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JP Wealth Management, Inc.

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 15

JP Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は15.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
61.07
回転率
15.6
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
0
多様性
30
ポジション規律
88.24

直近の動向

  • 増加 TSI

    +38.4%　$412.5万

  • 減少 QQQM

    +2.2%　-$117.1万

  • 減少 DFAC

    -0.0%　-$60.2万

  • 減少 STEW

    +5.4%　-$75.7万

  • 減少 QQQ

    -1.8%　-$90.5万

  • 増加 PHYS

    +0.7%　$114.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他21.32%-1.33%-0.03%
2QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型18.94%-1.63%+2.16%
3STEWSrh Total Return Fund INC株式-その他18.04%-1.30%+5.42%
4TSITcw Strategic Income Fund株式-その他13.64%+2.34%+38.40%
5PHYSSprott Physical Gold Trust株式-その他10.40%+0.37%+0.66%
6QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型7.30%-0.95%-1.83%
7AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株6.08%+6.08%NEW
8IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.56%-0.25%—
9IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.76%-0.02%—
10DFNMDimensional National Muni BdETF-その他0.55%-0.02%—
11VTVVanguard Value ETFETF-その他0.52%-0.01%—
12IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他0.39%-0.01%—
13VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.21%-0.01%—
14SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.16%-0.01%—
15IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型株0.15%-0.01%—

今四半期の持株変動

JP Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 全売却: Vaneck Digital Transformatio (DAPP); 増加: Tcw Strategic Income Fund (TSI) — 保有株数 +38.40%; 増加: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 保有株数 +2.16%; 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -0.03%.

JP Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1TSITcw Strategic Income Fund+2.3%+38.40%増加
2PHYSSprott Physical Gold Trust+0.4%+0.66%増加
3VTVVanguard Value ETF0%—変化なし
4SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%—変化なし
5IWOIshares Russell 2000 Growth0%—変化なし
6VTVanguard Tot World Stk ETF0%—変化なし
7IWSIshares Russell Mid-cap Valu0%—変化なし
8IWDIshares Russell 1000 Value E0%—変化なし
9DFNMDimensional National Muni Bd0%—変化なし
10IWFIshares Russell 1000 Growth-0.3%—変化なし
11QQQInvesco Qqq Trust Series 1-1%-1.83%減少
12STEWSrh Total Return Fund INC-1.3%+5.42%増加
13DFACDimensional US Core Equity 2-1.3%-0.03%減少
14QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-1.6%+2.16%増加
15AVUVAvantis US Small Cap Value—NEW新規購入
16DAPPVaneck Digital Transformatio—EXIT全売却

FAQ

JP Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
JP Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、15 件のポジションが開示されています。
JP Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、JP Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $3143.8万 (21.3%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $2793.1万 (18.9%) 3. Srh Total Return Fund INC (STEW) — $2660.2万 (18.0%) 4. Tcw Strategic Income Fund (TSI) — $2011.8万 (13.6%) 5. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — $1533.2万 (10.4%)
JP Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、JP Wealth Management, Inc.は8件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、4件の保有増加、2件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 全売却: Vaneck Digital Transformatio (DAPP); 増加: Tcw Strategic Income Fund (TSI) — 保有株数 +38.40%; 増加: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 保有株数 +2.16%; 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -0.03%
JP Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
JP Wealth Management, Inc.のセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。