LJI Wealth Management, LLC

モメンタム追随型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$6.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 194

LJI Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で194件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は10.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 41.56
回転率: 10.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.01
多様性: 100
ポジション規律: 56.47

直近の動向

増加 SLQD
+4.5%　$272.0万
増加 IWM
+4.4%　$150.2万
減少 DFUS
-51.7%　-$291.4万
増加 ITOT
+1.0%　-$576.7万
増加 IWR
+7.3%　$145.8万
減少 DFAT
-63.3%　-$223.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位191銘柄を表示中（全194銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	27.79%	+0.40%	+1.05%
2	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	11.03%	+0.92%	+4.53%
3	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	5.30%	—	-0.59%
4	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	5.20%	+0.06%	+3.92%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	4.84%	+0.45%	+4.44%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.26%	-0.15%	-3.72%
7	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-その他	3.14%	—	+4.03%
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	3.02%	+0.36%	+7.28%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.43%	-0.04%	+0.63%
10	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-その他	2.43%	+0.28%	+3.63%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.42%	+0.04%	+3.03%
12	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.23%	—	+1.64%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.20%	-0.14%	-6.64%
14	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.98%	-0.23%	-9.69%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.96%	—	+1.71%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.93%	—	+1.14%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.90%	-0.02%	-0.25%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.88%	-0.14%	+0.40%
19	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.68%	+0.19%	+32.27%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.53%	-0.11%	+1.97%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.50%	—	+5.10%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.43%	-0.05%	-13.85%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.43%	-0.06%	-2.76%
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.40%	-0.42%	-51.74%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	+0.08%	+22.76%
26	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.40%	—	+2.34%
27	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-その他	0.37%	—	-8.93%
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.36%	—	-3.81%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.36%	+0.09%	+27.40%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.35%	+0.11%	-0.98%
31	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.35%	—	-0.48%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.34%	—	+1.07%
33	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.32%	—	+9.65%
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.32%	—	—
35	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.31%	—	-2.26%
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.30%	-0.20%	-42.51%
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.29%	—	-0.28%
38	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.27%	+0.27%	NEW
39	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.27%	—	+0.08%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.26%	—	+5.51%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.26%	—	+1.38%
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.23%	-0.11%	-33.62%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.23%	—	—
44	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.23%	—	+5.89%
45	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.23%	—	—
46	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.22%	-0.33%	-63.35%
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.22%	—	+0.12%
48	HROW	Harrow INC	株式-その他	0.22%	+0.11%	+152.94%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.21%	—	+2.87%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.21%	—	-1.57%

1–50 of 191

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.86
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.65
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.1
インフォメーションレシオ: -1.27
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +29.4%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +10.8%
歪度: +0.1
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	194	$6.3億	11	1ITOT 2SLQD 3FLOT 主要銘柄2026-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.FLOT 4.ONEQ 5.IWM 6.VTI 7.YYY 8.IWR 9.AAPL 10.IVOG
2025-12-31	190	$6.6億	16	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2025-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.VTI 6.IWM 7.YYY 8.IWR 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	185	$5.7億	26	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2025-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.VTI 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.IWR 9.QQQ 10.AAPL
2025-06-30	186	$5.7億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2025-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.VTI 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.IWR 9.VTWG 10.QQQ
2025-03-31	182	$5.0億	0	1ITOT 2SLQD 3VTI 主要銘柄2025-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.VTI 4.ONEQ 5.IWM 6.FLOT 7.YYY 8.AAPL 9.IWR 10.QQQ
2024-12-31	181	$5.1億	0	1ITOT 2SLQD 3VTI 主要銘柄2024-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.VTI 4.ONEQ 5.IWM 6.FLOT 7.AAPL 8.YYY 9.QQQ 10.IWR
2024-09-30	194	$4.9億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2024-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.IWR 10.YYY
2024-06-30	186	$4.5億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2024-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.YYY 10.IWR
2024-03-31	152	$3.9億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2024-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.IWM 5.FLOT 6.QQQ 7.VTI 8.IWR 9.AAPL 10.YYY
2023-12-31	170	$3.9億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2023-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.AAPL 7.QQQ 8.VTI 9.YYY 10.IWR
2023-09-30	162	$3.5億	0	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2023-09-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.VTI 7.AAPL 8.YYY 9.QQQ 10.IWR
2023-06-30	180	$3.4億	—	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2023-06-30 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.AAPL 6.IWM 7.YYY 8.QQQ 9.IWR 10.VTWG
2023-03-31	158	$3.2億	—	1ITOT 2SLQD 3ONEQ 主要銘柄2023-03-31 1.ITOT 2.SLQD 3.ONEQ 4.FLOT 5.IWM 6.AAPL 7.YYY 8.QQQ 9.IWR 10.VTWG
2022-12-31	149	$2.9億	—	1ITOT 2SLQD 3FLOT 主要銘柄2022-12-31 1.ITOT 2.SLQD 3.FLOT 4.ONEQ 5.IWM 6.YYY 7.AAPL 8.IWR 9.QQQ 10.VTWG

今四半期の持株変動

LJI Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 全売却: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新規購入: Oklo INC (OKLO); 全売却: Dim Global Real Estate ETF (DFGR); 新規購入: USA Rare Earth INC (USAR).

LJI Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.9%	+4.53%	増加
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+4.44%	増加
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.4%	+1.05%	増加
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	+7.28%	増加
5	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.3%	+3.63%	増加
6	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+32.27%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.98%	減少
8	HROW	Harrow INC	+0.1%	+152.94%	増加
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+27.40%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+22.76%	増加
11	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.1%	+3.92%	増加
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+156.73%	増加
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+3.03%	増加
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.25%	減少
15	AAPL	Apple INC	0%	+0.63%	増加
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-13.85%	減少
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.76%	減少
18	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-44.86%	減少
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-53.61%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.97%	増加
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-33.62%	減少
22	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-55.16%	減少
23	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-71.13%	減少
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-47.92%	減少
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.64%	減少
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.40%	増加
27	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.1%	-74.63%	減少
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-3.72%	減少
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-49.14%	減少
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-42.51%	減少
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	-76.49%	減少
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-9.69%	減少
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	-67.50%	減少
34	TGT	Target CORP	-0.2%	-78.01%	減少
35	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-75.39%	減少
36	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.3%	-76.41%	減少
37	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	-63.35%	減少
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-51.74%	減少
39	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
40	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	EXIT	全売却
41	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新規購入
42	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
43	USAR	USA Rare Earth INC	—	NEW	新規購入
44	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	全売却
45	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	EXIT	全売却
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	EXIT	全売却
48	XERS	Xeris Biopharma Holdings INC	—	EXIT	全売却
49	DFIC	Dimensional International Co	—	EXIT	全売却
50	PI	Impinj INC	—	EXIT	全売却

FAQ

LJI Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

LJI Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.3億、194 件のポジションが開示されています。

LJI Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、LJI Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1.7億 (27.8%) 2. Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP (SLQD) — $6905.1万 (11.0%) 3. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — $3319.2万 (5.3%) 4. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — $3254.7万 (5.2%) 5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $3028.1万 (4.8%)

LJI Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、LJI Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、15件の保有増加、23件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 全売却: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新規購入: Oklo INC (OKLO); 全売却: Dim Global Real Estate ETF (DFGR); 新規購入: USA Rare Earth INC (USAR)

LJI Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLJI Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.9% • Financials: 15.5% • Health Care: 13.2% • Communication Services: 8.2% • Industrials: 8.2% • Consumer Discretionary: 6.0%