PJ

Philip James Wealth Mangement, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$8.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 157

Philip James Wealth Mangement, LLCは最新の13F報告書で157件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.7億、四半期回転率は23.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
30.78
回転率
23.73
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
79.05
多様性
100
ポジション規律
66.6

直近の動向

  • 増加 OXY-WS

    -5.2%　$2629.4万

  • 増加 XOM

    -4.9%　$1899.7万

  • 減少 BRK-B

    -0.4%　-$1107.4万

  • 増加 OXY

    +1.9%　$1043.0万

  • 増加 CB

    +42.2%　$971.9万

  • 増加 PYPL

    +286.0%　$648.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他24.05%-1.46%-0.38%
2XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー8.59%+2.14%-4.88%
3OXY-WSOccidental Petroleum-cw27株式-その他5.75%+3.00%-5.16%
4CBChubb Limited株式-金融3.42%+1.10%+42.21%
5OXYOccidental Petroleum CORP株式-エネルギー3.16%+1.18%+1.88%
6INTCIntel CORP株式-IT3.05%+0.08%-13.52%
7QCOMQualcomm INC株式-IT2.90%-0.23%+23.96%
8MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア2.55%+0.29%-0.21%
9JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア2.37%+0.33%-1.02%
10CVXChevron CORP株式-エネルギー1.55%+0.38%-1.94%
11MOAltria Group INC株式-生活必需品1.48%+0.10%-5.62%
12PEPPepsico INC株式-生活必需品1.44%+0.10%+0.22%
13GISGeneral Mills INC株式-生活必需品1.43%—+34.26%
14PFEPfizer INC株式-ヘルスケア1.33%+0.16%+1.12%
15RKTRocket Cos Inc-class A株式-金融1.22%-0.47%-1.48%
16VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.19%-0.61%-30.25%
17PYPLPaypal Holdings INC株式-金融1.12%+0.74%+285.95%
18COPConocophillips株式-エネルギー1.07%+0.30%-1.30%
19DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他1.04%-0.48%-31.84%
20FDXFedex CORP株式-資本財1.02%+0.18%-1.10%
21BTIBritish American Tob-sp Adr株式-生活必需品0.99%—-7.09%
22HELOJpmorgan Hedged Equity ETFETF-その他0.96%-0.54%-32.80%
23DVNDevon Energy CORP株式-エネルギー0.92%+0.24%-1.76%
24MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他0.91%-0.53%-31.78%
25NATNordic American Tankers Limited株式-その他0.89%+0.37%+0.04%
26ITANSparkline Intangible Val ETFETF-その他0.78%-0.37%-29.24%
27CTASimplify Managed Futures StETF-その他0.75%-0.19%-27.30%
28FTLSFirst Trust Long/short EqtyETF-その他0.75%-0.34%-30.26%
29BACBank Of America CORP株式-金融0.75%-0.16%-7.01%
30DEODiageo Plc-sponsored Adr株式-生活必需品0.71%+0.10%+35.64%
31JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他0.71%-0.37%-33.20%
32BABAAlibaba Group Holding-sp Adr株式-一般消費財0.66%-0.29%-18.85%
33DTANSparkline Intl Int Value ETFETF-その他0.66%-0.28%-27.16%
34VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他0.61%-0.35%-28.62%
35INFLHorizon Kinetics Infl BenefETF-その他0.61%-0.15%-31.04%
36HSYHershey Co/the株式-生活必需品0.60%—-0.19%
37AAPLApple INC株式-IT0.59%—-1.39%
38WCMIFt Wcm International ETFETF-その他0.54%-0.25%-29.33%
39UCONFirst Trust Smith UnconstraiETF-その他0.54%-0.16%-20.49%
40BF-BBrown-forman Corp-class B株式-その他0.54%—+12.70%
41JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.53%-0.54%-50.20%
42ALLYAlly Financial INC株式-金融0.52%-0.17%-11.42%
43KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.47%—-2.12%
44FTCBFt Core Investment Grade ETFETF-投資適格社債0.46%-0.25%-33.38%
45LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.45%—+0.19%
46USBUS Bancorp株式-金融0.44%—-2.82%
47KHCKraft Heinz Co/the株式-生活必需品0.44%—+16.95%
48IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.42%-0.11%-2.48%
49HDHome Depot INC株式-一般消費財0.41%—-7.09%
50VTRSViatris INC株式-ヘルスケア0.41%—-3.31%
1–50 of 157

今四半期の持株変動

Philip James Wealth Mangement, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 全売却: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 全売却: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 全売却: Invesco Large Cap Value ETF (PWV); 減少: Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS) — 保有株数 -5.16%.

Philip James Wealth Mangement, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1OXY-WSOccidental Petroleum-cw27+3%-5.16%減少
2XOMExxon Mobil CORP+2.1%-4.88%減少
3OXYOccidental Petroleum CORP+1.2%+1.88%増加
4CBChubb Limited+1.1%+42.21%増加
5PYPLPaypal Holdings INC+0.7%+285.95%増加
6CVXChevron CORP+0.4%-1.94%減少
7NATNordic American Tankers Limited+0.4%+0.04%増加
8JNJJohnson & Johnson+0.3%-1.02%減少
9COPConocophillips+0.3%-1.30%減少
10MRKMerck & Co. INC.+0.3%-0.21%減少
11DVNDevon Energy CORP+0.2%-1.76%減少
12FDXFedex CORP+0.2%-1.10%減少
13PFEPfizer INC+0.2%+1.12%増加
14PEPPepsico INC+0.1%+0.22%増加
15MOAltria Group INC+0.1%-5.62%減少
16DEODiageo Plc-sponsored Adr+0.1%+35.64%増加
17INTCIntel CORP+0.1%-13.52%減少
18DGRSWisdomtree U.s. Smallcap Qua-0.1%-28.44%減少
19IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-2.48%減少
20AVEMAvantis Emerging Markets Eq-0.1%-31.05%減少
21OGNOrganon & Co-0.1%-56.03%減少
22SCIOFt Struct Credit INC Opp ETF-0.1%-33.50%減少
23JMSTJPM Ultra-short Muni Income-0.1%-48.00%減少
24INFLHorizon Kinetics Infl Benef-0.2%-31.04%減少
25BACBank Of America CORP-0.2%-7.01%減少
26UCONFirst Trust Smith Unconstrai-0.2%-20.49%減少
27ALLYAlly Financial INC-0.2%-11.42%減少
28HPQHp INC-0.2%-45.91%減少
29CTASimplify Managed Futures St-0.2%-27.30%減少
30QCOMQualcomm INC-0.2%+23.96%増加
31FTCBFt Core Investment Grade ETF-0.3%-33.38%減少
32WCMIFt Wcm International ETF-0.3%-29.33%減少
33DTANSparkline Intl Int Value ETF-0.3%-27.16%減少
34BABAAlibaba Group Holding-sp Adr-0.3%-18.85%減少
35FTLSFirst Trust Long/short Eqty-0.3%-30.26%減少
36VONGVanguard Russell 1000 Growth-0.4%-28.62%減少
37ITANSparkline Intangible Val ETF-0.4%-29.24%減少
38JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF-0.4%-33.20%減少
39PAYCPaycom Software INC-0.4%-59.67%減少
40RKTRocket Cos Inc-class A-0.5%-1.48%減少
41DGROIshares Core Dividend Growth-0.5%-31.84%減少
42MOATVaneck Morningstar Wide Moat-0.5%-31.78%減少
43JPSTJpmorgan Ultra-short Income-0.5%-50.20%減少
44HELOJpmorgan Hedged Equity ETF-0.5%-32.80%減少
45VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.6%-30.25%減少
46BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-1.5%-0.38%減少
47NVONovo-nordisk A/s-spons Adr—NEW新規購入
48VIGVanguard Dividend Apprec ETF—EXIT全売却
49ACWVIshares Msci Global Min Vol—EXIT全売却
50PWVInvesco Large Cap Value ETF—EXIT全売却

FAQ

Philip James Wealth Mangement, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Philip James Wealth Mangement, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.7億、157 件のポジションが開示されています。
Philip James Wealth Mangement, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Philip James Wealth Mangement, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2.1億 (24.1%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — $7469.1万 (8.6%) 3. Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS) — $5001.0万 (5.8%) 4. Chubb Limited (CB) — $2975.7万 (3.4%) 5. Occidental Petroleum CORP (OXY) — $2751.5万 (3.2%)
Philip James Wealth Mangement, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Philip James Wealth Mangement, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、8件の保有増加、38件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 全売却: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 全売却: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 全売却: Invesco Large Cap Value ETF (PWV); 減少: Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS) — 保有株数 -5.16%
Philip James Wealth Mangement, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPhilip James Wealth Mangement, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 42.0% • Energy: 22.7% • Information Technology: 12.9% • Health Care: 12.4% • Consumer Staples: 4.0% • Consumer Discretionary: 3.2%