NI
NBZ Investment Advisors LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73
NBZ Investment Advisors LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は27.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 24.68
- 回転率
- 27.3
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 77.8
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.16
直近の動向
増加 SPYM
+98.0% $1437.6万
減少 AKRE
-51.8% -$1174.5万
増加 FEGE
+44.5% $385.4万
増加 SGOV
+453.7% $384.9万
増加 XSMO
+5.6% $144.2万
増加 XMHQ
+6.7% $97.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位67銘柄を表示中（全73銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.33% | +6.29% | +98.00% | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 10.35% | +0.40% | +2.93% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 7.16% | +0.04% | +0.41% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 6.29% | +0.11% | +2.01% | |
| 5 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 6.12% | +0.65% | +5.60% | |
| 6 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-その他 | 5.99% | +0.10% | +5.90% | |
| 7 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 5.98% | +0.01% | +3.58% | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 5.91% | +0.44% | +6.74% | |
| 9 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 5.22% | +1.70% | +44.54% | |
| 10 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-その他 | 4.24% | +0.09% | +0.28% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.35% | -0.22% | -2.21% | |
| 12 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 3.26% | -5.10% | -51.81% | |
| 13 | FEBU | Allianzim US Bf15 Uncap Feb | ETF-その他 | 3.17% | -0.08% | -0.23% | |
| 14 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.31% | -0.68% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.05% | +1.68% | +453.74% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.45% | +0.07% | +11.99% | |
| 17 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 1.24% | -0.10% | +4.24% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.16% | +0.17% | +26.93% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.03% | — | +6.98% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.98% | -0.05% | +0.57% | |
| 21 | AUGU | Allianzim US Bf15 Uncap Aug | ETF-その他 | 0.90% | -0.03% | -0.32% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.02% | -0.29% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.69% | -0.15% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.67% | +0.05% | +39.78% | |
| 25 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.02% | — | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.39% | -0.07% | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | +0.29% | +309.89% | |
| 30 | CBTJ | Calamos Bitcoin 80 P ETF Jan | ETF-暗号資産 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 31 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 株式-金融 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 32 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.03% | -20.62% | |
| 33 | JULU | Allianzim US Bf15 Uncap Jul | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | +0.07% | +60.46% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.24% | +0.02% | — | |
| 36 | MAXJ | Ishares Lg Cap Max Buff Jun | ETF-その他 | 0.24% | — | -0.03% | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 39 | OCTU | Allianzim US Bf15 Uncap Oct | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.03% | — | |
| 41 | PBJN | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jun-us | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 42 | CPSM | Calamos Sp500 Str Alt Promay | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.13% | — | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 45 | CPNJ | Calamos Nsdq100 Alt ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 0.11% | +0.01% | +20.00% | |
| 47 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 49 | JANU | Allianzim US Bf15 Uncap Jan | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.12% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
NBZ Investment Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).
FAQ
NBZ Investment Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
NBZ Investment Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、73 件のポジションが開示されています。
NBZ Investment Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、NBZ Investment Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $3054.5万 (13.3%)
2. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — $2371.2万 (10.3%)
3. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — $1640.9万 (7.2%)
4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $1441.6万 (6.3%)
5. Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO) — $1401.0万 (6.1%)
NBZ Investment Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、NBZ Investment Advisors LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、19件の保有増加、8件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)
NBZ Investment Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNBZ Investment Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 39.5%
• Financials: 26.8%
• Communication Services: 14.5%
• Industrials: 8.2%
• Consumer Discretionary: 4.7%
• Health Care: 4.0%