WW

White Wing Wealth Management

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 40

White Wing Wealth Managementは最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は18.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
45.77
回転率
18.6
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
80
ポジション規律
80.85

直近の動向

  • 減少 JPST

    -3.3%　-$69.3万

  • 減少 SCHJ

    -10.6%　-$124.7万

  • 増加 AMD

    -0.5%　$263.1万

  • 増加 JEPI

    +509.6%　$186.1万

  • 新規購入 FUMB

  • 増加 DFNM

    +288.7%　$132.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他26.09%+0.28%+0.83%
2VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他10.71%-0.24%+1.20%
3JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他10.25%-1.96%-3.33%
4VBVanguard Small-cap ETFETF-その他8.72%—-0.56%
5QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型7.01%-0.05%-10.48%
6VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他6.99%+0.28%+8.98%
7SCHJSchwab 1-5 Yr CORP Bnd ETFETF-その他5.37%-1.56%-10.57%
8DFSDDimensional Short DurationETF-その他3.27%-0.38%+3.40%
9DFATDimensional US Target ValueETF-その他2.79%-0.12%-1.57%
10DFEVDimensional Emrg Mrkt ValETF-その他2.20%+0.02%-2.46%
11AMDAdvanced Micro Devices株式-IT2.12%+1.26%-0.51%
12ISCFIshares International SmallETF-その他2.02%-0.13%+4.54%
13JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他1.16%+0.94%+509.60%
14AAPLApple INC株式-IT1.15%-0.01%-0.08%
15NVDANvidia CORP株式-IT1.03%—+1.10%
16TSLATesla INC株式-一般消費財1.02%-0.02%-0.62%
17DFNMDimensional National Muni BdETF-その他0.92%+0.65%+288.71%
18FUMBFirst Trust Ultra Short DurETF-その他0.84%+0.84%NEW
19JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他0.75%+0.56%+362.07%
20FTSMFirst Trust Enh Short Mat FdETF-その他0.56%-0.23%-18.28%
21DUSBDimension Ultrashort Fi ETFETF-その他0.54%-0.20%-16.36%
22AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.43%—+1.02%
23CAKECheesecake Factory Inc/the株式-一般消費財0.39%+0.08%+0.79%
24FMBFirst Trust Managed MunicipaETF-その他0.37%+0.37%NEW
25ELFElf Beauty INC株式-生活必需品0.37%+0.08%+17.20%
26GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.32%+0.03%+1.46%
27CVXChevron CORP株式-エネルギー0.30%-0.14%-1.28%
28VTVVanguard Value ETFETF-その他0.27%-0.01%-0.71%
29METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.26%-0.04%+1.28%
30XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.24%-0.09%+1.44%
31MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.23%-0.03%+3.30%
32GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.21%+0.03%+2.90%
33AVGOBroadcom INC株式-IT0.20%+0.03%+5.97%
34MUMicron Technology INC株式-IT0.16%+0.16%NEW
35NFRAFlexshares Stoxx Global BroaETF-その他0.13%+0.13%NEW
36FTGCFirst Trust Global TacticalETF-その他0.13%+0.13%NEW
37SOFISofi Technologies INC株式-金融0.13%+0.01%+3.73%
38VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.12%-0.01%+0.31%
39GNRState Street Spdr S&p GlobalETF-その他0.12%+0.12%NEW
40JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.11%+0.11%NEW

今四半期の持株変動

White Wing Wealth Managementの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Trust Ultra Short Dur (FUMB); 新規購入: First Trust Managed Municipa (FMB); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Nike INC -cl B (NKE).

White Wing Wealth Managementが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AMDAdvanced Micro Devices+1.3%-0.51%減少
2JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+0.9%+509.60%増加
3FUMBFirst Trust Ultra Short Dur+0.8%NEW新規購入
4DFNMDimensional National Muni Bd+0.7%+288.71%増加
5JPIEJpmorgan Income ETF+0.6%+362.07%増加
6FMBFirst Trust Managed Municipa+0.4%NEW新規購入
7VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.3%+0.83%増加
8VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.3%+8.98%増加
9MUMicron Technology INC+0.2%NEW新規購入
10NFRAFlexshares Stoxx Global Broa+0.1%NEW新規購入
11FTGCFirst Trust Global Tactical+0.1%NEW新規購入
12GNRState Street Spdr S&p Global+0.1%NEW新規購入
13JNJJohnson & Johnson+0.1%NEW新規購入
14CAKECheesecake Factory Inc/the+0.1%+0.79%増加
15ELFElf Beauty INC+0.1%+17.20%増加
16GOOGAlphabet Inc-cl C0%+1.46%増加
17GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+2.90%増加
18AVGOBroadcom INC0%+5.97%増加
19DFEVDimensional Emrg Mrkt Val0%-2.46%減少
20SOFISofi Technologies INC0%+3.73%増加
21VBVanguard Small-cap ETF—-0.56%減少
22NVDANvidia CORP—+1.10%増加
23AMZNAmazon.com INC—+1.02%増加
24AAPLApple INC0%-0.08%減少
25VTVVanguard Value ETF0%-0.71%減少
26VBRVanguard Small-cap Value ETF0%+0.31%増加
27TSLATesla INC0%-0.62%減少
28MSFTMicrosoft CORP0%+3.30%増加
29METAMeta Platforms Inc-class A0%+1.28%増加
30QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-10.48%減少
31XOMExxon Mobil CORP-0.1%+1.44%増加
32DFATDimensional US Target Value-0.1%-1.57%減少
33PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%EXIT全売却
34ISCFIshares International Small-0.1%+4.54%増加
35CVXChevron CORP-0.1%-1.28%減少
36NKENike INC -cl B-0.2%EXIT全売却
37DUSBDimension Ultrashort Fi ETF-0.2%-16.36%減少
38FTSMFirst Trust Enh Short Mat Fd-0.2%-18.28%減少
39VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.2%+1.20%増加
40ADBEAdobe INC-0.2%EXIT全売却
41CRMSalesforce INC-0.3%EXIT全売却
42DFSDDimensional Short Duration-0.4%+3.40%増加
43SCHJSchwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF-1.6%-10.57%減少
44JPSTJpmorgan Ultra-short Income-2%-3.33%減少

FAQ

White Wing Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
White Wing Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、40 件のポジションが開示されています。
White Wing Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、White Wing Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $5001.5万 (26.1%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2053.3万 (10.7%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1964.3万 (10.3%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $1671.4万 (8.7%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1344.5万 (7.0%)
White Wing Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、White Wing Wealth Managementは44件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、20件の保有増加、13件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: First Trust Ultra Short Dur (FUMB); 新規購入: First Trust Managed Municipa (FMB); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Nike INC -cl B (NKE)
White Wing Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWhite Wing Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 56.5% • Consumer Discretionary: 21.3% • Communication Services: 9.1% • Energy: 6.2% • Consumer Staples: 4.2% • Financials: 1.5%