SW

Silverlake Wealth Management LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 377

SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で377件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は19.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
3.46
回転率
19.04
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
42.89
多様性
100
ポジション規律
84.94

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -1.2%　-$577.1万

  • 増加 VEA

    +36.3%　$272.7万

  • 増加 VTV

    +292.0%　$238.3万

  • 減少 AAPL

    -0.3%　-$112.2万

  • 増加 BND

    +262.1%　$221.7万

  • 減少 SCHG

    -7.6%　-$117.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.73%-1.54%-1.21%
2AAPLApple INC株式-IT3.16%-0.46%-0.26%
3VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.02%+0.07%+14.56%
4SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債2.04%+0.18%+16.39%
5VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.00%+0.48%+36.34%
6VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他1.97%—-0.52%
7JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他1.50%+0.26%+28.93%
8JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.32%+0.11%-1.43%
9VZVerizon Communications INC株式-通信サービス1.26%+0.08%-7.03%
10IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.25%-0.33%+3.47%
11SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他1.16%-0.34%-7.60%
12PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.15%——
13FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他1.10%—+0.75%
14IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.08%—+4.66%
15BDYNIshares Dyn Act ETFETF-その他0.96%—-1.09%
16XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.94%+0.22%-0.67%
17JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.89%—-0.90%
18MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他0.85%—+1.52%
19SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETFETF-その他0.82%—+4.70%
20CATCaterpillar INC株式-資本財0.81%+0.11%+0.05%
21QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.78%-0.17%-7.10%
22VIOVVanguard S&p Small-cap 600 VETF-その他0.75%+0.06%+10.59%
23FELGFidelity Enh Lrg Cap GwthETF-その他0.75%—+0.66%
24MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他0.74%—+3.03%
25CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他0.69%—+2.06%
26SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usdETF-その他0.67%+0.16%+42.77%
27VTVVanguard Value ETFETF-その他0.66%+0.48%+291.97%
28QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型0.65%—+8.55%
29VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.64%+0.13%+33.01%
30BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.64%+0.45%+262.13%
31BDVLIshares Dv Equity Active ETFETF-その他0.64%—-7.89%
32BSCRInvesco Bulletshares 2027 CbETF-その他0.63%—+13.61%
33AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他0.63%—-5.23%
34FELCFidelity Enh Lrg Cap Cor ETFETF-その他0.61%—+0.17%
35TAt&t INC株式-通信サービス0.61%—-0.53%
36SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.61%—-0.35%
37GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.60%—-2.65%
38BSCQInvesco Bulletshares 2026 CbETF-その他0.59%—-0.44%
39BSCSInvesco Bulletshares 2028 CbETF-その他0.58%+0.07%+22.30%
40VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.58%—-1.46%
41CVXChevron CORP株式-エネルギー0.57%+0.11%-2.68%
42CGGOCap Group Global GrowthETF-その他0.56%—+4.75%
43SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETFETF-その他0.56%-0.14%-13.81%
44SPYState Street SPDR S&P 500 ETF TrustETF-大型株・グロース0.54%——
45HDHome Depot INC株式-一般消費財0.53%—-1.05%
46MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.52%—-1.17%
47JBNDJpmorgan Active Bond ETFETF-その他0.52%—+11.00%
48COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.51%—-0.89%
49VIOOVanguard S&p Small-cap 600 EETF-その他0.51%—-0.48%
50BSCTInvesco Bulletshares 2029 CbETF-その他0.51%+0.11%+36.30%
1–50 of 377

今四半期の持株変動

Silverlake Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Community Bancorp Inc/vt (CMTV); 新規購入: S&p Global INC; 新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH).

Silverlake Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.5%+36.34%増加
2VTVVanguard Value ETF+0.5%+291.97%増加
3BNDVanguard Total Bond Market+0.5%+262.13%増加
4VUGVanguard Growth ETF+0.3%+212.30%増加
5JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.3%+28.93%増加
6XOMExxon Mobil CORP+0.2%-0.67%減少
7VBVanguard Small-cap ETF+0.2%+82.04%増加
8SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.2%+16.39%増加
9SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd+0.2%+42.77%増加
10VNQVanguard Real Estate ETF+0.2%+80.76%増加
11VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.1%+33.01%増加
12IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.1%+74.07%増加
13JNJJohnson & Johnson+0.1%-1.43%減少
14CATCaterpillar INC+0.1%+0.05%増加
15CVXChevron CORP+0.1%-2.68%減少
16BSCTInvesco Bulletshares 2029 Cb+0.1%+36.30%増加
17BILZPimco Ultra Shrt Govt Active+0.1%+88.80%増加
18OKEOneok INC+0.1%+6.59%増加
19RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.1%+45.57%増加
20VZVerizon Communications INC+0.1%-7.03%減少
21EFVIshares Msci Eafe Value ETF+0.1%+103.48%増加
22VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%+14.56%増加
23BSCSInvesco Bulletshares 2028 Cb+0.1%+22.30%増加
24BBUSJpmorgan Betabuilders US Equ+0.1%+32.75%増加
25VIOVVanguard S&p Small-cap 600 V+0.1%+10.59%増加
26METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-15.96%減少
27LLYEli Lilly & Co-0.1%-8.60%減少
28SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETF-0.1%-13.81%減少
29QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.2%-7.10%減少
30CCL1EURCarnival CORP LTD-0.2%-16.23%減少
31IBMIntl Business Machines CORP-0.3%+3.47%増加
32SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.3%-7.60%減少
33AAPLApple INC-0.5%-0.26%減少
34MSFTMicrosoft CORP-1.5%-1.21%減少
35CMTVCommunity Bancorp Inc/vt—NEW新規購入
36✓ S&p Global INC—NEW新規購入
37BNDXVanguard Total Intl Bond ETF—NEW新規購入
38VCITVanguard Int-term Corporate—NEW新規購入
39VGSHVanguard Short-term Treasury—NEW新規購入
40INMUIshares Intermediate Muni In—NEW新規購入
41TFPMTriple Flag Precious Met—NEW新規購入
42IBMRIshares Ibonds Dec 2029 M Bd—NEW新規購入
43MUBIshares National Muni Bond E—NEW新規購入
44GOVTIshares US Treasury Bond ETF—NEW新規購入
45IBMPIshares Ibonds Dec 2027 Term—NEW新規購入
46IBMOIshares Ibonds Dec 2026 Term—NEW新規購入
47IBMSIsharesibonddec2030munibdetf—NEW新規購入
48KRESs Spdr S&p Regional Bank—EXIT全売却
49DFSVDimensional US Small Cap Val—NEW新規購入
50HIMUIshares High Yild Muni A ETF—NEW新規購入

FAQ

Silverlake Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Silverlake Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.8億、377 件のポジションが開示されています。
Silverlake Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Silverlake Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $1789.6万 (3.7%) 2. Apple INC (AAPL) — $1516.7万 (3.2%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1445.8万 (3.0%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $977.0万 (2.0%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $957.1万 (2.0%)
Silverlake Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Silverlake Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、22件の保有増加、12件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Community Bancorp Inc/vt (CMTV); 新規購入: S&p Global INC; 新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH)
Silverlake Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSilverlake Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.5% • Health Care: 11.1% • Consumer Staples: 11.1% • Energy: 10.5% • Financials: 9.3% • Industrials: 8.8%