Dechtman Wealth Management, LLC

長期保有型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 65

Dechtman Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 49.29
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 65
多様性: 100
ポジション規律: 73.32

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	21.91%	—	-0.66%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	18.35%	—	+11.81%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	12.34%	—	+395.25%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	11.23%	—	-3.29%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	6.87%	—	+4.81%
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	5.24%	—	+326.13%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	5.23%	—	+348.29%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.08%	—	-0.90%
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	2.75%	—	-46.47%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.60%	—	+20.33%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.13%	—	-0.30%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.73%	—	—
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.73%	—	-0.07%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.69%	—	+3.22%
15	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	0.68%	—	-71.46%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.39%	—	+200.98%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.32%	—	-1.04%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.29%	—	+202.82%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.27%	—	+0.45%
20	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.23%	—	+0.30%
21	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.21%	—	+0.86%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.16%	—	+0.21%
23	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.15%	—	+0.69%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.15%	—	+5.75%
25	WAL	Western Alliance Bancorp	株式-金融	0.15%	—	+0.40%
26	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.14%	—	-2.93%
27	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.14%	—	+0.83%
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.14%	—	+201.42%
29	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.13%	—	+10.64%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.13%	—	+0.08%
31	AXP	American Express Co	株式-金融	0.13%	—	+0.22%
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.13%	—	+0.54%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.11%	—	+98.98%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.11%	—	+0.14%
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.10%	—	+0.53%
36	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.09%	—	+0.16%
37	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.09%	—	+0.35%
38	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.09%	—	—
39	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.08%	—	+0.25%
40	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.08%	—	—
41	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.08%	—	+0.60%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.07%	—	-13.62%
43	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.07%	—	-4.86%
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.07%	—	—
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.07%	—	+0.09%
46	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.07%	—	+0.06%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.06%	—	+9.46%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.06%	—	+0.59%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.06%	—	+0.27%
50	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.06%	—	+1.70%

1–50 of 65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-12-31	65	$5.2億	1IVV 2VOO 3SCHG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SCHG 4.CGDV 5.VO 6.MGV 7.PYLD 8.IJR 9.QQQM 10.VB
2024-09-30	64	$4.9億	1IVV 2VOO 3CGDV 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.CGDV 4.SCHG 5.VO 6.QQQM 7.IQLT 8.IJR 9.IWL 10.VB
2024-06-30	61	$4.5億	1IVV 2VOO 3CGDV 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.CGDV 4.SCHG 5.QQQM 6.VO 7.IQLT 8.IJR 9.IWL 10.FNDA
2024-03-31	63	$4.3億	1IVV 2VOO 3SCHG 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.SCHG 4.SCHD 5.VO 6.IQLT 7.CGDV 8.IJR 9.QQQM 10.IWL
2023-12-31	56	$3.8億	1IVV 2VOO 3SCHD 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SCHD 4.SCHG 5.VO 6.IQLT 7.IJR 8.CGDV 9.QQQM 10.IWL
2023-09-30	52	$3.4億	1IVV 2SCHD 3VOO 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.SCHG 5.IQLT 6.VO 7.IJR 8.IWL 9.QQQM 10.AAPL
2023-06-30	52	$3.4億	1IVV 2SCHD 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.SCHG 5.IJR 6.VO 7.IQLT 8.IWL 9.AAPL 10.MSFT

今四半期の持株変動

Dechtman Wealth Management, LLCが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Dechtman Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Dechtman Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、65 件のポジションが開示されています。

Dechtman Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Dechtman Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.1億 (21.9%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $9494.5万 (18.4%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $6384.1万 (12.3%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $5809.6万 (11.2%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $3555.2万 (6.9%)

Dechtman Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Dechtman Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Dechtman Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDechtman Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.2% • Consumer Discretionary: 17.3% • Financials: 11.4% • Industrials: 9.5% • Consumer Staples: 6.1% • Energy: 5.5%