W&

Williams & Novak, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 146

Williams & Novak, LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は24.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.07
回転率
24.85
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
84.82

直近の動向

  • 減少 FBND

    -14.1%　-$154.7万

  • 増加 ISCF

    +88.8%　$228.6万

  • 減少 SYPR

    +3.4%　-$89.0万

  • 増加 MU

    +2.6%　$137.7万

  • 増加 PRF

    +384.6%　$126.4万

  • 減少 SLV

    -5.1%　-$68.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位145銘柄を表示中（全146銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1MFUSPimco Rafi Dynamic Multi-facETF-その他6.62%+0.21%+1.90%
2FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他6.09%-1.96%-14.15%
3FELCFidelity Enh Lrg Cap Cor ETFETF-その他4.89%+0.05%-0.37%
4PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他4.24%-0.13%+8.54%
5SYPRSypris Solutions INC株式-その他3.55%-1.13%+3.40%
6MFEMPimco Rafi Dynamic Multi-facETF-その他3.33%+0.16%+5.56%
7ISCFIshares International SmallETF-その他3.16%+1.30%+88.79%
8AAPLApple INC株式-IT2.45%+0.25%+11.42%
9CRMSalesforce INC株式-IT2.27%+0.53%+0.76%
10XPCQXPimco California Muni INC Fd株式-その他2.17%—-9.51%
11MFDXPimco Rafi Dynamic Multi-facETF-その他2.00%-0.04%+6.79%
12SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.86%+0.08%+3.97%
13IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他1.78%——
14PMLPimco Municipal Income Fd Ii株式-その他1.70%-0.41%-8.79%
15XSVMInvesco S&p Smallcap Value WETF-その他1.61%+0.06%+2.56%
16QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.55%+0.37%+17.28%
17IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.48%——
18MUMicron Technology INC株式-IT1.32%+0.86%+2.61%
19SLVIshares Silver TrustETF-コモディティ1.31%-0.68%-5.13%
20DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他1.31%—-4.02%
21MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他1.16%—-1.41%
22LRCXLam Research CORP株式-IT1.15%+0.49%+1.06%
23BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他1.10%—-7.39%
24ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他1.08%——
25DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他1.03%—+5.34%
26PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他1.02%+0.81%+384.64%
27GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.01%+0.33%+39.36%
28EEMSIshares Msci Emerging Mkt SmETF-新興国市場1.01%—-1.13%
29EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.97%+0.12%—
30VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.95%+0.16%+19.75%
31GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ0.95%-0.42%—
32RINGIshares Msci Global Gold MinETF-コモディティ0.92%-0.41%—
33BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.91%—+1.66%
34AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.88%+0.14%+18.79%
35FTECFidelity Msci Info Tech IndxETF-テック型0.84%+0.13%—
36AVGOBroadcom INC株式-IT0.83%+0.08%+4.12%
37MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.82%—-4.71%
38TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.82%+0.22%+11.20%
39FENIFidelity Enhanced Intl ETFETF-その他0.74%—+1.97%
40GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.73%—-0.89%
41DIVOAmplify Cwp Enhan Divid ETFETF-その他0.71%+0.40%+154.97%
42DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他0.71%+0.14%+21.83%
43GSLCGoldman Activebeta US Lc ETFETF-コモディティ0.70%—-1.27%
44DFAIDimensional International CoETF-その他0.66%—-3.15%
45BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他0.66%—+13.34%
46NVDANvidia CORP株式-IT0.60%+0.14%+30.58%
47AMKRAmkor Technology INC株式-IT0.59%+0.23%-1.74%
48CGBLCap Group Core BalancedETF-その他0.55%—-25.40%
49IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.54%——
50XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.53%+0.22%+37.96%
1–50 of 145

今四半期の持株変動

Williams & Novak, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Nextera Energy INC (NEE); 全売却: Avanos Medical INC (AVNS); 新規購入: Pimco Pref And Cap Sec Act (PRFD); 新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT).

Williams & Novak, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1ISCFIshares International Small+1.3%+88.79%増加
2MUMicron Technology INC+0.9%+2.61%増加
3PRFInvesco Rafi US 1000 ETF+0.8%+384.64%増加
4CRMSalesforce INC+0.5%+0.76%増加
5LRCXLam Research CORP+0.5%+1.06%増加
6DIVOAmplify Cwp Enhan Divid ETF+0.4%+154.97%増加
7QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.4%+17.28%増加
8PMBSPimco Mbs Active ETF+0.3%+229.63%増加
9LLYEli Lilly & Co+0.3%NEW新規購入
10GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.3%+39.36%増加
11AAPLApple INC+0.3%+11.42%増加
12AMKRAmkor Technology INC+0.2%-1.74%減少
13PRFDPimco Pref And Cap Sec Act+0.2%NEW新規購入
14MINTPimco Enhanced Short Maturit+0.2%NEW新規購入
15TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.2%+11.20%増加
16XLKSs Technology Select Sector+0.2%+37.96%増加
17BBVABanco Bilbao Vizcaya-sp Adr+0.2%NEW新規購入
18MFUSPimco Rafi Dynamic Multi-fac+0.2%+1.90%増加
19CSCOCisco Systems INC+0.2%NEW新規購入
20AMDAdvanced Micro Devices+0.2%NEW新規購入
21TSLATesla INC+0.2%NEW新規購入
22MFEMPimco Rafi Dynamic Multi-fac+0.2%+5.56%増加
23VOOVanguard S&p 500 ETF+0.2%+19.75%増加
24SSUSDay Hagan Smart Sector ETF+0.2%NEW新規購入
25MINOPimco Municipal Income Oppor+0.2%+117.35%増加
26AMZNAmazon.com INC+0.1%+18.79%増加
27DFUSDimensional US Eq Mkt ETF+0.1%+21.83%増加
28NVDANvidia CORP+0.1%+30.58%増加
29FTECFidelity Msci Info Tech Indx+0.1%—変化なし
30EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna+0.1%—変化なし
31SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.1%+3.97%増加
32AVGOBroadcom INC+0.1%+4.12%増加
33XSVMInvesco S&p Smallcap Value W+0.1%+2.56%増加
34FELCFidelity Enh Lrg Cap Cor ETF+0.1%-0.37%減少
35MFDXPimco Rafi Dynamic Multi-fac0%+6.79%増加
36PYLDPimco Multisector Bond Actv-0.1%+8.54%増加
37AMGNAmgen INC-0.2%EXIT全売却
38PSAPublic Storage-0.2%EXIT全売却
39BPBp Plc-spons Adr-0.2%EXIT全売却
40AVNSAvanos Medical INC-0.3%EXIT全売却
41NEENextera Energy INC-0.3%EXIT全売却
42HYDVaneck High Yield Muni ETF-0.3%-34.27%減少
43OMFLInvesco Russell 1000 Dyn M/f-0.4%-57.60%減少
44RINGIshares Msci Global Gold Min-0.4%—変化なし
45PMLPimco Municipal Income Fd Ii-0.4%-8.79%減少
46GDXVaneck Gold Miners ETF-0.4%—変化なし
47ZROZPimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif-0.5%-47.05%減少
48SLVIshares Silver Trust-0.7%-5.13%減少
49SYPRSypris Solutions INC-1.1%+3.40%増加
50FBNDFidelity Total Bond ETF-2%-14.15%減少

FAQ

Williams & Novak, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Williams & Novak, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、146 件のポジションが開示されています。
Williams & Novak, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Williams & Novak, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFUS) — $1001.6万 (6.6%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $921.4万 (6.1%) 3. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — $738.9万 (4.9%) 4. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $641.7万 (4.2%) 5. Sypris Solutions INC (SYPR) — $536.0万 (3.5%)
Williams & Novak, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Williams & Novak, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、25件の保有増加、8件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Nextera Energy INC (NEE); 全売却: Avanos Medical INC (AVNS); 新規購入: Pimco Pref And Cap Sec Act (PRFD); 新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT)
Williams & Novak, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWilliams & Novak, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 65.1% • Communication Services: 12.2% • Consumer Discretionary: 9.1% • Health Care: 4.8% • Financials: 3.0% • Consumer Staples: 1.6%