CW

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.

長期保有型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 45

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.は最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
0
回転率
0
モメンタム／逆張り
50
セクター集中度
0
多様性
0
ポジション規律
—

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他15.03%———
2SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他13.65%———
3SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他11.26%———
4VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他9.77%———
5SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他6.58%———
6BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他6.06%———
7BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他4.89%———
8SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他4.09%———
9SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他3.15%———
10HDHome Depot INC株式-一般消費財3.05%———
11BLVVanguard Long-term Bond ETFETF-その他2.95%———
12SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他2.56%———
13SCHHSchwab US Reit ETFETF-その他2.41%———
14AAPLApple INC株式-IT1.89%———
15VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.79%———
16HYLBXtrackers Usd High Yield CorETF-ハイイールド債1.14%———
17USHYIshares Broad Usd High YieldETF-ハイイールド債1.04%———
18VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他0.92%———
19LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.82%———
20VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.59%———
21SCHCSchwab Intl Small-cap EquityETF-その他0.47%———
22BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.46%———
23VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.42%———
24VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.42%———
25SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.39%———
26VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.39%———
27AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.37%———
28VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.33%———
29VTVVanguard Value ETFETF-その他0.32%———
30COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.30%———
31MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.28%———
32HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債0.25%———
33PFFIshares Preferred & Income SETF-その他0.25%———
34JNKSs Spdr Bb High Yield BondETF-ハイイールド債0.24%———
35VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.22%———
36ORealty Income CORP株式-不動産0.21%———
37AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.21%———
38SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.18%———
39ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.17%———
40WMTWalmart INC株式-生活必需品0.15%———
41JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.14%———
42PGXInvesco Preferred ETFETF-その他0.09%———
43PSLVSprott Physical Silver Trust株式-その他0.06%———
44LFVNLifevantage CORP株式-その他0.04%———
45POM1USDPolymet Mining CORP株式-その他0.01%———

今四半期の持株変動

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.が2023-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション

FAQ

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、45 件のポジションが開示されています。
Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $2331.5万 (15.0%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $2117.0万 (13.7%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $1745.8万 (11.3%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1515.1万 (9.8%) 5. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — $1019.9万 (6.6%)
Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCarlsbad Wealth Advisory Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 46.1% • Information Technology: 30.7% • Industrials: 13.9% • Consumer Staples: 6.3% • Real Estate: 3.0%