QW

Quotient Wealth Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$38.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 377

Quotient Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で377件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$38.0億、四半期回転率は23.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
22.73
回転率
23.57
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
61.18
多様性
100
ポジション規律
54.75

直近の動向

  • 減少 ABFL

    -89.5%　-$1.3億

  • 増加 BINC

    +51.3%　$9459.5万

  • 増加 FBND

    +32.9%　$7135.0万

  • 減少 USMV

    -89.7%　-$6200.6万

  • 減少 IGSB

    -97.6%　-$6185.1万

  • 増加 IJH

    +8113.6%　$6052.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース13.63%-0.25%+4.13%
2SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース9.49%-0.98%-0.17%
3FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他7.81%+1.82%+32.89%
4BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他7.59%+2.44%+51.25%
5IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他6.13%+0.49%+8.77%
6SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース5.72%+0.33%+7.65%
7AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他4.91%-1.26%-19.01%
8MBBIshares Mbs ETFETF-その他4.07%+0.59%+18.47%
9HEFAIsha Curr Hedged Msci EafeETF-その他3.77%—-2.95%
10IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場3.40%-0.11%-5.53%
11PWRDTcw Transform Systems ETFETF-その他2.40%+0.71%+41.03%
12DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他2.26%+2.26%NEW
13XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー2.23%+0.36%-14.52%
14TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債1.77%+0.03%+3.78%
15FESMFidelity Enhanced Small CapETF-中小型株1.75%—-0.93%
16STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他1.73%-1.17%-40.40%
17XLFSs Financial Select SectorETF-その他1.72%—+9.88%
18IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.61%+1.59%+8113.57%
19TIPIshares Tips Bond ETFETF-その他1.38%+0.05%+4.21%
20BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型0.91%+0.04%+6.98%
21MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.83%+0.02%+4.79%
22VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.64%—+3.18%
23AAPLApple INC株式-IT0.60%+0.01%+10.96%
24VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.53%-0.03%-0.78%
25MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他0.47%+0.02%+6.59%
26NVDANvidia CORP株式-IT0.47%-0.04%+0.40%
27VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.43%-0.07%-2.13%
28ABFLAbacus Fcf Leaders ETFETF-その他0.39%-3.33%-89.48%
29MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.33%-0.11%+0.45%
30VTVVanguard Value ETFETF-その他0.31%—+0.85%
31MEARIshrs Short Mat Muni Act ETFETF-その他0.27%+0.02%+10.25%
32GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.24%-0.03%+0.76%
33DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged EETF-その他0.23%—-3.46%
34AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.23%-0.03%-1.97%
35COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.22%+0.02%-3.05%
36CVXChevron CORP株式-エネルギー0.22%+0.03%-15.48%
37JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他0.19%-0.03%-10.75%
38USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他0.18%-1.66%-89.72%
39SMMUPimco Shrt Trm Muni Bnd ETFETF-その他0.18%—-2.88%
40SHYMIshares Short Duration HighETF-その他0.17%—+2.85%
41PDSPrecision Drilling CORP株式-その他0.17%+0.02%-15.04%
42OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他0.16%+0.02%+30.59%
43AVGOBroadcom INC株式-IT0.16%—+2.46%
44TAFIAB Tax Aware Short Dur MuniETF-その他0.16%+0.08%+95.27%
45TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債0.15%—-3.28%
46BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.15%—-0.19%
47IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.15%—-0.75%
48GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.14%—+5.47%
49TSLATesla INC株式-一般消費財0.14%-0.03%+0.50%
50SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.14%+0.03%+45.19%
1–50 of 377

今四半期の持株変動

Quotient Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 全売却: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新規購入: Ishares Core Dividend ETF (DIVB); 全売却: Ishares US Financials ETF (IYF); 新規購入: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX).

Quotient Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BINCIshares Flex I A Etf-usd INC+2.4%+51.25%増加
2FBNDFidelity Total Bond ETF+1.8%+32.89%増加
3IJHIshares Core S&p Midcap ETF+1.6%+8113.57%増加
4PWRDTcw Transform Systems ETF+0.7%+41.03%増加
5MBBIshares Mbs ETF+0.6%+18.47%増加
6IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.5%+8.77%増加
7XOMExxon Mobil CORP+0.4%-14.52%減少
8SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF+0.3%+7.65%増加
9TAFIAB Tax Aware Short Dur Muni+0.1%+95.27%増加
10TIPIshares Tips Bond ETF+0.1%+4.21%増加
11BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF0%+6.98%増加
12TLHIshares 10-20 Year Treasury0%+3.78%増加
13COPConocophillips0%-2.93%減少
14SCHGSchwab US Large-cap Growth0%+45.19%増加
15VONVVanguard Russell 1000 Value0%+45.74%増加
16CVXChevron CORP0%-15.48%減少
17MUBIshares National Muni Bond E0%+4.79%増加
18OEFIshares S&p 100 ETF0%+30.59%増加
19MUNIPimco Intermediate Municipal0%+6.59%増加
20MEARIshrs Short Mat Muni Act ETF0%+10.25%増加
21PDSPrecision Drilling CORP0%-15.04%減少
22COSTCostco Wholesale CORP0%-3.05%減少
23BPBp Plc-spons Adr0%+0.95%増加
24LMTLockheed Martin CORP0%-1.38%減少
25AAPLApple INC0%+10.96%増加
26JAVAJpmorgan Active Value ETF0%+40.35%増加
27EFGIshares Msci Eafe Growth ETF0%+27.21%増加
28FQALFidelity Quality Factor ETF0%-22.69%減少
29VOOVanguard S&p 500 ETF0%-0.78%減少
30AMZNAmazon.com INC0%-1.97%減少
31TSLATesla INC0%+0.50%増加
32JMSTJPM Ultra-short Muni Income0%-10.75%減少
33GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+0.76%増加
34NVDANvidia CORP0%+0.40%増加
35IYWIshares Ustechnology ETF-0.1%-21.03%減少
36VUGVanguard Growth ETF-0.1%-2.13%減少
37MSFTMicrosoft CORP-0.1%+0.45%増加
38IEMGIshares Core Msci Emerging-0.1%-5.53%減少
39IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.3%+4.13%増加
40SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-1%-0.17%減少
41STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E-1.2%-40.40%減少
42AGGIshares Core U.s. Aggregate-1.3%-19.01%減少
43IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP-1.7%-97.65%減少
44USMVIshares Msci USA Min Vol Fac-1.7%-89.72%減少
45ABFLAbacus Fcf Leaders ETF-3.3%-89.48%減少
46DGROIshares Core Dividend Growth—NEW新規購入
47USHYIshares Broad Usd High Yield—EXIT全売却
48DIVBIshares Core Dividend ETF—NEW新規購入
49IYFIshares US Financials ETF—EXIT全売却
50NTSXWisdomtree US Efficient Core—NEW新規購入

FAQ

Quotient Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Quotient Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $38.0億、377 件のポジションが開示されています。
Quotient Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Quotient Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5.2億 (13.6%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $3.6億 (9.5%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $3.0億 (7.8%) 4. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — $2.9億 (7.6%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $2.3億 (6.1%)
Quotient Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Quotient Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、26件の保有増加、19件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 全売却: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新規購入: Ishares Core Dividend ETF (DIVB); 全売却: Ishares US Financials ETF (IYF); 新規購入: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX)
Quotient Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくQuotient Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 32.5% • Information Technology: 26.3% • Financials: 9.2% • Communication Services: 8.4% • Consumer Discretionary: 6.7% • Health Care: 5.9%