KF

Kapstone Financial Advisors LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 154

Kapstone Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で154件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は20.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
21.79
回転率
20.15
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
67.66
多様性
100
ポジション規律
72.73

直近の動向

  • 減少 AAPL

    -24.2%　-$664.1万

  • 減少 IVV

    +2.3%　-$95.3万

  • 増加 CVX

    +143.8%　$128.2万

  • 増加 HDV

    +0.1%　$140.9万

  • 減少 PLTR

    +3.5%　-$103.4万

  • 減少 MSFT

    +5.1%　-$101.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース19.04%-0.76%+2.35%
2AAPLApple INC株式-IT7.86%-3.41%-24.25%
3HDVIshares Core High Dividend EETF-その他6.60%+0.60%+0.07%
4PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT2.92%-0.55%+3.53%
5IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース2.58%-0.20%+2.76%
6METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス2.38%-0.40%—
7PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品2.28%+0.10%+5.19%
8VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他2.14%—+0.32%
9GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.11%-0.37%-5.98%
10MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.05%-0.54%+5.06%
11QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.02%—+1.33%
12NVDANvidia CORP株式-IT1.73%—+3.20%
13DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他1.57%+0.11%+1.69%
14IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.53%-0.20%-0.45%
15BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.47%—+5.08%
16ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.45%—-0.88%
17JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.32%—+3.23%
18GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.31%-0.17%-1.87%
19IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産1.14%+0.13%+47.47%
20XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.06%+0.35%+7.54%
21MSTRStrategy INC株式-IT1.01%-0.27%-2.56%
22FTCSFirst Trust Capital StrengthETF-その他0.96%—+0.13%
23AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.92%—+11.39%
24CVXChevron CORP株式-エネルギー0.90%+0.62%+143.82%
25JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.90%+0.15%+3.17%
26FENIFidelity Enhanced Intl ETFETF-その他0.82%+0.82%NEW
27DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他0.81%—-0.44%
28SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.72%—-3.24%
29FTGSFirst Trust Grwth Strgth ETFETF-その他0.66%—-3.96%
30LCNBLcnb Corporation株式-その他0.66%——
31VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.64%+0.64%NEW
32CSCOCisco Systems INC株式-IT0.64%—+5.94%
33PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.63%-0.48%-43.64%
34MPCMarathon Petroleum CORP株式-エネルギー0.63%+0.21%—
35CAHCardinal Health INC株式-ヘルスケア0.58%——
36COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.55%—+7.16%
37MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.53%—+4.58%
38RDVYFirst Trust Rising DividendETF-その他0.52%—+6.75%
39RSPTInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.52%+0.13%+36.23%
40UBERUber Technologies INC株式-資本財0.52%—+1.43%
41ADIAnalog Devices INC株式-IT0.51%+0.12%+11.14%
42MOAltria Group INC株式-生活必需品0.49%—+0.07%
43DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.47%—+1.00%
44VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.47%—+4.96%
45MUMicron Technology INC株式-IT0.43%——
46VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.43%+0.43%NEW
47LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.38%+0.11%+13.23%
48CSXCsx CORP株式-資本財0.38%——
49FCORFidelity Corporate Bond ETFETF-投資適格社債0.37%+0.37%NEW
50MLMMartin Marietta Materials株式-素材0.36%——
1–50 of 154

今四半期の持株変動

Kapstone Financial Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新規購入: Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR); 新規購入: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT).

Kapstone Financial Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CVXChevron CORP+0.6%+143.82%増加
2HDVIshares Core High Dividend E+0.6%+0.07%増加
3XOMExxon Mobil CORP+0.4%+7.54%増加
4MPCMarathon Petroleum CORP+0.2%—変化なし
5VVVanguard Large-cap ETF+0.2%+162.83%増加
6JNJJohnson & Johnson+0.2%+3.17%増加
7LRCXLam Research CORP+0.1%+84.80%増加
8IBITIshares Bitcoin Trust ETF+0.1%+47.47%増加
9RSPTInvesco S&p 500 Equal Weight+0.1%+36.23%増加
10ADIAnalog Devices INC+0.1%+11.14%増加
11DVYIshares Select Dividend ETF+0.1%+1.69%増加
12LMTLockheed Martin CORP+0.1%+13.23%増加
13PGProcter & Gamble Co/the+0.1%+5.19%増加
14GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-1.87%減少
15FFord Motor Co-0.2%-53.49%減少
16IWFIshares Russell 1000 Growth-0.2%-0.45%減少
17IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.2%+2.76%増加
18MSTRStrategy INC-0.3%-2.56%減少
19GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.4%-5.98%減少
20METAMeta Platforms Inc-class A-0.4%—変化なし
21PMPhilip Morris International-0.5%-43.64%減少
22MSFTMicrosoft CORP-0.5%+5.06%増加
23PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.6%+3.53%増加
24IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.8%+2.35%増加
25AAPLApple INC-3.4%-24.25%減少
26FENIFidelity Enhanced Intl ETF—NEW新規購入
27VOEVanguard Mid-cap Value ETF—NEW新規購入
28VBRVanguard Small-cap Value ETF—NEW新規購入
29FCORFidelity Corporate Bond ETF—NEW新規購入
30MOATVaneck Morningstar Wide Moat—NEW新規購入
31VTVVanguard Value ETF—NEW新規購入
32FVDFirst Trust Value Line Dvd—NEW新規購入
33CATCaterpillar INC—NEW新規購入
34GRIDFirst Trst Nasd Cl Edg Sgiif—NEW新規購入
35MYIBlackrock Muniyield Qlty Iii—NEW新規購入
36SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF—NEW新規購入
37VUGVanguard Growth ETF—NEW新規購入
38ELVElevance Health INC—EXIT全売却
39HPFJohn Hancock Prefer INC Ii—NEW新規購入
40GSGoldman Sachs Group INC—NEW新規購入
41IBMIntl Business Machines CORP—NEW新規購入
42VLOValero Energy CORP—NEW新規購入
43GLWCorning INC—NEW新規購入
44RTXRtx CORP—NEW新規購入
45SMHVaneck Semiconductor ETF—NEW新規購入
46ORCLOracle CORP—EXIT全売却
47COPConocophillips—NEW新規購入
48EPDEnterprise Products Partners—NEW新規購入
49AEPAmerican Electric Power—NEW新規購入
50XDIAXNuveen Dow 30 Dynamic Overwr—EXIT全売却

FAQ

Kapstone Financial Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Kapstone Financial Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、154 件のポジションが開示されています。
Kapstone Financial Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Kapstone Financial Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3886.9万 (19.0%) 2. Apple INC (AAPL) — $1603.8万 (7.9%) 3. Ishares Core High Dividend E (HDV) — $1348.0万 (6.6%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $595.2万 (2.9%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $526.9万 (2.6%)
Kapstone Financial Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Kapstone Financial Advisors LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：22件の新規ポジション開設、16件の保有増加、7件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新規購入: Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR); 新規購入: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT)
Kapstone Financial Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKapstone Financial Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.0% • Communication Services: 14.2% • Financials: 10.4% • Health Care: 10.1% • Consumer Staples: 9.7% • Energy: 6.3%