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Cherry Tree Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 582

Cherry Tree Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で582件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は5.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.18
回転率
5.52
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
51.98
多様性
100
ポジション規律
66.96

直近の動向

  • 増加 DFCF

    +44.4%　$108.1万

  • 増加 SPSB

    +5.4%　$98.7万

  • 減少 IVV

    -1.5%　-$101.1万

  • 減少 MSFT

    +0.1%　-$90.2万

  • 増加 VTIP

    +7.5%　$74.7万

  • 減少 GDX

    -93.3%　-$64.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPIBSs Spdr P Int C CORP ETFETF-その他4.61%—+1.21%
2SPSBSs Spdr P St C CORP ETFETF-その他4.46%+0.22%+5.36%
3BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他4.37%+0.11%+3.13%
4VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他4.09%+0.14%+0.76%
5VTVVanguard Value ETFETF-その他3.91%-0.08%-4.61%
6IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.29%-0.21%-1.54%
7VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他2.86%+0.07%-0.81%
8FLRNSs Spdr Bb Ig Float Rt ETFETF-その他2.84%+0.08%+2.37%
9VBVanguard Small-cap ETFETF-その他2.66%+0.07%+0.91%
10VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他2.58%-0.04%-4.20%
11DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他2.50%-0.10%-2.34%
12VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債2.32%—+1.18%
13FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他2.30%+0.08%-4.42%
14BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他2.21%+0.05%+3.00%
15VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他2.21%—-1.60%
16VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他2.00%+0.16%+7.52%
17AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース1.81%+0.13%+1.07%
18FNDCSchwab Fndmnt Intl Sm Eq ETFETF-その他1.77%+0.06%-0.79%
19VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他1.75%+0.07%-0.62%
20VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他1.53%—-0.26%
21VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.41%-0.03%-2.78%
22VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他1.37%—-2.06%
23RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.37%—+2.09%
24DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他1.33%+0.04%-0.70%
25IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETFETF-その他1.25%—+0.34%
26AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場1.25%—-1.96%
27DFATDimensional US Target ValueETF-その他1.17%—-2.20%
28SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他1.04%—+0.27%
29VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他1.02%+0.05%+4.68%
30SPLVInvesco S&p 500 Low VolatiliETF-大型株・グロース0.99%—-4.51%
31DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他0.96%—+3.64%
32IBDUIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-その他0.96%—-0.31%
33DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他0.89%+0.05%+4.58%
34IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETFETF-その他0.88%—-1.64%
35VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.87%-0.06%-1.91%
36TITNTitan Machinery INC株式-その他0.87%+0.10%+1.43%
37VBILVanguard 0-3m T-bill ETFETF-その他0.84%+0.08%+11.18%
38AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株0.84%+0.07%+0.78%
39DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.79%—+0.00%
40DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他0.76%+0.23%+44.45%
41AAPLApple INC株式-IT0.70%-0.06%-1.41%
42VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.69%-0.04%-1.32%
43MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.63%-0.18%+0.10%
44SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.61%-0.04%-2.22%
45TROWT Rowe Price Group INC株式-金融0.54%-0.07%—
46JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.50%-0.09%-14.68%
47ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.48%-0.04%-3.76%
48AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.47%—+1.90%
49SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.43%-0.06%-7.26%
50USEWCambria US Ew ETFETF-その他0.41%——
1–50 of 582

今四半期の持株変動

Cherry Tree Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 全売却: Royal Gold INC (RGLD); 増加: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 保有株数 +44.45%; 増加: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 保有株数 +5.36%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -1.54%.

Cherry Tree Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFCFDimensional Core Fixed INC+0.2%+44.45%増加
2SPSBSs Spdr P St C CORP ETF+0.2%+5.36%増加
3VTIPVanguard Short-term Tips+0.2%+7.52%増加
4VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+0.76%増加
5AVLVAvantis US Large Cap Value+0.1%+1.07%増加
6BNDVanguard Total Bond Market+0.1%+3.13%増加
7TITNTitan Machinery INC+0.1%+1.43%増加
8VBILVanguard 0-3m T-bill ETF+0.1%+11.18%増加
9FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF+0.1%-4.42%減少
10FLRNSs Spdr Bb Ig Float Rt ETF+0.1%+2.37%増加
11AVUVAvantis US Small Cap Value+0.1%+0.78%増加
12VYMIVanguard Int High Dvd Yld In+0.1%-0.62%減少
13VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.1%-0.81%減少
14VBVanguard Small-cap ETF+0.1%+0.91%増加
15FNDCSchwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF+0.1%-0.79%減少
16BSVVanguard Short-term Bond ETF+0.1%+3.00%増加
17VNQVanguard Real Estate ETF+0.1%+4.68%増加
18DFGRDim Global Real Estate ETF+0.1%+4.58%増加
19DFUVDimensional US Marketwide Va0%-0.70%減少
20SCHXSchwab US Large-cap ETF0%+16.28%増加
21JPSTJpmorgan Ultra-short Income0%+9.08%増加
22AXPAmerican Express Co0%—変化なし
23MMM3m Co0%-5.09%減少
24VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%-2.78%減少
25LLYEli Lilly & Co0%+0.13%増加
26VBRVanguard Small-cap Value ETF0%-4.20%減少
27VOOVanguard S&p 500 ETF0%-1.32%減少
28KMIKinder Morgan INC0%-96.90%減少
29SCHBSchwab US Broad Market ETF0%-2.22%減少
30ITOTIshares Core S&p Total U.s.0%-3.76%減少
31VUGVanguard Growth ETF0%-0.25%減少
32DNPDnp Select Income Fund INC-0.1%-84.76%減少
33PSLVSprott Physical Silver Trust-0.1%-65.73%減少
34NVDANvidia CORP-0.1%-5.17%減少
35AAPLApple INC-0.1%-1.41%減少
36IBDRIshares Ibonds Dec 2026 Term-0.1%-27.61%減少
37VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%-1.91%減少
38SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-7.26%減少
39TROWT Rowe Price Group INC-0.1%—変化なし
40VTVVanguard Value ETF-0.1%-4.61%減少
41MDTMedtronic plc-0.1%-24.74%減少
42JEPIJpmorgan Equity Premium Inco-0.1%-14.68%減少
43DFACDimensional US Core Equity 2-0.1%-2.34%減少
44VRPInvesco Variable Rate Prefer-0.1%-42.81%減少
45JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-58.85%減少
46GDXVaneck Gold Miners ETF-0.1%-93.30%減少
47MSFTMicrosoft CORP-0.2%+0.10%増加
48IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.2%-1.54%減少
49VSDMVanguard Short Tax-ex Bond—NEW新規購入
50RGLDRoyal Gold INC—EXIT全売却

FAQ

Cherry Tree Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Cherry Tree Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.7億、582 件のポジションが開示されています。
Cherry Tree Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cherry Tree Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — $2180.4万 (4.6%) 2. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — $2108.8万 (4.5%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — $2067.2万 (4.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1931.8万 (4.1%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — $1850.4万 (3.9%)
Cherry Tree Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cherry Tree Wealth Management, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、18件の保有増加、28件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 全売却: Royal Gold INC (RGLD); 増加: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 保有株数 +44.45%; 増加: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 保有株数 +5.36%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -1.54%
Cherry Tree Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCherry Tree Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.2% • Financials: 17.3% • Industrials: 15.3% • Health Care: 11.7% • Consumer Staples: 7.8% • Communication Services: 7.1%