M1 Capital Management LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 111

M1 Capital Management LLCは最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は28.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.25
回転率: 28.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 88.71
多様性: 100
ポジション規律: 83.57

直近の動向

減少 IVW
-51.7%　-$975.0万
減少 QUAL
-52.1%　-$493.7万
増加 IVE
+14.0%　$231.7万
減少 QQQ
-58.6%　-$443.3万
減少 EFA
-84.6%　-$408.2万
増加 AVEM
+911.2%　$341.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.33%	+0.24%	-0.47%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	9.00%	+1.82%	+13.96%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.48%	+0.44%	+3.11%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	4.54%	+0.67%	+10.93%
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	3.66%	+1.49%	+65.78%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.58%	-3.73%	-51.69%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.18%	-0.75%	-29.61%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.69%	+0.07%	-10.17%
9	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-その他	2.39%	+0.10%	-2.97%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.13%	+0.01%	-4.66%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.08%	-0.09%	+0.20%
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.00%	+1.11%	+104.76%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.96%	-1.87%	-52.13%
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.91%	+0.69%	+50.89%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.82%	—	+4.04%
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.74%	+1.59%	+911.17%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.70%	—	-2.09%
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.59%	—	-2.92%
19	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	1.57%	—	-1.81%
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	1.53%	—	-0.66%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.40%	+0.06%	-1.00%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.30%	-1.73%	-58.60%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.25%	—	+6.39%
24	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	1.24%	—	-1.01%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.23%	+0.03%	+2.45%
26	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-その他	1.23%	+1.03%	+443.99%
27	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-その他	1.20%	+0.18%	+6.98%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.19%	+0.19%	+8.21%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.12%	-0.22%	-23.47%
30	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	1.07%	—	-4.92%
31	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.02%	+0.90%	+588.22%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.88%	+0.14%	+0.27%
33	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.84%	-0.05%	+3.60%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.83%	-0.18%	-2.27%
35	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.81%	+0.28%	+28.39%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.80%	—	+5.36%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.73%	+0.01%	-4.28%
38	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	ETF-その他	0.71%	—	+9.44%
39	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.63%	+0.11%	+9.30%
40	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.62%	+0.14%	+5.51%
41	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.62%	+0.13%	+14.38%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.57%	-0.01%	+8.20%
43	GE	General Electric	株式-資本財	0.55%	+0.01%	-0.38%
44	DTE	Dte Energy Company	株式-公益事業	0.54%	+0.12%	+2.91%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.50%	+0.18%	+0.87%
46	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.49%	—	+0.09%
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.46%	—	+4.13%
48	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.46%	+0.15%	—
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.45%	—	+12.30%
50	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.44%	—	+14.09%

1–50 of 111

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	111	$2.2億	29	1AAPL 2IVE 3SPYM 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.IVE 3.SPYM 4.DYNF 5.XLG 6.IVW 7.EFV 8.IEMG 9.ZECP 10.SPY
2025-12-31	112	$2.4億	7	1AAPL 2IVW 3IVE 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.IVW 3.IVE 4.SPYM 5.EFV 6.DYNF 7.QUAL 8.QQQ 9.IEMG 10.ZECP
2025-09-30	105	$2.3億	44	1AAPL 2IVW 3IVE 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.IVW 3.IVE 4.SPYM 5.QUAL 6.EFV 7.DYNF 8.QQQ 9.IEMG 10.META
2025-06-30	94	$2.0億	0	1IVW 2AAPL 3IVE 主要銘柄2025-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.IVE 4.SPYM 5.QUAL 6.EFV 7.DYNF 8.QQQ 9.META 10.IEMG
2025-03-31	89	$1.6億	33	1AAPL 2SPYM 3IVW 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.IVW 4.IVE 5.QUAL 6.DYNF 7.EFV 8.SPY 9.META 10.IUSB
2024-12-31	86	$1.9億	0	1AAPL 2SPYM 3IVW 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.IVW 4.IVE 5.QQQ 6.QUAL 7.DYNF 8.EFG 9.EFV 10.IUSB

今四半期の持株変動

M1 Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 全売却: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 全売却: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Phillips 66 (PSX).

M1 Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.8%	+13.96%	増加
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.6%	+911.17%	増加
3	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+1.5%	+65.78%	増加
4	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.1%	+104.76%	増加
5	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	+1%	+443.99%	増加
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.9%	+588.22%	増加
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.7%	+50.89%	増加
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.7%	+10.93%	増加
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+3.11%	増加
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.3%	+28.39%	増加
11	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.47%	減少
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+8.21%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.87%	増加
14	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+0.2%	+6.98%	増加
15	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	—	変化なし
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.51%	増加
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.27%	増加
18	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+14.38%	増加
19	DTE	Dte Energy Company	+0.1%	+2.91%	増加
20	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+9.30%	増加
21	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	+0.1%	-2.97%	減少
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-10.17%	減少
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-1.00%	減少
24	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.1%	+31.47%	増加
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.45%	増加
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.66%	減少
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.28%	減少
28	GE	General Electric	0%	-0.38%	減少
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+8.20%	増加
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-22.04%	減少
31	SOFI	Sofi Technologies INC	0%	+11.63%	増加
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	0%	+8.62%	増加
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.60%	増加
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.20%	増加
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.27%	減少
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	-23.47%	減少
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.8%	-29.61%	減少
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.7%	-84.57%	減少
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.7%	-58.60%	減少
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.9%	-52.13%	減少
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-3.7%	-51.69%	減少
42	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	全売却
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	全売却
44	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
46	PSX	Phillips 66	—	NEW	新規購入
47	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新規購入
48	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	全売却
49	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新規購入
50	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新規購入

FAQ

M1 Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

M1 Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、111 件のポジションが開示されています。

M1 Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、M1 Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2024.2万 (9.3%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $1952.6万 (9.0%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1189.0万 (5.5%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $984.8万 (4.5%) 5. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — $794.1万 (3.7%)

M1 Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、M1 Capital Management LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、25件の保有増加、15件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 全売却: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 全売却: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Phillips 66 (PSX)

M1 Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくM1 Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.6% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 9.7% • Financials: 6.5% • Consumer Staples: 6.3% • Industrials: 5.1%