CC
Capstone Capital LLC
集中投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 22
CAPSTONE CAPITAL LLCは最新の13F報告書で22件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は2.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 2.04
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 44
- ポジション規律
- 76.1
直近の動向
減少 DFAC
+1.3% -$39.8万
増加 DFEM
-0.9% $60.8万
増加 DFIC
-1.0% $76.7万
増加 VTEB
+3.6% $24.4万
減少 VCSH
+0.2% -$4.0万
増加 IVV
+75.0% $13.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 46.03% | -0.67% | +1.31% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 24.12% | +0.29% | -0.98% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 11.67% | +0.30% | -0.93% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 7.70% | -0.10% | +0.24% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 5.92% | +0.11% | +3.55% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.48% | -0.02% | +4.95% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.46% | -0.02% | -1.66% | |
| 8 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | -1.65% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.39% | — | +6.43% | |
| 10 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.08% | +0.10% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.08% | +5.15% | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.27% | +0.02% | +8.95% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.25% | -0.05% | -17.73% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.02% | -0.08% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.09% | +75.00% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | +8.14% | |
| 17 | MMU | Western Asset Managed Munici | 株式-その他 | 0.19% | — | — | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.15% | +0.16% | NEW | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.01% | +0.76% | |
| 21 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | +0.14% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22 | $1.6億 | 2 | |
| 2025-12-31 | 20 | $1.5億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 25 | $1.5億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 22 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 24 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 25 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 21 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 19 | $1.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Capstone Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +1.31%; 減少: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — 保有株数 -0.93%; 減少: Dimensional International Co (DFIC) — 保有株数 -0.98%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | +0.3% | -0.93% | 減少 |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | +0.3% | -0.98% | 減少 |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.1% | +3.55% | 増加 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +75.00% | 増加 |
| 5 | SUB | Ishares Short-term National | 0% | +8.95% | 増加 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | — | +8.14% | 増加 |
| 7 | MMU | Western Asset Managed Munici | — | — | 変化なし |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | — | +6.43% | 増加 |
| 9 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | — | — | 変化なし |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +0.76% | 増加 |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | 0% | — | 変化なし |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -0.08% | 減少 |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | 0% | -1.66% | 減少 |
| 14 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | 0% | -1.65% | 減少 |
| 15 | AAPL | Apple INC | 0% | +4.95% | 増加 |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | -17.73% | 減少 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +5.15% | 増加 |
| 18 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -0.1% | +0.10% | 増加 |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.1% | +0.24% | 増加 |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -0.7% | +1.31% | 増加 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Capstone Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？
Capstone Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、22 件のポジションが開示されています。
Capstone Capital LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Capstone Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $7147.4万 (46.0%)
2. Dimensional International Co (DFIC) — $3745.0万 (24.1%)
3. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — $1811.4万 (11.7%)
4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1195.8万 (7.7%)
5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — $918.6万 (5.9%)
Capstone Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Capstone Capital LLCは19件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、11件の保有増加、6件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +1.31%; 減少: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — 保有株数 -0.93%; 減少: Dimensional International Co (DFIC) — 保有株数 -0.98%
Capstone Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapstone Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 63.3%
• Communication Services: 19.2%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Energy: 7.3%