SS

Sound Stewardship, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 63

Sound Stewardship, LLCは最新の13F報告書で63件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は7.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
21.56
回転率
7.87
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
62.91
多様性
100
ポジション規律
84.4

直近の動向

  • 増加 BSCT

    +258.0%　$548.2万

  • 減少 GLTR

    -17.0%　-$140.5万

  • 減少 IVV

    +3.4%　-$19.5万

  • 増加 BSJT

    +237.9%　$79.3万

  • 減少 VGT

    +2.4%　-$31.0万

  • 減少 IJR

    -3.7%　-$2.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他14.89%+0.05%+5.59%
2FNDBSchwab Fndmntl US Brd Mr ETFETF-その他7.98%-0.11%+0.85%
3IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース6.24%-0.38%+3.38%
4GLTRAbrdn Precious Metals BasketETF-その他4.86%-0.90%-16.98%
5SCZIshares Msci Eafe Small-capETF-その他4.74%-0.14%+0.50%
6FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETFETF-その他4.65%+0.10%+3.92%
7FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他4.06%—-3.33%
8BSCSInvesco Bulletshares 2028 CbETF-その他3.96%—+5.57%
9BSCRInvesco Bulletshares 2027 CbETF-その他3.88%—+5.26%
10VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他3.88%-0.09%-0.21%
11BSCQInvesco Bulletshares 2026 CbETF-その他3.86%-0.07%+2.83%
12BSCTInvesco Bulletshares 2029 CbETF-その他3.50%+2.47%+257.96%
13IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他3.07%-0.01%+1.85%
14EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他3.07%-0.02%-3.99%
15IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株3.04%-0.15%-3.71%
16TIPIshares Tips Bond ETFETF-その他2.96%+0.01%+4.58%
17VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型2.59%-0.26%+2.40%
18PRFZInv Rafi US 1500 Sm-usd INCETF-その他1.59%-0.11%-2.36%
19VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.37%-0.13%-0.64%
20IDVIshares International SelectETF-その他1.07%—-3.22%
21VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.05%—-1.30%
22SPHYSs Spdr P High Yield ETFETF-ハイイールド債1.04%-0.02%+4.21%
23DGSWisdomtree Em Small CapETF-中小型株0.96%-0.02%-3.36%
24TPIFTimothy Plan Intl ETFETF-その他0.94%+0.01%+1.06%
25DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他0.87%-0.07%-3.19%
26BSJSInvesco Bulletshares 2028 HyETF-その他0.63%—+5.39%
27BSJQInvesco Bulletshares 2026 HyETF-その他0.62%-0.01%+3.05%
28BSJRInvesco Bulletshares 2027 HyETF-その他0.61%+0.01%+7.86%
29TPSCTimothy Plan US Small Cap CoETF-中小型株0.56%—+2.03%
30BSJTInvesco Bulletshares 2029 HyETF-その他0.52%+0.36%+237.88%
31ESMLIshares Esg Aware Msci USA SETF-その他0.43%—-2.22%
32TPLCTimothy Pln US Lrg/mid CapETF-その他0.40%+0.03%+10.48%
33ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.37%-0.06%-5.91%
34XVVIshares Esg Select ScreenedETF-その他0.36%—+4.02%
35AAPLApple INC株式-IT0.36%-0.04%+0.03%
36EPREpr Properties株式-不動産0.35%+0.09%+38.61%
37NUDMNuveen Esg Intl Devel Mrk EqETF-その他0.34%+0.07%+31.69%
38MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.34%-0.12%—
39DLSWisdomtree Intl S/c Dvd FundETF-その他0.28%-0.02%-5.65%
40IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.26%—-1.10%
41NEENextera Energy INC株式-公益事業0.24%+0.02%-1.89%
42CPCanadian Pacific Kansas City株式-資本財0.23%—-7.48%
43LNTAlliant Energy CORP株式-公益事業0.21%+0.01%—
44NVDANvidia CORP株式-IT0.21%-0.03%—
45EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.21%—-3.64%
46IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.20%-0.04%-21.14%
47SUSAIshares Esg Optimized Msci UETF-その他0.20%-0.02%—
48VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.17%——
49AAgilent Technologies INC株式-ヘルスケア0.16%-0.04%—
50EVRGEvergy INC株式-公益事業0.16%+0.01%—
1–50 of 63

今四半期の持株変動

Sound Stewardship, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Quanta Services INC (PWR); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Oge Energy CORP (OGE); 全売却: Commerce Bancshares INC (CBSH); 増加: Invesco Bulletshares 2029 Cb (BSCT) — 保有株数 +257.96%.

Sound Stewardship, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BSCTInvesco Bulletshares 2029 Cb+2.5%+257.96%増加
2BSJTInvesco Bulletshares 2029 Hy+0.4%+237.88%増加
3FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETF+0.1%+3.92%増加
4EPREpr Properties+0.1%+38.61%増加
5NUDMNuveen Esg Intl Devel Mrk Eq+0.1%+31.69%増加
6BNDVanguard Total Bond Market+0.1%+5.59%増加
7TPLCTimothy Pln US Lrg/mid Cap0%+10.48%増加
8NEENextera Energy INC0%-1.89%減少
9TIPIshares Tips Bond ETF0%+4.58%増加
10TPIFTimothy Plan Intl ETF0%+1.06%増加
11BSJRInvesco Bulletshares 2027 Hy0%+7.86%増加
12LNTAlliant Energy CORP0%—変化なし
13EVRGEvergy INC0%—変化なし
14FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF—-3.33%減少
15BSCSInvesco Bulletshares 2028 Cb—+5.57%増加
16BSCRInvesco Bulletshares 2027 Cb—+5.26%増加
17IDVIshares International Select—-3.22%減少
18TPSCTimothy Plan US Small Cap Co—+2.03%増加
19BSJSInvesco Bulletshares 2028 Hy—+5.39%増加
20IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%+1.85%増加
21BSJQInvesco Bulletshares 2026 Hy0%+3.05%増加
22EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna0%-3.99%減少
23SPHYSs Spdr P High Yield ETF0%+4.21%増加
24DLSWisdomtree Intl S/c Dvd Fund0%-5.65%減少
25DGSWisdomtree Em Small Cap0%-3.36%減少
26SUSAIshares Esg Optimized Msci U0%—変化なし
27TSLATesla INC0%—変化なし
28NVDANvidia CORP0%—変化なし
29IAUIshares Gold Trust0%-21.14%減少
30EWXState Street Spdr S&p Emergi0%-18.99%減少
31AAgilent Technologies INC0%—変化なし
32AAPLApple INC0%+0.03%増加
33SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.1%-21.60%減少
34ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.1%-5.91%減少
35BSCQInvesco Bulletshares 2026 Cb-0.1%+2.83%増加
36DGROIshares Core Dividend Growth-0.1%-3.19%減少
37VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.1%-0.21%減少
38FNDBSchwab Fndmntl US Brd Mr ETF-0.1%+0.85%増加
39PRFZInv Rafi US 1500 Sm-usd INC-0.1%-2.36%減少
40MSFTMicrosoft CORP-0.1%—変化なし
41VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%-0.64%減少
42SCZIshares Msci Eafe Small-cap-0.1%+0.50%増加
43IJRIshares Core S&p Small-cap E-0.2%-3.71%減少
44VGTVanguard Info Tech ETF-0.3%+2.40%増加
45IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.4%+3.38%増加
46GLTRAbrdn Precious Metals Basket-0.9%-16.98%減少
47PWRQuanta Services INC—NEW新規購入
48JPMJpmorgan Chase & Co—EXIT全売却
49OGEOge Energy CORP—NEW新規購入
50CBSHCommerce Bancshares INC—EXIT全売却

FAQ

Sound Stewardship, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Sound Stewardship, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、63 件のポジションが開示されています。
Sound Stewardship, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sound Stewardship, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — $3250.6万 (14.9%) 2. Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF (FNDB) — $1742.0万 (8.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1361.5万 (6.2%) 4. Abrdn Precious Metals Basket (GLTR) — $1061.9万 (4.9%) 5. Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — $1034.5万 (4.7%)
Sound Stewardship, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sound Stewardship, LLCは43件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、23件の保有増加、16件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Quanta Services INC (PWR); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Oge Energy CORP (OGE); 全売却: Commerce Bancshares INC (CBSH); 増加: Invesco Bulletshares 2029 Cb (BSCT) — 保有株数 +257.96%
Sound Stewardship, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSound Stewardship, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.7% • Utilities: 25.4% • Real Estate: 12.5% • Industrials: 12.3% • Health Care: 5.8% • Financials: 4.4%