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PUREfi Wealth, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 188
PUREfi Wealth, LLCは最新の13F報告書で188件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は33.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.29
- 回転率
- 33.45
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 62.07
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 85.97
直近の動向
減少 SYK
+0.0% -$48.6万
増加 BINC
+314.6% $183.0万
増加 IVV
+58.9% $217.2万
増加 WMT
+24.0% $231.7万
減少 CGSM
-30.5% -$79.3万
減少 LLY
-4.9% -$43.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 5.48% | +0.85% | +23.98% | |
| 2 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 4.59% | -1.15% | +0.03% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.18% | +0.95% | +58.91% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.28% | -0.10% | +21.57% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.25% | — | +30.00% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.50% | — | +11.95% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.41% | +0.09% | +27.81% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.19% | -0.08% | +25.24% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.04% | +0.11% | +32.34% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.59% | +1.13% | +314.62% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.59% | +0.01% | +22.97% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.56% | +0.10% | +12.48% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.56% | +0.30% | +2.73% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.54% | +0.05% | +1.75% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.32% | — | +12.71% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.26% | -0.55% | -4.87% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.23% | +0.27% | +49.46% | |
| 18 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | +16.26% | |
| 19 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-その他 | 1.17% | -0.81% | -30.53% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.13% | — | +31.51% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.12% | — | +2.83% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.04% | — | -9.93% | |
| 23 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +0.59% | |
| 24 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.25% | +58.87% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | +4.94% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.27% | +65.62% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.86% | — | +10.86% | |
| 28 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.82% | +0.29% | +81.34% | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.17% | +40.71% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.77% | — | +0.86% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | -16.38% | |
| 32 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +30.71% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.69% | — | -6.99% | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.68% | — | -0.34% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.66% | — | +49.32% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.65% | — | +15.17% | |
| 37 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.62% | — | — | |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.61% | +0.16% | +29.56% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.59% | — | — | |
| 40 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.42% | -31.58% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | +76.42% | |
| 42 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.55% | — | +0.59% | |
| 43 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.55% | — | +0.25% | |
| 44 | EQL | Alps Equal Sector Weight ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | — | |
| 45 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 46 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.51% | +0.23% | +84.14% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | -22.65% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.49% | — | -11.01% | |
| 49 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.32% | +222.83% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.49% | +0.23% | +95.09% |
1–50 of 188
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
PUREfi Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 新規購入: Ishares Preferred & Income S (PFF); 全売却: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 新規購入: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 新規購入: Darden Restaurants INC (DRI).
FAQ
PUREfi Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
PUREfi Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、188 件のポジションが開示されています。
PUREfi Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、PUREfi Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Walmart INC (WMT) — $836.7万 (5.5%)
2. Stryker CORP (SYK) — $701.4万 (4.6%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $638.6万 (4.2%)
4. Apple INC (AAPL) — $500.4万 (3.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — $496.3万 (3.3%)
PUREfi Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、PUREfi Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、23件の保有増加、7件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 新規購入: Ishares Preferred & Income S (PFF); 全売却: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 新規購入: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 新規購入: Darden Restaurants INC (DRI)
PUREfi Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPUREfi Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 37.4%
• Consumer Staples: 17.2%
• Health Care: 11.4%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Communication Services: 8.7%
• Financials: 5.9%