FS

Financial Symmetry Inc

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 68

Financial Symmetry Incは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は7.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
50.02
回転率
7.09
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
97.03
多様性
100
ポジション規律
72.4

直近の動向

  • 増加 DFAC

    +5.6%　$748.6万

  • 減少 AVDE

    -3.0%　-$46.6万

  • 減少 DFAX

    +3.8%　$247.5万

  • 減少 DISV

    +0.5%　-$22.4万

  • 増加 DFIC

    +10.5%　$150.5万

  • 減少 VT

    -1.0%　$27.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他26.29%+0.96%+5.64%
2DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他19.71%-0.39%+3.81%
3DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他5.75%+0.09%+3.34%
4DFICDimensional International CoETF-その他5.70%+0.17%+10.49%
5DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他4.95%-0.08%+4.76%
6AVDEAvantis International EquityETF-その他4.27%-0.44%-3.02%
7AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他3.52%-0.06%-0.11%
8VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他3.36%-0.12%-0.95%
9DUSBDimension Ultrashort Fi ETFETF-その他3.28%-0.05%+4.80%
10DISVDimensional International SmETF-その他3.10%-0.28%+0.47%
11AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場2.07%-0.03%-1.68%
12VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他1.74%-0.08%-1.35%
13DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株1.64%-0.02%+2.20%
14DFAIDimensional International CoETF-その他1.21%-0.06%+0.78%
15AAPLApple INC株式-IT1.21%+0.05%+4.24%
16VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.20%-0.03%-0.13%
17DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場1.09%-0.03%-1.85%
18IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.86%-0.02%+0.03%
19VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.58%—-2.81%
20DFAUDimensional US Core Equity METF-その他0.57%—-4.26%
21NVDANvidia CORP株式-IT0.52%+0.09%+29.32%
22DCORDimensional US Core Eq 1 ETFETF-その他0.38%-0.02%-1.04%
23CSCOCisco Systems INC株式-IT0.37%+0.06%-2.42%
24VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.36%—+0.48%
25AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.30%—+13.54%
26DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.30%-0.01%+0.05%
27DFSDDimensional Short DurationETF-その他0.30%-0.06%-9.54%
28TEMTempus Ai Inc-cl A株式-ヘルスケア0.27%-0.01%+0.13%
29TSLATesla INC株式-一般消費財0.27%+0.01%+2.20%
30MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.27%+0.01%+21.63%
31VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.26%—-5.28%
32DXUVDimensional US Vtor Eqty ETFETF-その他0.26%-0.01%—
33GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.24%-0.04%+1.67%
34DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.20%—+0.14%
35IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.20%+0.02%-2.37%
36AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株0.20%-0.02%-8.32%
37ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.19%+0.11%+123.90%
38DFIVDimensional International VaETF-その他0.18%—+0.11%
39JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.17%+0.02%+7.64%
40ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.15%——
41AVGOBroadcom INC株式-IT0.14%+0.01%+22.86%
42LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.14%+0.04%+17.12%
43DEXCDimensional Em Ex Cce ETFETF-その他0.13%+0.01%+0.47%
44VRTXVertex Pharmaceuticals INC株式-ヘルスケア0.13%+0.01%—
45DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.12%—+0.03%
46AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他0.12%—-1.21%
47KRESs Spdr S&p Regional BankETF-その他0.11%—+0.58%
48VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.10%——
49WMTWalmart INC株式-生活必需品0.10%-0.02%+6.93%
50VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.10%+0.01%+13.32%
1–50 of 68

今四半期の持株変動

Financial Symmetry Incの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 全売却: Dimensional Intr Vtor E ETF (DXIV); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC).

Financial Symmetry Incが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFACDimensional US Core Equity 2+1%+5.64%増加
2DFICDimensional International Co+0.2%+10.49%増加
3ABBVAbbvie INC+0.1%+123.90%増加
4DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.1%+3.34%増加
5NVDANvidia CORP+0.1%+29.32%増加
6ABTAbbott Laboratories+0.1%NEW新規購入
7TMOThermo Fisher Scientific INC+0.1%NEW新規購入
8CATCaterpillar INC+0.1%NEW新規購入
9BACBank Of America CORP+0.1%NEW新規購入
10MRVLMarvell Technology INC+0.1%NEW新規購入
11STXSeagate Technology Holdings plc+0.1%NEW新規購入
12CSCOCisco Systems INC+0.1%-2.42%減少
13AAPLApple INC+0.1%+4.24%増加
14LLYEli Lilly & Co0%+17.12%増加
15IBMIntl Business Machines CORP0%-2.37%減少
16JNJJohnson & Johnson0%+7.64%増加
17TSLATesla INC0%+2.20%増加
18MSFTMicrosoft CORP0%+21.63%増加
19VRTXVertex Pharmaceuticals INC0%—変化なし
20XLKSs Technology Select Sector0%—変化なし
21VVisa Inc-class A Shares0%+13.32%増加
22AVGOBroadcom INC0%+22.86%増加
23DEXCDimensional Em Ex Cce ETF0%+0.47%増加
24BIIBBiogen INC0%—変化なし
25DFASDimensional US Small Cap ETF—+0.14%増加
26KRESs Spdr S&p Regional Bank—+0.58%増加
27TEMTempus Ai Inc-cl A0%+0.13%増加
28DFATDimensional US Target Value0%+0.05%増加
29DXUVDimensional US Vtor Eqty ETF0%—変化なし
30MCDMcdonald's CORP0%—変化なし
31DFSVDimensional US Small Cap Val0%+2.20%増加
32IVVIshares Core S&p 500 ETF0%+0.03%増加
33DCORDimensional US Core Eq 1 ETF0%-1.04%減少
34AVUVAvantis US Small Cap Value0%-8.32%減少
35WMTWalmart INC0%+6.93%増加
36AVEMAvantis Emerging Markets Eq0%-1.68%減少
37VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%-0.13%減少
38DFAEDimensional Emerging Core Eq0%-1.85%減少
39GOOGAlphabet Inc-cl C0%+1.67%増加
40DUSBDimension Ultrashort Fi ETF-0.1%+4.80%増加
41AVUSAvantis U.s. Equity ETF-0.1%-0.11%減少
42DFSDDimensional Short Duration-0.1%-9.54%減少
43DFAIDimensional International Co-0.1%+0.78%増加
44DFCFDimensional Core Fixed INC-0.1%+4.76%増加
45DXIVDimensional Intr Vtor E ETF-0.1%EXIT全売却
46VXUSVanguard Total Intl Stock-0.1%-1.35%減少
47VTVanguard Tot World Stk ETF-0.1%-0.95%減少
48DISVDimensional International Sm-0.3%+0.47%増加
49DFAXDimensional World Ex US Core-0.4%+3.81%増加
50AVDEAvantis International Equity-0.4%-3.02%減少

FAQ

Financial Symmetry Incとはどのような機関投資家ですか？
Financial Symmetry Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、68 件のポジションが開示されています。
Financial Symmetry Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Financial Symmetry Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $7877.3万 (26.3%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $5906.4万 (19.7%) 3. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — $1722.0万 (5.8%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — $1707.9万 (5.7%) 5. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1482.5万 (5.0%)
Financial Symmetry Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Financial Symmetry Incは45件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、26件の保有増加、12件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 全売却: Dimensional Intr Vtor E ETF (DXIV); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC)
Financial Symmetry Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Symmetry Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 51.3% • Health Care: 20.3% • Consumer Discretionary: 11.7% • Financials: 4.5% • Communication Services: 4.3% • Industrials: 2.8%