PS

Portman Square Capital LLP

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$26.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 102

Portman Square Capital LLPは最新の13F報告書で102件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$26.0億、四半期回転率は70.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
17.36
回転率
70.03
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
59.6
多様性
100
ポジション規律
84.6

直近の動向

  • 増加 GLD

    +142.6%　$2.3億

  • 減少 KKR

    -99.0%　-$9309.9万

  • 減少 BA

    -39.2%　-$4915.0万

  • 増加 MCHP 7.5 03-15-28

    +840.0%　$6013.9万

  • 減少 ARES

    -22.4%　-$3043.1万

  • 減少 SO 7.125 12-15-28 A

    -25.2%　-$1974.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位77銘柄を表示中（全102銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ14.39%+8.12%+142.60%
2NEENextera Energy INC株式-公益事業9.20%+0.02%-0.61%
3SOSouthern Co/the株式-公益事業3.83%-0.04%+2.63%
4HPEHewlett Packard Enterprise株式-IT3.23%-0.01%+15.57%
5ALBAlbemarle CORP株式-素材3.15%—-26.09%
6PPL 7 02-15-29Ppl Corporation株式-公益事業3.01%+3.01%NEW
7ORCLOracle CORP株式-IT2.96%+2.96%NEW
8PCGP G & E CORP株式-公益事業2.79%—-11.28%
9✓ Nebius Group NV株式-その他2.69%+0.29%+4.22%
10SO 7.125 12-15-28 ASouthern Co株式-公益事業2.66%-1.27%-25.20%
11PPLPpl CORP株式-公益事業2.61%+2.61%NEW
12MCHP 7.5 03-15-28Microchip Technology INC株式-IT2.60%+2.28%+840.00%
13BABoeing Co/the株式-資本財2.38%-2.53%-39.21%
14MCHPMicrochip Technology INC株式-IT2.03%+0.39%+40.81%
15NOVT 6.5 11-01-28Novanta INC株式-その他1.98%+0.99%+134.15%
16CRWVCoreweave Inc-cl A株式-IT1.64%+1.64%NEW
17RDDTReddit Inc-cl A株式-通信サービス1.61%+1.61%NEW
18AKAMAkamai Technologies INC株式-IT1.52%—-9.42%
19ALB 7.25 03-01-27Albemarle CORP株式-素材1.50%—-21.71%
20BABAAlibaba Group Holding-sp Adr株式-一般消費財1.43%—+4.28%
21LYVLive Nation Entertainment In株式-通信サービス1.39%+0.15%+20.30%
22UGIUgi CORP株式-公益事業1.37%-0.87%-27.96%
23ONOn Semiconductor株式-IT1.31%+0.59%+81.45%
24ARESAres Management CORP - A株式-金融1.29%-1.54%-22.38%
25GPNGlobal Payments INC株式-資本財1.28%—+22.72%
26USOUnited States Oil Fund LPETF-その他1.25%+1.25%NEW
27NEE 7.375 02-15-29Nextera Energy INC株式-公益事業1.12%+1.12%NEW
28NOVTNovanta INC株式-その他1.05%+0.53%+135.61%
29EVRG 4.5 12-15-27Evergy INC株式-公益事業1.04%——
30STWDStarwood Property Trust INC株式-不動産1.04%—+31.63%
31FEFirstenergy CORP株式-公益事業0.99%—-25.00%
32TTEKTetra Tech INC株式-資本財0.96%—+2.72%
33FLRFluor CORP株式-資本財0.91%—+2.35%
34BA 6 10-15-27Boeing Co/the株式-資本財0.89%+0.58%+249.02%
35ENOVEnovis CORP株式-その他0.87%+0.28%+100.40%
36SPBSpectrum Brands Holdings INC株式-その他0.82%+0.50%+136.02%
37ORealty Income CORP株式-不動産0.74%+0.33%+92.22%
38WGOWinnebago Industries株式-その他0.70%—+95.77%
39ALNYAlnylam Pharmaceuticals INC株式-ヘルスケア0.70%—+74.28%
40AEISAdvanced Energy Industries株式-資本財0.70%—-0.36%
41JAZZ 3.125 09-15-30Jazz Investments I LTD株式-ヘルスケア0.68%+0.68%NEW
42GH 1.25 02-15-31Guardant Health INC株式-ヘルスケア0.65%+0.65%NEW
43ITRIItron INC株式-IT0.64%—-4.63%
44PCG 6 12-01-27 APg&e CORP株式-公益事業0.63%——
45BLBlackline INC株式-IT0.63%—+8.36%
46ZTOZto Express Cayman Inc-adr株式-その他0.61%+0.61%NEW
47EVRGEvergy INC株式-公益事業0.58%—+42.31%
48NETCloudflare INC - Class A株式-IT0.56%—+24.39%
49BBIOBridgebio Pharma INC株式-ヘルスケア0.55%—+4.14%
50HPE 7.625 09-01-27Hp Enterprise Co株式-IT0.55%——
1–50 of 77

今四半期の持株変動

Portman Square Capital LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31); 新規購入: Ppl Corporation (PPL 7 02-15-29); 全売却: Ugi CORP (UGI 5 06-01-28); 新規購入: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Ppl CORP (PPL).

Portman Square Capital LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GLDSpdr Gold Shares+8.1%+142.60%増加
2MCHP 7.5 03-15-28Microchip Technology INC+2.3%+840.00%増加
3NOVT 6.5 11-01-28Novanta INC+1%+134.15%増加
4ONOn Semiconductor+0.6%+81.45%増加
5BA 6 10-15-27Boeing Co/the+0.6%+249.02%増加
6NOVTNovanta INC+0.5%+135.61%増加
7SPBSpectrum Brands Holdings INC+0.5%+136.02%増加
8WWayfair Inc- Class A+0.4%+449.04%増加
9MCHPMicrochip Technology INC+0.4%+40.81%増加
10ORealty Income CORP+0.3%+92.22%増加
11✓ Nebius Group NV+0.3%+4.22%増加
12ENOVEnovis CORP+0.3%+100.40%増加
13LYVLive Nation Entertainment In+0.2%+20.30%増加
14NEENextera Energy INC0%-0.61%減少
15HPEHewlett Packard Enterprise0%+15.57%増加
16SOSouthern Co/the0%+2.63%増加
17KWEBKranesh Csi China Internet-0.4%-22.50%減少
18STWD 6.75 07-15-27Starwood Property Trust-0.5%-55.56%減少
19ARES 6.75 10-01-27 BAres Management CORP-0.7%-37.60%減少
20UGIUgi CORP-0.9%-27.96%減少
21SO 7.125 12-15-28 ASouthern Co-1.3%-25.20%減少
22ARESAres Management CORP - A-1.5%-22.38%減少
23BABoeing Co/the-2.5%-39.21%減少
24KKRKkr & Co INC-4.1%-99.05%減少
25BABA 0.5 06-01-31Alibaba Group Holding—EXIT全売却
26PPL 7 02-15-29Ppl Corporation—NEW新規購入
27UGI 5 06-01-28Ugi CORP—EXIT全売却
28ORCLOracle CORP—NEW新規購入
29PPLPpl CORP—NEW新規購入
30CRWVCoreweave Inc-cl A—NEW新規購入
31RDDTReddit Inc-cl A—NEW新規購入
32XLESs Energy Select Sector—EXIT全売却
33GMEGamestop Corp-class A—EXIT全売却
34USOUnited States Oil Fund LP—NEW新規購入
35HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui—EXIT全売却
36NEE 7.375 02-15-29Nextera Energy INC—NEW新規購入
37COINCoinbase Global INC -class A—EXIT全売却
38JAZZ 3.125 09-15-30Jazz Investments I LTD—NEW新規購入
39GH 1.25 02-15-31Guardant Health INC—NEW新規購入
40ZTOZto Express Cayman Inc-adr—NEW新規購入
41COIN 0.25 04-01-30Coinbase Global INC—EXIT全売却
42JAZZJazz Pharmaceuticals plc—NEW新規購入
43CMSCms Energy CORP—EXIT全売却
44GHGuardant Health INC—NEW新規購入
45SPGIS&p Global INC—EXIT全売却
46GU9Guess? INC—EXIT全売却
47ADPAutomatic Data Processing—EXIT全売却
48UNPUnion Pacific CORP—EXIT全売却
49MELIMercadolibre INC—EXIT全売却
50BKNGBooking Holdings INC—EXIT全売却

FAQ

Portman Square Capital LLPとはどのような機関投資家ですか？
Portman Square Capital LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $26.0億、102 件のポジションが開示されています。
Portman Square Capital LLPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Portman Square Capital LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — $3.7億 (14.4%) 2. Nextera Energy INC (NEE) — $2.4億 (9.2%) 3. Southern Co/the (SO) — $9951.9万 (3.8%) 4. Hewlett Packard Enterprise (HPE) — $8381.8万 (3.2%) 5. Albemarle CORP (ALB) — $8168.8万 (3.1%)
Portman Square Capital LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Portman Square Capital LLPは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、15件の保有増加、9件の一部売却、および14件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31); 新規購入: Ppl Corporation (PPL 7 02-15-29); 全売却: Ugi CORP (UGI 5 06-01-28); 新規購入: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Ppl CORP (PPL)
Portman Square Capital LLPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPortman Square Capital LLPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.2% • Utilities: 22.3% • Industrials: 19.1% • Communication Services: 12.9% • Consumer Discretionary: 11.4% • Health Care: 5.6%