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Abacus Wealth Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$11.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 504

Abacus Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で504件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.0億、四半期回転率は17.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
20.45
回転率
17.82
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
96.38
多様性
100
ポジション規律
50.19

直近の動向

  • 減少 VGSR

    +2.0%　$164.7万

  • 減少 DFSU

    +3.1%　-$132.7万

  • 減少 JSTC

    +2.9%　-$66.2万

  • 減少 MSFT

    -1.6%　-$343.7万

  • 減少 NVDA

    -1.9%　-$175.1万

  • 減少 NUSC

    +2.0%　$181.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFSBDim Glb Sustain Fix INC ETFETF-その他12.33%-0.02%+7.37%
2VGSRVert Glb Sust Re ETFETF-その他11.94%-0.73%+1.98%
3DFATDimensional US Target ValueETF-その他7.74%-0.24%-0.71%
4FIGRFigure Technology Solut-cl A株式-その他5.96%+5.96%NEW
5NUSCNuveen Esg Small-cap ETFETF-その他5.90%-0.26%+2.04%
6JSTCAdasina Social Justice GlbETF-その他5.13%-0.45%+2.89%
7DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他4.81%-0.49%+3.10%
8NUMVNuveen Esg Mid-cap Value ETFETF-その他3.58%-0.21%+2.46%
9DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETFETF-その他2.27%—+0.60%
10NUEMNuveen Esg Emerging MarketsETF-新興国市場2.04%-0.08%+0.21%
11NVDANvidia CORP株式-IT1.77%-0.31%-1.91%
12AAPLApple INC株式-IT1.74%—+8.80%
13DFSEDimensional Em Sus Core1 ETFETF-その他1.32%—-0.30%
14MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.96%-0.41%-1.60%
15DISVDimensional International SmETF-その他0.94%—-6.48%
16TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.68%—-2.16%
17SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.61%+0.07%+26.60%
18DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.60%+0.03%+8.65%
19DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他0.53%—-0.55%
20GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.46%—+0.91%
21JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.45%+0.05%+3.20%
22AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.42%-0.09%-2.33%
23WPMWheaton Precious Metals CORP株式-素材0.38%—-1.68%
24GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.31%—-0.51%
25ORCLOracle CORP株式-IT0.31%-0.14%-1.15%
26AVGOBroadcom INC株式-IT0.31%—+4.86%
27DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他0.28%+0.08%+54.00%
28BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.27%+0.07%+51.27%
29KBKb Financial Group Inc-adr株式-金融0.26%—+0.53%
30METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.26%—+1.31%
31ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.26%—+1.34%
32NVSNovartis Ag-sponsored Adr株式-ヘルスケア0.26%—+1.53%
33SPUSSp Funds S&p Sharia Indu ExcETF-その他0.25%—+1.58%
34AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.25%—-0.41%
35AMALAmalgamated Financial CORP株式-その他0.25%+0.04%+5.71%
36TSLATesla INC株式-一般消費財0.23%-0.07%-0.10%
37LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.23%—-0.26%
38WFWoori Financial-spon Adr株式-その他0.21%—-5.35%
39JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.21%—-2.35%
40ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.20%—-1.02%
41BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.20%+0.20%NEW
42HIGHartford Insurance Group INC株式-金融0.18%—+2.57%
43TIMBTim Sa-adr株式-その他0.18%+0.04%+1.00%
44MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.17%—+5.27%
45CSCOCisco Systems INC株式-IT0.17%—+24.85%
46GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.17%—+4.45%
47NXTNextpower Inc-cl A株式-IT0.17%+0.05%+7.49%
48COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.16%—+0.72%
49CBRECbre Group INC - A株式-不動産0.16%—-2.13%
50VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.16%+0.09%+173.20%
1–50 of 504

今四半期の持株変動

Abacus Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 全売却: Forge Global Holdings INC (FRGE); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Abacus Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%+173.20%増加
2DFUSDimensional US Eq Mkt ETF+0.1%+54.00%増加
3SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.1%+26.60%増加
4BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.1%+51.27%増加
5JNJJohnson & Johnson+0.1%+3.20%増加
6NXTNextpower Inc-cl A+0.1%+7.49%増加
7FITBFifth Third Bancorp+0.1%+120.65%増加
8MUMicron Technology INC+0.1%+125.92%増加
9AMALAmalgamated Financial CORP0%+5.71%増加
10TIMBTim Sa-adr0%+1.00%増加
11AMATApplied Materials INC0%+8.33%増加
12VZVerizon Communications INC0%+17.54%増加
13DFUVDimensional US Marketwide Va0%+8.65%増加
14TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr—-2.16%減少
15DFSBDim Glb Sustain Fix INC ETF0%+7.37%増加
16RKTRocket Cos Inc-class A-0.1%-33.15%減少
17PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%-54.13%減少
18MTHMeritage Homes CORP-0.1%-19.97%減少
19INFYInfosys Ltd-sp Adr-0.1%-35.45%減少
20CRMSalesforce INC-0.1%+9.08%増加
21NVONovo-nordisk A/s-spons Adr-0.1%-32.00%減少
22UBSUBS Group AG-0.1%-16.09%減少
23SPGIS&p Global INC-0.1%-13.53%減少
24TSLATesla INC-0.1%-0.10%減少
25ABTAbbott Laboratories-0.1%-7.06%減少
26TRI4EURThomson Reuters CORP-0.1%-68.78%減少
27WITWipro Ltd-adr-0.1%-35.24%減少
28NUEMNuveen Esg Emerging Markets-0.1%+0.21%増加
29AMZNAmazon.com INC-0.1%-2.33%減少
30ORCLOracle CORP-0.1%-1.15%減少
31NUMVNuveen Esg Mid-cap Value ETF-0.2%+2.46%増加
32DFATDimensional US Target Value-0.2%-0.71%減少
33NUSCNuveen Esg Small-cap ETF-0.3%+2.04%増加
34NVDANvidia CORP-0.3%-1.91%減少
35MSFTMicrosoft CORP-0.4%-1.60%減少
36JSTCAdasina Social Justice Glb-0.5%+2.89%増加
37DFSUDimensional US Sus Core1 ETF-0.5%+3.10%増加
38VGSRVert Glb Sust Re ETF-0.7%+1.98%増加
39FIGRFigure Technology Solut-cl A—NEW新規購入
40FRGEForge Global Holdings INC—EXIT全売却
41BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A—NEW新規購入
42AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
43AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
44TELFYTelefonica Sa-spon Adr—EXIT全売却
45RNAGBPAvidity Biosciences INC—EXIT全売却
46CIENCiena CORP—NEW新規購入
4762CPiper Sandler Cos—EXIT全売却
48CMAComerica INC—EXIT全売却
49PIPRPiper Sandler Cos—NEW新規購入
50FORMFormfactor INC—NEW新規購入

FAQ

Abacus Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Abacus Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.0億、504 件のポジションが開示されています。
Abacus Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Abacus Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dim Glb Sustain Fix INC ETF (DFSB) — $1.4億 (12.3%) 2. Vert Glb Sust Re ETF (VGSR) — $1.3億 (11.9%) 3. Dimensional US Target Value (DFAT) — $8475.2万 (7.7%) 4. Figure Technology Solut-cl A (FIGR) — $6523.9万 (6.0%) 5. Nuveen Esg Small-cap ETF (NUSC) — $6460.0万 (5.9%)
Abacus Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Abacus Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、21件の保有増加、17件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 全売却: Forge Global Holdings INC (FRGE); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)
Abacus Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAbacus Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.0% • Health Care: 16.9% • Financials: 9.2% • Communication Services: 8.9% • Consumer Discretionary: 6.7% • Consumer Staples: 3.1%