SW

Strategies Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$10.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 193

Strategies Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で193件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.0億、四半期回転率は9.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
32.51
回転率
9.02
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
57.1
多様性
100
ポジション規律
61.58

直近の動向

  • 減少 VUG

    +3.9%　-$896.0万

  • 増加 VTV

    +1.9%　$656.9万

  • 増加 SPDW

    +0.8%　$566.5万

  • 減少 IEFA

    -16.9%　-$567.7万

  • 減少 IUSG

    -10.3%　-$483.9万

  • 減少 MSFT

    -18.1%　-$315.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他16.48%+0.61%+0.76%
2VTVVanguard Value ETFETF-その他14.63%+0.70%+1.94%
3VUGVanguard Growth ETFETF-その他11.95%-0.86%+3.87%
4DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他8.91%-0.12%-2.64%
5QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他6.03%+0.32%+9.08%
6VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他4.39%-0.08%-2.19%
7VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他3.82%—-2.91%
8IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他3.01%-0.56%-16.90%
9IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他2.34%-0.48%-10.34%
10IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他2.09%-0.07%-3.58%
11EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他1.93%-0.08%-5.33%
12VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.45%-0.06%-2.24%
13SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース1.10%-0.07%-6.92%
14NVDANvidia CORP株式-IT1.09%-0.06%+0.77%
15AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.89%-0.06%+2.90%
16VOOGVanguard S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.87%-0.11%-3.72%
17DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他0.85%+0.85%NEW
18AAPLApple INC株式-IT0.85%-0.06%-0.19%
19SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETFETF-その他0.71%—-2.27%
20GOVZUSDIshares 25+ Yr Treas StripsETF-その他0.68%—-2.46%
21VOOVVanguard S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.64%—+0.00%
22SHMSs Spdr N Ice St Muni ETFETF-その他0.64%—+4.23%
23MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.53%-0.32%-18.12%
24SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-その他0.45%—-3.21%
25IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.44%—+1.15%
26METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.43%-0.08%-3.95%
27VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.41%-0.03%-3.05%
28LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.38%-0.05%+2.63%
29SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.32%+0.25%+345.09%
30JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他0.32%—+0.01%
31JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.31%—+1.61%
32COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.28%—-3.97%
33MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.27%—+0.84%
34GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.27%—+6.59%
35GEVGE Vernova INC株式-資本財0.26%+0.06%+0.34%
36PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.26%—+16.05%
37GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.25%+0.04%+28.35%
38BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.25%—+1.36%
39VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.25%—+0.06%
40TSLATesla INC株式-一般消費財0.25%-0.03%+5.73%
41THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-その他0.23%+0.23%NEW
42BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型0.23%+0.23%NEW
43VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.20%-0.04%-10.42%
44QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.19%-0.04%-10.17%
45FBTCFidelity Wise Origin BitcoinETF-暗号資産0.18%+0.04%+72.07%
46IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.17%—-7.58%
47NEENextera Energy INC株式-公益事業0.15%—-14.12%
48IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.15%—-6.38%
49VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.15%—-9.17%
50BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.15%—-3.55%
1–50 of 193

今四半期の持株変動

Strategies Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Ishares U.s. Thematic Rotati (THRO); 新規購入: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新規購入: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 全売却: Spotify Technology S.A. (SPOT).

Strategies Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTVVanguard Value ETF+0.7%+1.94%増加
2SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF+0.6%+0.76%増加
3QUALIshares Msci USA Quality Fac+0.3%+9.08%増加
4SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo+0.3%+345.09%増加
5AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.1%+150.79%増加
6GEVGE Vernova INC+0.1%+0.34%増加
7GSGoldman Sachs Group INC0%+28.35%増加
8FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin0%+72.07%増加
9DOWDow INC0%-1.32%減少
10IAUIshares Gold Trust0%+111.70%増加
11GLDSpdr Gold Shares0%+22.32%増加
12CRWDCrowdstrike Holdings INC - A0%-20.68%減少
13TSLATesla INC0%+5.73%増加
14VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%-3.05%減少
15AMDAdvanced Micro Devices0%-14.58%減少
16BLKBlackrock INC0%-54.73%減少
17QQQInvesco Qqq Trust Series 10%-10.17%減少
18VOOVanguard S&p 500 ETF0%-10.42%減少
19LLYEli Lilly & Co-0.1%+2.63%増加
20DVYIshares Select Dividend ETF-0.1%-70.63%減少
21AMZNAmazon.com INC-0.1%+2.90%増加
22NVDANvidia CORP-0.1%+0.77%増加
23VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%-2.24%減少
24AAPLApple INC-0.1%-0.19%減少
25IUSVIshares Core S&p U.s. Value-0.1%-3.58%減少
26SPHQInvesco S&p 500 Quality ETF-0.1%-6.92%減少
27VBKVanguard Small-cap Grwth ETF-0.1%-2.19%減少
28METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-3.95%減少
29EFAIshares Msci Eafe ETF-0.1%-5.33%減少
30VOOGVanguard S&p 500 Growth ETF-0.1%-3.72%減少
31DGROIshares Core Dividend Growth-0.1%-2.64%減少
32MSFTMicrosoft CORP-0.3%-18.12%減少
33IUSGIshares Core S&p U.s. Growth-0.5%-10.34%減少
34IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.6%-16.90%減少
35VUGVanguard Growth ETF-0.9%+3.87%増加
36DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC—NEW新規購入
37THROIshares U.s. Thematic Rotati—NEW新規購入
38BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF—NEW新規購入
39SHLDGlobal X Defense Tech ETF—NEW新規購入
40SPOTSpotify Technology S.A.—EXIT全売却
41AMATApplied Materials INC—NEW新規購入
42KRKroger Co—EXIT全売却
43CCJCameco CORP—NEW新規購入
44SLVIshares Silver Trust—NEW新規購入
45QCOMQualcomm INC—EXIT全売却
46DISWalt Disney Co/the—EXIT全売却
47SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd—NEW新規購入
48CSXCsx CORP—EXIT全売却
49VGITVanguard Intermediate-term T—NEW新規購入
50MCHPMicrochip Technology INC—NEW新規購入

FAQ

Strategies Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Strategies Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.0億、193 件のポジションが開示されています。
Strategies Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Strategies Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $1.6億 (16.5%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — $1.5億 (14.6%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1.2億 (11.9%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $8872.1万 (8.9%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $6000.1万 (6.0%)
Strategies Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Strategies Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、15件の保有増加、20件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Ishares U.s. Thematic Rotati (THRO); 新規購入: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新規購入: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 全売却: Spotify Technology S.A. (SPOT)
Strategies Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStrategies Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.7% • Consumer Discretionary: 13.9% • Industrials: 9.4% • Financials: 9.3% • Communication Services: 8.9% • Health Care: 7.1%