CW
Continuum Wealth Advisors, LLC
モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70
CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は55.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 38.2
- 回転率
- 55.36
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 77.39
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.99
直近の動向
増加 CAOS
+61.8% $2022.0万
増加 STIP
+2742.5% $1376.5万
増加 CERY
+3145.0% $1179.8万
減少 IVV
-37.5% -$1125.0万
減少 VOO
-87.4% -$998.3万
増加 VEA
+4.2% $136.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-その他 | 21.58% | +9.30% | +61.82% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 12.08% | +0.38% | -3.30% | |
| 3 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 9.79% | — | -8.14% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.79% | +1.13% | +4.19% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.88% | -3.87% | -37.54% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 5.92% | +5.73% | +2742.49% | |
| 7 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-その他 | 5.13% | +0.54% | +4.26% | |
| 8 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-その他 | 5.02% | +4.90% | +3145.00% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 10 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 3.63% | +0.18% | +3.86% | |
| 11 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 1.09% | +0.21% | +15.36% | |
| 12 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.99% | -0.69% | -44.22% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.20% | -1.80% | |
| 14 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.62% | +0.07% | +6.35% | |
| 15 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.62% | +0.20% | +40.49% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -3.81% | -87.40% | |
| 17 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.56% | +0.15% | +27.48% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.56% | — | -4.64% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | -7.93% | |
| 20 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 0.54% | — | +0.76% | |
| 21 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.48% | — | -0.88% | |
| 22 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 0.44% | — | +7.07% | |
| 23 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 0.41% | — | +6.91% | |
| 24 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.41% | -0.06% | -12.17% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 26 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.16% | |
| 27 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.35% | +0.09% | -5.51% | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -0.38% | |
| 29 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.33% | -0.08% | -19.12% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.31% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.15% | +23.19% | |
| 32 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.03% | -15.20% | |
| 33 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 34 | AOCT | In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.28% | -0.08% | -27.69% | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | -2.56% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.02% | -5.34% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.06% | +0.04% | |
| 39 | ZMAR | Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | +0.20% | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.21% | — | -3.03% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.20% | — | +9.29% | |
| 43 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.20% | — | -4.22% | |
| 44 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.20% | +0.06% | +12.89% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.18% | -0.03% | -11.68% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.02% | — | |
| 47 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -2.50% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.16% | — | — | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.16% | -46.68% | |
| 50 | IMO | Imperial Oil LTD | 株式-エネルギー | 0.16% | +0.06% | — |
1–50 of 70
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 70 | $2.4億 | 55 | |
| 2025-12-31 | 78 | $2.6億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 69 | $2.3億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 62 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 56 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 59 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 57 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 59 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 63 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 51 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 46 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 50 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 41 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 46 | $1.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Continuum Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK).
FAQ
Continuum Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Continuum Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、70 件のポジションが開示されています。
Continuum Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Continuum Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Alpha Architect Tail Risk (CAOS) — $5201.5万 (21.6%)
2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $2912.0万 (12.1%)
3. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — $2360.4万 (9.8%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2119.6万 (8.8%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1657.5万 (6.9%)
Continuum Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Continuum Wealth Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、13件の保有増加、16件の一部売却、および14件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK)
Continuum Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくContinuum Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 43.5%
• Industrials: 20.1%
• Energy: 12.1%
• Health Care: 7.7%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Financials: 3.9%