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Trellis Wealth Advisors LLC
モメンタム追随型セクター集中型長期保有型
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47
Trellis Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は8.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 41.57
- 回転率
- 8.69
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 93.12
- 多様性
- 94
- ポジション規律
- 80.08
直近の動向
減少 VTI
-0.4% -$134.4万
減少 VOO
-46.9% -$178.3万
増加 DFAX
+2.0% $304.3万
増加 BSV
+8.0% $146.4万
増加 BND
+9.5% $117.4万
減少 AVUS
-0.2% -$17.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 20.96% | +0.61% | +1.99% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 14.53% | -0.27% | +2.82% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 10.34% | -0.81% | -0.42% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 8.71% | -0.30% | -0.22% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 8.01% | -0.09% | -1.48% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 8.00% | +0.35% | +8.03% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.49% | +0.31% | +9.49% | |
| 8 | EBI | Longview Advantage ETF | ETF-その他 | 3.69% | -0.02% | — | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.41% | -0.06% | -1.25% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.10% | +0.09% | +6.26% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.46% | +0.02% | -0.92% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 13 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.09% | -3.94% | |
| 14 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.06% | -4.28% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.71% | -46.88% | |
| 16 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.17% | -18.81% | |
| 17 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.26% | -23.49% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | +0.53% | |
| 19 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.13% | +37.67% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.07% | +14.13% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.03% | -12.36% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.26% | -0.18% | -34.65% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.24% | -0.06% | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.08% | +76.30% | |
| 27 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -4.28% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 29 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.04% | -18.07% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.20% | +0.04% | +34.99% | |
| 31 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.04% | +28.17% | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +0.59% | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.16% | +0.02% | +11.51% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.01% | +23.64% | |
| 37 | ✓ | Nebius Group NV | 株式-その他 | 0.15% | +0.07% | +43.59% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.13% | +0.01% | +22.92% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | +0.17% | |
| 40 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | — | |
| 41 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.11% | -0.02% | -9.00% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 43 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 46 | BIRD | Smartbird INC | 株式-その他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 47 | BLND | Blend Labs Inc-a | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 47 | $2.6億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 44 | $2.6億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 38 | $2.5億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 37 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 33 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 30 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 30 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 25 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 35 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 35 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 31 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 30 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 29 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Trellis Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA).
FAQ
Trellis Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Trellis Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、47 件のポジションが開示されています。
Trellis Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Trellis Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $5507.5万 (21.0%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $3818.8万 (14.5%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2717.5万 (10.3%)
4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $2287.5万 (8.7%)
5. Avantis International Equity (AVDE) — $2104.0万 (8.0%)
Trellis Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Trellis Wealth Advisors LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、16件の保有増加、15件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA)
Trellis Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrellis Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 45.7%
• Information Technology: 28.6%
• Consumer Staples: 10.7%
• Communication Services: 7.2%
• Financials: 5.3%
• Energy: 2.6%