MC

Morton Capital Management LLC/CA

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$6.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 139

Morton Capital Management LLC/CAは最新の13F報告書で139件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.7億、四半期回転率は7.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
42.61
回転率
7.24
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
86.06
多様性
100
ポジション規律
62.71

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +0.9%　-$421.8万

  • 増加 FLXR

    +11.2%　$666.3万

  • 増加 DFAX

    +4.7%　$648.4万

  • 増加 HAP

    -3.5%　$385.0万

  • 減少 OUNZ

    -6.5%　$237.6万

  • 減少 USFR

    +1.2%　$107.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1OUNZVaneck Merk Gold ETFETF-コモディティ23.01%-0.38%-6.49%
2USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他12.56%-0.25%+1.24%
3DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他12.09%+0.61%+4.71%
4FLXRTcw Flexible Income ETFETF-その他10.63%+0.68%+11.21%
5DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他8.71%+0.08%+6.24%
6HAPVaneck Natural Resources ETFETF-その他4.10%+0.46%-3.54%
7AAPLApple INC株式-IT2.18%-0.11%+5.46%
8MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.13%-0.71%+0.88%
9IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.99%—-6.56%
10DCORDimensional US Core Eq 1 ETFETF-その他1.66%+0.09%+10.97%
11IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他1.50%-0.10%-4.28%
12SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.06%+0.05%+13.10%
13DFAUDimensional US Core Equity METF-その他1.00%-0.12%-4.13%
14GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ0.85%—-9.09%
15PIDInvesco International DivideETF-その他0.81%—-0.56%
16VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.74%—-0.63%
17QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.63%—+4.93%
18AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.60%-0.09%-0.74%
19GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.51%-0.07%-2.24%
20PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.50%—+5.05%
21JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.47%-0.09%-4.88%
22NVDANvidia CORP株式-IT0.46%—+3.64%
23IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.42%+0.06%+17.86%
24GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.36%-0.10%-10.59%
25AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.34%+0.04%+8.36%
26IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.32%—+11.01%
27ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.31%—+1.41%
28IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.30%-0.04%—
29CSCOCisco Systems INC株式-IT0.30%—+1.06%
30VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.29%—+8.02%
31DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース0.27%—+4.58%
32NTSXWisdomtree US Efficient CoreETF-その他0.26%—+0.29%
33XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.25%+0.08%+7.19%
34IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.25%——
35VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.24%—-0.29%
36METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.22%-0.09%-17.48%
37VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.21%—+5.16%
38IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.21%——
39AVGOBroadcom INC株式-IT0.21%—+4.58%
40LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.20%+0.07%+91.57%
41JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.20%+0.05%+15.97%
42HONHoneywell International INC株式-資本財0.20%—-0.37%
43GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.19%+0.03%+17.26%
44ORCLOracle CORP株式-IT0.18%-0.07%+1.46%
45KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー0.18%+0.03%+0.73%
46VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.18%—+4.14%
47HDHome Depot INC株式-一般消費財0.16%—-4.77%
48VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.15%——
49COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.14%—-14.39%
50ETEnergy Transfer LP株式-エネルギー0.14%—+1.44%
1–50 of 139

今四半期の持株変動

Morton Capital Management LLC/CAの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Nextera Energy INC (NEE); 新規購入: Deere & Co (DE); 全売却: General Electric (GE); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Grail INC (GRAL).

Morton Capital Management LLC/CAが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FLXRTcw Flexible Income ETF+0.7%+11.21%増加
2DFAXDimensional World Ex US Core+0.6%+4.71%増加
3HAPVaneck Natural Resources ETF+0.5%-3.54%減少
4DCORDimensional US Core Eq 1 ETF+0.1%+10.97%増加
5DFACDimensional US Core Equity 2+0.1%+6.24%増加
6XOMExxon Mobil CORP+0.1%+7.19%増加
7LLYEli Lilly & Co+0.1%+91.57%増加
8IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.1%+17.86%増加
9SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.1%+13.10%増加
10CVXChevron CORP+0.1%+34.91%増加
11JNJJohnson & Johnson+0.1%+15.97%増加
12IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%+125.57%増加
13AMGNAmgen INC0%+8.36%増加
14IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%+87.80%増加
15GLDSpdr Gold Shares0%+17.26%増加
16KMIKinder Morgan INC0%+0.73%増加
17IWFIshares Russell 1000 Growth0%—変化なし
18VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF0%-48.86%減少
19BACBank Of America CORP-0.1%-43.92%減少
20GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-2.24%減少
21ORCLOracle CORP-0.1%+1.46%増加
22METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-17.48%減少
23JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-4.88%減少
24AMZNAmazon.com INC-0.1%-0.74%減少
25GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-10.59%減少
26IWDIshares Russell 1000 Value E-0.1%-4.28%減少
27AAPLApple INC-0.1%+5.46%増加
28DFAUDimensional US Core Equity M-0.1%-4.13%減少
29USFRWisdomtree Floating Rate Tre-0.3%+1.24%増加
30OUNZVaneck Merk Gold ETF-0.4%-6.49%減少
31MSFTMicrosoft CORP-0.7%+0.88%増加
32NEENextera Energy INC—NEW新規購入
33DEDeere & Co—NEW新規購入
34GEGeneral Electric—EXIT全売却
35TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr—NEW新規購入
36GRALGrail INC—EXIT全売却
37ARWRArrowhead Pharmaceuticals In—EXIT全売却
38PFEPfizer INC—NEW新規購入
39MDLZMondelez International Inc-a—NEW新規購入
40CMCSAComcast Corp-class A—NEW新規購入
41TLTIshares 20+ Year Treasury Bd—EXIT全売却
42SCHFSchwab Intl Equity ETF—NEW新規購入
43QQEWFirst Tr Nasdaq-100 Sel Eq—EXIT全売却
44MUMicron Technology INC—NEW新規購入
45UNHUnitedhealth Group INC—EXIT全売却
46INVHInvitation Homes INC—EXIT全売却
47PYPLPaypal Holdings INC—NEW新規購入
48XNTKSs Spdr Nyse Tech ETF—NEW新規購入
49XELXcel Energy INC—NEW新規購入
50WMTWalmart INC—NEW新規購入

FAQ

Morton Capital Management LLC/CAとはどのような機関投資家ですか？
Morton Capital Management LLC/CAはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.7億、139 件のポジションが開示されています。
Morton Capital Management LLC/CAの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Morton Capital Management LLC/CAの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ) — $1.5億 (23.0%) 2. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $8446.4万 (12.6%) 3. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $8124.4万 (12.1%) 4. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — $7147.4万 (10.6%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $5857.6万 (8.7%)
Morton Capital Management LLC/CAは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Morton Capital Management LLC/CAは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、19件の保有増加、11件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Nextera Energy INC (NEE); 新規購入: Deere & Co (DE); 全売却: General Electric (GE); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Grail INC (GRAL)
Morton Capital Management LLC/CAはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMorton Capital Management LLC/CAの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.5% • Health Care: 10.9% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 7.6% • Financials: 7.4% • Consumer Staples: 6.1%