AG
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$6.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1330
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で1330件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は26.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 11.75
- 回転率
- 26.88
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 39.62
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 38.27
直近の動向
増加 BWIN
+11089.9% $3731.4万
増加 XOM
+512.0% $1351.1万
減少 EFA
-0.1% $81.2万
減少 VTI
+8.3% $132.0万
増加 HZO
+857142.9% $487.1万
増加 TALO
+394736.8% $472.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 12.26% | -2.09% | -0.07% | |
| 2 | BWIN | Baldwin Insurance Group Inc/ | 株式-その他 | 6.03% | +5.96% | +11089.90% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.98% | -0.84% | +8.34% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 4.28% | -0.23% | +9.80% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.63% | +0.51% | +60.12% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.45% | +2.11% | +512.00% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.24% | -0.49% | +3.81% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.18% | — | — | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.00% | — | +7.51% | |
| 10 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.84% | — | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.63% | -0.70% | +8.00% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.62% | +0.69% | +125.70% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.53% | — | +7.09% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.33% | +3.32% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | — | +4.98% | |
| 16 | K4F | Onestream INC | 株式-その他 | 0.87% | +0.15% | +10.15% | |
| 17 | HZO | Marinemax INC | 株式-その他 | 0.78% | +0.78% | +857142.86% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | -0.38% | |
| 19 | TALO | Talos Energy INC | 株式-その他 | 0.76% | +0.76% | +394736.84% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -0.03% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | +9.46% | |
| 22 | CC | Chemours Co/the | 株式-素材 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 23 | SUN | Sunoco LP | 株式-その他 | 0.59% | +0.58% | +7000.00% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.58% | — | +2.18% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.54% | -0.22% | -6.20% | |
| 26 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 株式-その他 | 0.53% | +0.10% | +65.04% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.32% | -11.69% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | +0.10% | +10.55% | |
| 29 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.50% | — | +0.70% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.48% | — | +9.81% | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 32 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +1.62% | |
| 33 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.44% | — | +2.07% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.44% | — | +7.77% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | -0.12% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.42% | — | +17.54% | |
| 37 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 38 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.40% | — | +5.15% | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +5.27% | |
| 40 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.38% | — | -0.20% | |
| 41 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.38% | — | +0.96% | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.38% | — | +2.76% | |
| 43 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.27% | +677.55% | |
| 44 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.34% | — | -1.09% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.34% | — | +6.91% | |
| 46 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 47 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.33% | +0.06% | +1.92% | |
| 48 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.32% | — | +0.91% | |
| 49 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.32% | — | +2.46% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.02% | +0.17% |
1–50 of 1,330
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1330 | $6.2億 | 27 | |
| 2025-12-31 | 1209 | $5.3億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 1179 | $4.8億 | 68 | |
| 2025-06-30 | 1332 | $2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 737 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 776 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 730 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 943 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 943 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 698 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 679 | $1.9億 | 0 |
今四半期の持株変動
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Chemours Co/the (CC); 新規購入: Barrick Mining CORP (B); 新規購入: Energy Transfer LP (ET); 新規購入: Richardson Elec LTD (RELL); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWIN | Baldwin Insurance Group Inc/ | +6% | +11089.90% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +2.1% | +512.00% | 増加 |
| 3 | HZO | Marinemax INC | +0.8% | +857142.86% | 増加 |
| 4 | TALO | Talos Energy INC | +0.8% | +394736.84% | 増加 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.7% | +125.70% | 増加 |
| 6 | SUN | Sunoco LP | +0.6% | +7000.00% | 増加 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +60.12% | 増加 |
| 8 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.3% | +677.55% | 増加 |
| 9 | DOW | Dow INC | +0.2% | +34231.82% | 増加 |
| 10 | K4F | Onestream INC | +0.2% | +10.15% | 増加 |
| 11 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | +0.1% | +65.04% | 増加 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +10.55% | 増加 |
| 13 | COP | Conocophillips | +0.1% | +1.92% | 増加 |
| 14 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +10.49% | 増加 |
| 15 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | +0.1% | +346.67% | 増加 |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +121.26% | 増加 |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | +0.1% | +253.77% | 増加 |
| 18 | PSX | Phillips 66 | 0% | +0.79% | 増加 |
| 19 | PPLI | People INC | 0% | +41.09% | 増加 |
| 20 | EOG | Eog Resources INC | 0% | +3.24% | 増加 |
| 21 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | +1.98% | 増加 |
| 22 | SHEL | Shell Plc-adr | 0% | +0.17% | 増加 |
| 23 | PFE | Pfizer INC | 0% | +15.43% | 増加 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | — | -0.38% | 減少 |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | +9.46% | 増加 |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | -81.91% | 減少 |
| 27 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.1% | +0.94% | 増加 |
| 28 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +3.96% | 増加 |
| 29 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -0.52% | 減少 |
| 30 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -19.95% | 減少 |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +12.01% | 増加 |
| 32 | MAR | Marriott International -cl A | -0.1% | -27.16% | 減少 |
| 33 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.2% | +1.29% | 増加 |
| 34 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | -0.2% | -79.61% | 減少 |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -6.20% | 減少 |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -0.2% | +9.80% | 増加 |
| 37 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | -11.69% | 減少 |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | +3.32% | 増加 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | +3.81% | 増加 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +8.00% | 増加 |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.8% | +8.34% | 増加 |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -2.1% | -0.07% | 減少 |
| 43 | CC | Chemours Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | B | Barrick Mining CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ET | Energy Transfer LP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | RELL | Richardson Elec LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | OWL | Blue Owl Capital INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.2億、1330 件のポジションが開示されています。
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $7654.6万 (12.3%)
2. Baldwin Insurance Group Inc/ (BWIN) — $3768.3万 (6.0%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $3731.9万 (6.0%)
4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $2669.8万 (4.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1642.4万 (2.6%)
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、33件の保有増加、9件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Chemours Co/the (CC); 新規購入: Barrick Mining CORP (B); 新規購入: Energy Transfer LP (ET); 新規購入: Richardson Elec LTD (RELL); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK)
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAnnis Gardner Whiting Capital Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 21.3%
• Financials: 16.3%
• Communication Services: 13.7%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Energy: 9.9%
• Health Care: 9.4%