LA
Lakewood Asset Management LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 107
Lakewood Asset Management LLCは最新の13F報告書で107件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は21.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 10.14
- 回転率
- 21.71
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 57.9
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.86
直近の動向
増加 VPLS
+24.7% $131.6万
減少 MCK
-38.7% -$191.8万
増加 FNDX
+4.7% $69.3万
減少 BAC
-31.1% -$183.0万
減少 BKNG
-25.8% -$146.2万
増加 VBIL
+5.8% $50.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.60% | +0.94% | +4.74% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.12% | -0.74% | -14.02% | |
| 3 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 5.63% | +0.75% | +5.79% | |
| 4 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 4.76% | +0.64% | +8.43% | |
| 5 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 4.37% | +1.13% | +24.70% | |
| 6 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 3.09% | +0.57% | -20.26% | |
| 7 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 2.81% | -0.40% | -22.93% | |
| 8 | WSM | Williams-sonoma INC | 株式-一般消費財 | 2.48% | -0.49% | -24.97% | |
| 9 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 2.26% | -0.58% | -26.58% | |
| 10 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.25% | -0.94% | -38.67% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.08% | -0.16% | -19.05% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.07% | — | +0.19% | |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.96% | -0.02% | -9.43% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.86% | -0.49% | -22.03% | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.43% | +10.40% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.84% | +0.30% | +8.48% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.83% | -0.93% | -31.12% | |
| 18 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.82% | +0.26% | +7.77% | |
| 19 | NVR | Nvr INC | 株式-一般消費財 | 1.80% | -0.57% | -22.74% | |
| 20 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 1.63% | -0.28% | -23.57% | |
| 21 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 1.63% | -0.33% | -22.90% | |
| 22 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 1.57% | — | -21.78% | |
| 23 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.50% | — | -23.38% | |
| 24 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.31% | -0.75% | -25.80% | |
| 25 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 1.28% | -0.32% | -23.60% | |
| 26 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -0.08% | -23.77% | |
| 27 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.23% | -25.13% | |
| 28 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 株式-その他 | 1.02% | -0.23% | -21.78% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.97% | -0.23% | -2.33% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.09% | -12.09% | |
| 31 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.08% | -17.50% | |
| 32 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 0.86% | — | -1.20% | |
| 33 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | +0.25% | -23.14% | |
| 34 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 0.79% | +0.23% | -23.34% | |
| 35 | LEA | Lear CORP | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.13% | -25.62% | |
| 36 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -6.56% | |
| 38 | MHK | Mohawk Industries INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.25% | -24.87% | |
| 39 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 0.66% | -0.20% | -20.80% | |
| 40 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.62% | — | — | |
| 41 | KMX | Carmax INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.09% | -25.31% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.56% | — | -6.51% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | — | +9.03% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | +0.08% | |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.52% | — | -2.39% | |
| 46 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.51% | — | -1.28% | |
| 47 | DBX | Dropbox Inc-class A | 株式-IT | 0.50% | -0.23% | -23.30% | |
| 48 | LULU | Lululemon Athletica INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.11% | +1.57% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.50% | — | — | |
| 50 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.20% | -22.09% |
1–50 of 107
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 107 | $1.6億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 105 | $1.7億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 104 | $1.7億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 101 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 101 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 120 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 119 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 116 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 115 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 109 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 111 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 115 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 112 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 315 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Lakewood Asset Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional World Eqty ETF (DFAW); 新規購入: Molina Healthcare INC (MOH); 全売却: Ulta Beauty INC (ULTA); 新規購入: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 全売却: Accenture plc (ACN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | +1.1% | +24.70% | 増加 |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +0.9% | +4.74% | 増加 |
| 3 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | +0.8% | +5.79% | 増加 |
| 4 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.6% | +8.43% | 増加 |
| 5 | COP | Conocophillips | +0.6% | -20.26% | 減少 |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.4% | +10.40% | 増加 |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +0.3% | +8.48% | 増加 |
| 8 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | +0.3% | +7.77% | 増加 |
| 9 | APA | Apa CORP | +0.3% | -23.14% | 減少 |
| 10 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.2% | -23.34% | 減少 |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | 0% | -9.43% | 減少 |
| 12 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.1% | -23.77% | 減少 |
| 13 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | -0.1% | -17.50% | 減少 |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -12.09% | 減少 |
| 15 | KMX | Carmax INC | -0.1% | -25.31% | 減少 |
| 16 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.1% | +1.57% | 増加 |
| 17 | LEA | Lear CORP | -0.1% | -25.62% | 減少 |
| 18 | RTX | Rtx CORP | -0.2% | -19.05% | 減少 |
| 19 | ACIW | Aci Worldwide INC | -0.2% | -49.16% | 減少 |
| 20 | MKL | Markel Group INC | -0.2% | -20.80% | 減少 |
| 21 | LEN | Lennar Corp-a | -0.2% | -22.09% | 減少 |
| 22 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | -0.2% | -21.78% | 減少 |
| 23 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | -0.2% | -25.13% | 減少 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -2.33% | 減少 |
| 25 | DBX | Dropbox Inc-class A | -0.2% | -23.30% | 減少 |
| 26 | MHK | Mohawk Industries INC | -0.3% | -24.87% | 減少 |
| 27 | MTB | M & T Bank CORP | -0.3% | -23.57% | 減少 |
| 28 | RF | Regions Financial CORP | -0.3% | -23.60% | 減少 |
| 29 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | -0.3% | -22.90% | 減少 |
| 30 | EBAY | Ebay INC | -0.4% | -22.93% | 減少 |
| 31 | WSM | Williams-sonoma INC | -0.5% | -24.97% | 減少 |
| 32 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -22.03% | 減少 |
| 33 | NVR | Nvr INC | -0.6% | -22.74% | 減少 |
| 34 | AZO | Autozone INC | -0.6% | -26.58% | 減少 |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.7% | -14.02% | 減少 |
| 36 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.8% | -25.80% | 減少 |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | -0.9% | -31.12% | 減少 |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | -0.9% | -38.67% | 減少 |
| 39 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | MOH | Molina Healthcare INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ULTA | Ulta Beauty INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | WGO | Winnebago Industries | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | PLOW | Douglas Dynamics INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | MLR | Miller Industries Inc/tenn | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PAVE | Global X US Infrastructure | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Lakewood Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Lakewood Asset Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、107 件のポジションが開示されています。
Lakewood Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lakewood Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $1032.2万 (6.6%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $957.7万 (6.1%)
3. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — $881.3万 (5.6%)
4. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — $744.9万 (4.8%)
5. Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS) — $683.5万 (4.4%)
Lakewood Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lakewood Asset Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、8件の保有増加、30件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional World Eqty ETF (DFAW); 新規購入: Molina Healthcare INC (MOH); 全売却: Ulta Beauty INC (ULTA); 新規購入: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 全売却: Accenture plc (ACN)
Lakewood Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLakewood Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 32.1%
• Health Care: 15.4%
• Consumer Discretionary: 14.6%
• Information Technology: 14.1%
• Energy: 12.8%
• Industrials: 9.3%