MW

Midland Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$19.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 160

MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で160件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$19.4億、四半期回転率は16.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
31.06
回転率
16.26
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
49.53
多様性
100
ポジション規律
66.1

直近の動向

  • 減少 MBB

    -10.5%　-$2834.5万

  • 減少 JQUA

    -31.0%　-$2984.8万

  • 減少 IEFA

    -11.8%　-$2016.7万

  • 減少 IVW

    -20.2%　-$2080.0万

  • 増加 IEMG

    +29.2%　$2121.5万

  • 減少 VTV

    -27.4%　-$1743.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース18.45%+0.55%+9.15%
2MBBIshares Mbs ETFETF-その他12.11%-1.59%-10.51%
3JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他9.28%+0.30%+4.80%
4IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他8.62%-1.13%-11.82%
5EDVVanguard Extended Dur TreasETF-その他4.83%+0.05%+2.20%
6IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場4.31%+1.06%+29.15%
7MGNRAmer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETFETF-その他3.55%+0.58%+3.39%
8KOMPSs Spdr S&p Kensho Ne CompETF-その他3.37%-0.20%-2.86%
9JQUAJpmorgan US Quality FactorETF-その他3.12%-1.58%-30.99%
10IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース2.93%-1.11%-20.21%
11IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他2.71%+0.29%+10.14%
12EMBXVaneck Em Bond ETFETF-その他2.68%+2.68%NEW
13VTVVanguard Value ETFETF-その他2.63%-0.93%-27.44%
14SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株2.40%+0.01%-1.71%
15IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他2.14%-0.12%-7.88%
16BPREBluerock Private Real Estate株式-金融2.14%+2.14%NEW
17IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他1.96%-0.15%-6.84%
18VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他1.07%—+1.71%
19NUENucor CORP株式-素材0.92%—-2.90%
20AAPLApple INC株式-IT0.69%-0.10%-4.74%
21UYLDAngel Oak Ultrashort IncomeETF-その他0.66%+0.12%+23.44%
22MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.46%-0.19%-6.52%
23MAGSRoundhill Magnificent SevenETF-その他0.42%-0.06%+0.25%
24VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.40%-0.03%-2.57%
25SHWSherwin-williams Co/the株式-素材0.36%—+0.03%
26XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.33%+0.08%-2.66%
27VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.33%-0.02%-1.33%
28IGMIshares Expanded Tech SectorETF-テック型0.32%-0.04%+0.10%
29JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.29%-0.05%-3.89%
30WWDWoodward INC株式-資本財0.29%+0.04%-0.13%
31JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.22%-0.03%-9.98%
32SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.21%—-0.73%
33GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.18%-0.04%-8.04%
34WMTWalmart INC株式-生活必需品0.18%—-5.07%
35NVDANvidia CORP株式-IT0.16%-0.01%-2.95%
36ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.14%—-3.68%
37MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.14%—-6.63%
38JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.13%+0.01%-5.25%
39CVXChevron CORP株式-エネルギー0.12%+0.02%-5.91%
40QTECFirst Trust Nasdq 100 Tech IETF-テック型0.11%—+0.65%
41CATCaterpillar INC株式-資本財0.10%—-10.80%
42DONWisdomtree US Midcap DividenETF-その他0.10%—-3.08%
43ORCLOracle CORP株式-IT0.10%-0.05%-10.94%
44FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他0.09%—-4.49%
45GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.09%-0.02%-6.09%
46VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.09%—-1.15%
47AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.09%-0.02%-10.91%
48QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.09%—-2.08%
49EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.08%-0.02%-16.92%
50IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.08%-0.03%-11.33%
1–50 of 160

今四半期の持株変動

Midland Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vaneck Em Bond ETF (EMBX); 新規購入: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Global X US Infrastructure (PAVE).

Midland Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IEMGIshares Core Msci Emerging+1.1%+29.15%増加
2MGNRAmer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF+0.6%+3.39%増加
3IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.6%+9.15%増加
4JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF+0.3%+4.80%増加
5IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.3%+10.14%増加
6UYLDAngel Oak Ultrashort Income+0.1%+23.44%増加
7XOMExxon Mobil CORP+0.1%-2.66%減少
8EDVVanguard Extended Dur Treas+0.1%+2.20%増加
9WWDWoodward INC0%-0.13%減少
10CVXChevron CORP0%-5.91%減少
11SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap0%-1.71%減少
12ESLTElbit Systems Ltd.0%—変化なし
13JNJJohnson & Johnson0%-5.25%減少
14NVDANvidia CORP0%-2.95%減少
15METAMeta Platforms Inc-class A0%-2.53%減少
16AMZNAmazon.com INC0%-10.91%減少
17VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%-1.33%減少
18BLKBlackrock INC0%-10.22%減少
19LLYEli Lilly & Co0%-3.13%減少
20EFAIshares Msci Eafe ETF0%-16.92%減少
21GOOGAlphabet Inc-cl C0%-6.09%減少
22PEPPepsico INC0%-24.73%減少
23ACNAccenture plc0%-37.89%減少
24VOOVanguard S&p 500 ETF0%-2.57%減少
25ABTAbbott Laboratories0%-13.69%減少
26BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-26.89%減少
27JPSTJpmorgan Ultra-short Income0%-9.98%減少
28IBMIntl Business Machines CORP0%-4.26%減少
29IWFIshares Russell 1000 Growth0%-11.33%減少
30GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-8.04%減少
31IGMIshares Expanded Tech Sector0%+0.10%増加
32ORCLOracle CORP-0.1%-10.94%減少
33JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-3.89%減少
34MAGSRoundhill Magnificent Seven-0.1%+0.25%増加
35AAPLApple INC-0.1%-4.74%減少
36IJKIshares S&p Mid-cap 400 Grow-0.1%-7.88%減少
37IJJIshares S&p Mid-cap 400 Valu-0.2%-6.84%減少
38MSFTMicrosoft CORP-0.2%-6.52%減少
39KOMPSs Spdr S&p Kensho Ne Comp-0.2%-2.86%減少
40VTVVanguard Value ETF-0.9%-27.44%減少
41IVWIshares S&p 500 Growth ETF-1.1%-20.21%減少
42IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-1.1%-11.82%減少
43JQUAJpmorgan US Quality Factor-1.6%-30.99%減少
44MBBIshares Mbs ETF-1.6%-10.51%減少
45EMBXVaneck Em Bond ETF—NEW新規購入
46BPREBluerock Private Real Estate—NEW新規購入
47CRMSalesforce INC—EXIT全売却
48ADBEAdobe INC—EXIT全売却
49PAVEGlobal X US Infrastructure—EXIT全売却
50CVSCvs Health CORP—EXIT全売却

FAQ

Midland Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Midland Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $19.4億、160 件のポジションが開示されています。
Midland Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Midland Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3.6億 (18.4%) 2. Ishares Mbs ETF (MBB) — $2.3億 (12.1%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $1.8億 (9.3%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1.7億 (8.6%) 5. Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — $9372.4万 (4.8%)
Midland Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Midland Wealth Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、9件の保有増加、34件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vaneck Em Bond ETF (EMBX); 新規購入: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Global X US Infrastructure (PAVE)
Midland Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMidland Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 29.2% • Information Technology: 19.6% • Materials: 13.7% • Industrials: 8.7% • Health Care: 6.7% • Consumer Discretionary: 5.3%