0.2%+28.57%増加
8STXFStrive 500 ETF+0.2%+17.68%増加
9BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF+0.2%+56.50%増加
10CGDVCap Group Dividend Value+0.2%+33.37%増加
11EVTREaton Vance Total Return+0.2%+94.21%増加
12SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF+0.2%+70.42%増加
13WTVWisdomtree U.s. Value Fund+0.2%+66.52%増加
14AVUVAvantis US Small Cap Value+0.2%+22.24%増加
15IAUIshares Gold Trust+0.2%+47.49%増加
16IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.1%+22.43%増加
17FENIFidelity Enhanced Intl ETF+0.1%+31.13%増加
18DFCFDimensional Core Fixed INC+0.1%+92.72%増加
19FBNDFidelity Total Bond ETF+0.1%+27.81%増加
20XOMExxon Mobil CORP+0.1%-3.01%減少
21MPCMarathon Petroleum CORP+0.1%-0.01%減少
22AVDEAvantis International Equity+0.1%+39.22%増加
23FMDEFidelity Enhanced Mid Cap Co+0.1%+40.23%増加
24FESMFidelity Enhanced Small Cap+0.1%+191.60%増加
25SHLDGlobal X Defense Tech ETF+0.1%+45.77%増加
26SPHQInvesco S&p 500 Quality ETF+0.1%+24.25%増加
27AVUSAvantis U.s. Equity ETF+0.1%+70.91%増加
28CVXChevron CORP+0.1%-0.32%減少
29JBNDJpmorgan Active Bond ETF+0.1%+116.18%増加
30VVVanguard Large-cap ETF-0.2%-14.71%減少
31AAPLApple INC-0.2%-0.78%減少
32AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.3%-76.38%減少
33MSFTMicrosoft CORP-0.4%+9.29%増加
34VUGVanguard Growth ETF-0.4%-4.59%減少
35STXGStrive 1000 Growth ETF-0.7%-5.25%減少
36SGVTSchwab Govt Money Market ETF-0.7%-18.10%減少
37USFRWisdomtree Floating Rate Tre-1.6%-19.67%減少
38STXMStrive Mid-cap ETF—EXIT全売却
39CGSDCap Group Short Duration—NEW新規購入
40ACYNFt Lad Autocall Bar INC ETF—NEW新規購入
41QDECFt Vest Nasdaq-100 Buffer Et—NEW新規購入
42VONGVanguard Russell 1000 Growth—NEW新規購入
43XIDEFt Vest US Equity Buffer & P—NEW新規購入
44DFIVDimensional International Va—NEW新規購入
45QLCFlexshares US Quality Lg Cap—NEW新規購入
46FLRTPacer Aristotle Pacific Floa—NEW新規購入
47NEARIshares Sh Dba ETF Usd INC—NEW新規購入
48HFSIHartfor Strateg Income Etf-u—NEW新規購入
49AVEMAvantis Emerging Markets Eq—NEW新規購入
50SEIVSei Qim US Large Cap Value A—NEW新規購入

FAQ

Uptick Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Uptick Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.0億、339 件のポジションが開示されています。
Uptick Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Uptick Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $2394.4万 (4.8%) 2. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — $2307.8万 (4.6%) 3. Strive Enhanced Income Short (BUXX) — $2128.0万 (4.2%) 4. Strive 500 ETF (STXF) — $2038.2万 (4.1%) 5. Strive 1000 Value ETF (STXV) — $1816.7万 (3.6%)
Uptick Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Uptick Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、27件の保有増加、10件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Strive Mid-cap ETF (STXM); 新規購入: Cap Group Short Duration (CGSD); 新規購入: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新規購入: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QDEC); 新規購入: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG)
Uptick Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUptick Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.0% • Energy: 12.9% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 12.0% • Communication Services: 10.6% • Consumer Staples: 9.9%