MW

Modern Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$58.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2570

Modern Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で2570件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$58.4億、四半期回転率は22.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
3.6
回転率
22.84
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
53.18
多様性
100
ポジション規律
73.86

直近の動向

  • 増加 FBND

    +38.3%　$6176.0万

  • 増加 IJK

    +19935.1%　$4976.4万

  • 減少 QQQ

    -33.1%　-$4233.8万

  • 増加 IWM

    +2314.3%　$4921.9万

  • 増加 IJS

    +11921.0%　$4848.3万

  • 減少 IVW

    -27.4%　-$3265.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位870銘柄を表示中（全2570銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他3.92%+0.87%+38.27%
2JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他2.38%-0.04%+5.16%
3AAPLApple INC株式-IT2.26%—+4.46%
4SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他1.89%-0.28%-4.02%
5PVALPutnam Focused Lrg Cap ValueETF-その他1.84%+0.19%+16.10%
6IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.78%—+4.06%
7JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他1.75%+0.17%+19.45%
8VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.65%-0.22%-2.42%
9SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.61%+0.22%+28.65%
10VFLOVictoryshares Free Cash FlowETF-その他1.60%+0.16%+18.03%
11AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場1.55%+0.31%+25.77%
12JMBSJanus Henderson Mortg BackedETF-その他1.55%+0.10%+14.56%
13QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他1.50%-0.60%-21.82%
14MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.44%-0.40%+9.65%
15QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.27%-0.85%-33.14%
16LRGFIshares US Equity Factor ETFETF-その他1.20%+0.12%+22.70%
17AVDEAvantis International EquityETF-その他1.19%+0.25%+28.94%
18IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.16%-0.67%-27.36%
19IQLTIshares Msci International QETF-その他1.12%+0.27%+35.89%
20IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.04%+0.05%+11.65%
21SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETFETF-その他1.03%+0.05%+12.74%
22SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.98%—-21.21%
23SMLFIshares US Smallcap Equity FETF-その他0.96%+0.27%+45.15%
24SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.94%—+0.07%
25SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.92%—+4.43%
26IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.88%+0.84%+2314.29%
27IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他0.86%+0.86%+19935.06%
28IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他0.84%+0.83%+11920.96%
29JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.83%—+3.63%
30BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.81%—+6.41%
31TCAFT Rowe Prc Cap AppreciationETF-その他0.78%—-0.05%
32DFISDimensional International SmETF-その他0.74%—+9.22%
33GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.69%—+1.11%
34NVDANvidia CORP株式-IT0.68%—+19.46%
35HEWJIsha Curr Hedged Msci JapanETF-その他0.67%+0.29%+74.02%
36SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.66%—+2.95%
37SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.66%—+8.25%
38QLTYGmo U.s. Quality ETFETF-その他0.65%+0.64%+11962.74%
39AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.64%—+8.84%
40IOOIshares Global 100 ETFETF-その他0.63%—+1.62%
41STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他0.62%-0.20%-19.47%
42JIREJpmorgan Int Res Enh EqtyETF-その他0.62%—+2.71%
43XLESs Energy Select SectorETF-その他0.60%—-17.78%
44TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.58%—-1.73%
45VTVVanguard Value ETFETF-その他0.56%—-1.66%
46COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他0.52%-0.20%-25.40%
47GPIXGldm SA S&p 500 Pr In Etf-usETF-大型株・グロース0.50%+0.25%+127.31%
48SHVIshares 0-1 Year Treasury BoETF-政府公債0.50%—-4.73%
49HONHoneywell International INC株式-資本財0.49%—-0.18%
50DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他0.49%—+4.04%
1–50 of 870

今四半期の持株変動

Modern Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jpmorgan Flexible Debt ETF (JFLX); 新規購入: Invesco S&p Emerging Markets (EELV); 全売却: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 新規購入: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新規購入: Global X Art Intel & Tech (AIQ).

Modern Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FBNDFidelity Total Bond ETF+0.9%+38.27%増加
2IJKIshares S&p Mid-cap 400 Grow+0.9%+19935.06%増加
3IWMIshares Russell 2000 ETF+0.8%+2314.29%増加
4IJSIshares S&p Small-cap 600 Va+0.8%+11920.96%増加
5QLTYGmo U.s. Quality ETF+0.6%+11962.74%増加
6AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.3%+25.77%増加
7HEWJIsha Curr Hedged Msci Japan+0.3%+74.02%増加
8IQLTIshares Msci International Q+0.3%+35.89%増加
9SMLFIshares US Smallcap Equity F+0.3%+45.15%増加
10AVDEAvantis International Equity+0.3%+28.94%増加
11GPIXGldm SA S&p 500 Pr In Etf-us+0.3%+127.31%増加
12SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.2%+28.65%増加
13PVALPutnam Focused Lrg Cap Value+0.2%+16.10%増加
14SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.2%+91.49%増加
15JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF+0.2%+19.45%増加
16GLDMSpdr Gold Minishares Trust+0.2%+2805.64%増加
17VFLOVictoryshares Free Cash Flow+0.2%+18.03%増加
18GOVTIshares US Treasury Bond ETF+0.2%+76.94%増加
19EFGIshares Msci Eafe Growth ETF+0.1%+1323.96%増加
20LRGFIshares US Equity Factor ETF+0.1%+22.70%増加
21JMBSJanus Henderson Mortg Backed+0.1%+14.56%増加
22PPAInvesco Aerospace & Defense+0.1%+39.34%増加
23IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui+0.1%+40.31%増加
24SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETF+0.1%+12.74%増加
25IVEIshares S&p 500 Value ETF+0.1%+11.65%増加
26JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF0%+5.16%増加
27SNSRGlobal X Internet Of Things-0.1%-23.65%減少
28SPSBSs Spdr P St C CORP ETF-0.1%-22.59%減少
29CGDVCap Group Dividend Value-0.2%-25.53%減少
30OEFIshares S&p 100 ETF-0.2%-96.67%減少
31CALFPcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd-0.2%-89.97%減少
32COWZPacer US Cash Cows 100 ETF-0.2%-25.40%減少
33STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E-0.2%-19.47%減少
34VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%-2.42%減少
35VONEVanguard Russell 1000-0.2%-39.03%減少
36VOOVanguard S&p 500 ETF-0.2%-27.29%減少
37SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF-0.3%-4.02%減少
38SPGPInvesco S&p 500 Garp ETF-0.3%-54.20%減少
39MSFTMicrosoft CORP-0.4%+9.65%増加
40QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.6%-21.82%減少
41EFAIshares Msci Eafe ETF-0.6%-89.95%減少
42EEMIshares Msci Emerging Market-0.6%-96.51%減少
43IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.7%-27.36%減少
44QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.9%-33.14%減少
45JFLXJpmorgan Flexible Debt ETF—NEW新規購入
46EELVInvesco S&p Emerging Markets—NEW新規購入
47TQQQProshares Ultrapro Qqq—EXIT全売却
48VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF—NEW新規購入
49AIQGlobal X Art Intel & Tech—NEW新規購入
50JMUBJpmorgan Municipal ETF—NEW新規購入

FAQ

Modern Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Modern Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $58.4億、2570 件のポジションが開示されています。
Modern Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Modern Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2.3億 (3.9%) 2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $1.4億 (2.4%) 3. Apple INC (AAPL) — $1.3億 (2.3%) 4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $1.1億 (1.9%) 5. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — $1.1億 (1.8%)
Modern Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Modern Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、27件の保有増加、17件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Flexible Debt ETF (JFLX); 新規購入: Invesco S&p Emerging Markets (EELV); 全売却: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 新規購入: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新規購入: Global X Art Intel & Tech (AIQ)
Modern Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくModern Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.1% • Financials: 16.8% • Industrials: 8.5% • Communication Services: 8.4% • Health Care: 6.8% • Consumer Discretionary: 6.8%