CGC Financial Services, LLC

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 331

CGC Financial Services, LLCは最新の13F報告書で331件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は16.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 43.1
回転率: 16.26
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.92
多様性: 100
ポジション規律: 41.03

直近の動向

減少 QUAL
-94.5%　-$2759.4万
増加 SCHD
-0.5%　$501.6万
増加 JBND
+19.9%　$468.7万
増加 FENI
+0.1%　$76.3万
増加 HELO
+0.2%　-$262.3万
増加 IJH
+1.0%　$71.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	20.13%	+0.79%	+0.17%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	14.33%	+2.40%	-0.53%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	12.71%	+1.14%	+0.07%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	11.35%	+0.19%	+2.65%
5	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	8.39%	+1.88%	+19.92%
6	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	6.55%	+0.65%	-0.81%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	6.51%	+0.68%	+0.95%
8	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	2.75%	-0.09%	-0.25%
9	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	2.44%	-0.21%	-14.75%
10	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	ETF-その他	1.76%	+0.17%	-0.27%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.08%	-0.03%	-4.30%
12	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	0.85%	-0.01%	-4.73%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.58%	+0.02%	+7.83%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.55%	+0.11%	+16.75%
15	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.52%	—	-0.91%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.44%	-7.35%	-94.54%
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.39%	+0.08%	+19.43%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.34%	-0.12%	-35.23%
19	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.30%	-0.08%	-10.15%
20	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	0.30%	+0.04%	+8.06%
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.24%	—	—
22	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.22%	—	-6.13%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.22%	-0.08%	-14.33%
25	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.21%	+0.05%	—
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.20%	—	—
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.20%	—	-5.30%
28	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.17%	+0.14%	+493.66%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.16%	—	+5.67%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.15%	-0.03%	-12.95%
31	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	0.14%	—	-7.61%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.14%	+0.03%	-16.74%
33	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	0.14%	+0.04%	+25.34%
34	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.14%	+0.03%	—
35	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.13%	—	-8.48%
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.13%	+0.04%	+37.70%
37	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	0.13%	+0.13%	NEW
38	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.13%	—	—
39	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.12%	+0.04%	+0.10%
40	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.12%	-0.02%	—
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.12%	—	—
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.11%	—	—
43	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	0.10%	-0.12%	-55.70%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.10%	+0.10%	+2677.27%
45	WWD	Woodward INC	株式-資本財	0.10%	—	—
46	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.10%	—	+0.01%
47	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-その他	0.10%	—	+2.48%
48	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-その他	0.09%	-0.02%	-9.43%
49	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.09%	—	-5.49%
50	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.09%	—	-7.95%

1–50 of 331

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +37.1%
ソルティノレシオ: +2.43
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: -0.85
トラッキングエラー: +7%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +65.7%
マイナス月比率: +34.3%
最良12ヶ月: +25.9%
最悪12ヶ月: +4.8%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +9.3%
歪度: -0.09
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +4.09

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	331	$3.5億	16	1HELO 2SCHD 3FENI 主要銘柄2026-03-31 1.HELO 2.SCHD 3.FENI 4.IVW 5.JBND 6.JMEE 7.IJH 8.IWY 9.IMTM 10.NUDV
2025-12-31	340	$3.7億	4	1HELO 2SCHD 3FENI 主要銘柄2025-12-31 1.HELO 2.SCHD 3.FENI 4.IVW 5.QUAL 6.JBND 7.JMEE 8.IJH 9.IWY 10.IMTM
2025-09-30	343	$3.6億	80	1HELO 2SCHD 3FENI 主要銘柄2025-09-30 1.HELO 2.SCHD 3.FENI 4.IVW 5.QUAL 6.JBND 7.IJH 8.JMEE 9.IMTM 10.IWY
2025-06-30	331	$3.0億	0	1HELO 2SCHD 3FENI 主要銘柄2025-06-30 1.HELO 2.SCHD 3.FENI 4.JBND 5.JMEE 6.AVUV 7.IMTM 8.IWY 9.IJH 10.NUDV
2025-03-31	337	$2.5億	0	1SCHD 2HELO 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.HELO 3.IEFA 4.JMEE 5.AVUV 6.IMTM 7.NULV 8.IJH 9.AAPL 10.QUAL
2024-12-31	345	$2.5億	0	1HELO 2SCHD 3IEFA 主要銘柄2024-12-31 1.HELO 2.SCHD 3.IEFA 4.JMEE 5.AVUV 6.IMTM 7.NULV 8.IJH 9.AAPL 10.QUAL
2024-09-30	349	$2.5億	0	1HELO 2SCHD 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.HELO 2.SCHD 3.IEFA 4.JMEE 5.AVUV 6.IMTM 7.NULV 8.IJH 9.AAPL 10.NUSC
2024-06-30	353	$2.3億	0	1HELO 2SCHD 3IEFA 主要銘柄2024-06-30 1.HELO 2.SCHD 3.IEFA 4.JMEE 5.AVUV 6.IMTM 7.NULV 8.IJH 9.AAPL 10.NUSC
2024-03-31	360	$1.9億	0	1SCHD 2HELO 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.HELO 3.IEFA 4.AVUV 5.IMTM 6.NULV 7.AAPL 8.NUSC 9.UCON 10.BIV
2023-12-31	373	$2.2億	0	1SCHD 2HELO 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.SCHD 2.HELO 3.IEFA 4.AVUV 5.UCON 6.FBND 7.IMTM 8.MUB 9.NULV 10.FNDX
2023-09-30	338	$1.4億	0	1SCHD 2IEFA 3AVUV 主要銘柄2023-09-30 1.SCHD 2.IEFA 3.AVUV 4.MUB 5.IMTM 6.NULV 7.AAPL 8.NUSC 9.NKE 10.BIV
2023-06-30	359	$1.5億	0	1SCHD 2IEFA 3AVUV 主要銘柄2023-06-30 1.SCHD 2.IEFA 3.AVUV 4.IMTM 5.MUB 6.NULV 7.AAPL 8.NUSC 9.NKE 10.VUSB

今四半期の持株変動

CGC Financial Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 全売却: Cameco CORP (CCJ); 減少: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 保有株数 -94.54%; 減少: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 -0.53%; 増加: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — 保有株数 +19.92%.

CGC Financial Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.4%	-0.53%	減少
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+1.9%	+19.92%	増加
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.1%	+0.07%	増加
4	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.8%	+0.17%	増加
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.7%	+0.95%	増加
6	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.7%	-0.81%	減少
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+2.65%	増加
8	NUDV	Nuveen Esg Dividend ETF	+0.2%	-0.27%	減少
9	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+493.66%	増加
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+16.75%	増加
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+2677.27%	増加
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+19.43%	増加
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	変化なし
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+102.43%	増加
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+37.70%	増加
16	CVX	Chevron CORP	0%	+0.10%	増加
17	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	0%	+25.34%	増加
18	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+8.06%	増加
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-16.74%	減少
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	変化なし
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+7.83%	増加
22	KR	Kroger Co	0%	+61.82%	増加
23	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	-4.73%	減少
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-24.74%	減少
25	TEL	TE Connectivity plc	0%	-73.08%	減少
26	ADBE	Adobe INC	0%	—	変化なし
27	BX	Blackstone INC	0%	-67.27%	減少
28	ABBV	Abbvie INC	0%	-19.01%	減少
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	変化なし
30	BSX	Boston Scientific CORP	0%	—	変化なし
31	RTX	Rtx CORP	0%	-37.16%	減少
32	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	0%	-9.43%	減少
33	DHR	Danaher CORP	0%	-85.04%	減少
34	AAPL	Apple INC	0%	-4.30%	減少
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-12.95%	減少
36	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	-92.65%	減少
37	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-70.77%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-14.33%	減少
39	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-10.15%	減少
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-98.11%	減少
41	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-0.25%	減少
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	-35.23%	減少
43	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-55.70%	減少
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-99.25%	減少
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-86.89%	減少
46	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.2%	-14.75%	減少
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	-98.30%	減少
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-7.4%	-94.54%	減少
49	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新規購入
50	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

CGC Financial Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？

CGC Financial Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、331 件のポジションが開示されています。

CGC Financial Services, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、CGC Financial Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO) — $6966.5万 (20.1%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $4958.8万 (14.3%) 3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — $4399.2万 (12.7%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $3928.2万 (11.3%) 5. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — $2902.9万 (8.4%)

CGC Financial Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、CGC Financial Services, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、16件の保有増加、27件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 全売却: Cameco CORP (CCJ); 減少: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 保有株数 -94.54%; 減少: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 -0.53%; 増加: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — 保有株数 +19.92%

CGC Financial Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCGC Financial Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.8% • Industrials: 12.8% • Consumer Discretionary: 10.7% • Health Care: 10.1% • Consumer Staples: 9.1% • Financials: 7.8%