AF
Applied Finance Capital Management, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$13.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 218
Applied Finance Capital Management, LLCは最新の13F報告書で218件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.3億、四半期回転率は16.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.11
- 回転率
- 16.46
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 49.13
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83
直近の動向
減少 IWD
-88.5% -$1801.6万
増加 VZ
+13.5% $1014.1万
減少 GOOGL
-18.4% -$1340.8万
増加 VLO
-3.7% $700.5万
減少 MSFT
+7.5% -$1003.4万
増加 COP
-0.9% $656.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.49% | -0.32% | -4.44% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.50% | -0.56% | +7.52% | |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 3.31% | +0.29% | -21.36% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.01% | -0.83% | -18.40% | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.99% | +0.24% | -14.43% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.84% | — | +16.01% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.68% | -0.15% | -10.31% | |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.67% | +0.85% | +13.49% | |
| 9 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.20% | -0.09% | +4.73% | |
| 10 | HPQ | Hp INC | 株式-IT | 2.04% | +0.19% | +22.01% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.03% | -0.28% | -10.61% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.97% | -0.53% | -8.26% | |
| 13 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.83% | -0.50% | +7.88% | |
| 14 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 1.82% | -0.01% | +19.20% | |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.77% | -0.12% | +5.41% | |
| 16 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.74% | +0.55% | -0.94% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.73% | — | -0.87% | |
| 18 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.73% | — | -2.35% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.72% | — | +31.47% | |
| 20 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.67% | +0.58% | -3.74% | |
| 21 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 1.66% | +0.33% | -8.97% | |
| 22 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 1.64% | +0.19% | +1.13% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.62% | +0.24% | -2.54% | |
| 24 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 1.54% | +0.17% | -8.50% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.51% | -0.18% | -6.80% | |
| 26 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 1.51% | -0.10% | -1.06% | |
| 27 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 1.49% | — | +6.47% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.46% | — | +0.07% | |
| 29 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.46% | -0.21% | -20.88% | |
| 30 | LKQ | Lkq CORP | 株式-一般消費財 | 1.46% | +0.17% | +10.98% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.44% | -0.28% | -9.87% | |
| 32 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.42% | +0.27% | -5.54% | |
| 33 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 1.40% | — | +4.06% | |
| 34 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 1.34% | -0.09% | -0.26% | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.19% | +0.41% | +63.36% | |
| 36 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 1.19% | +0.44% | +81.22% | |
| 37 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 1.19% | — | +4.70% | |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.15% | — | -1.76% | |
| 39 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 1.15% | -0.32% | -11.47% | |
| 40 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.11% | +0.16% | +2.58% | |
| 41 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 1.10% | — | -6.77% | |
| 42 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | 株式-生活必需品 | 0.99% | -0.05% | -3.78% | |
| 43 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.07% | -11.77% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.90% | — | +14.34% | |
| 45 | INCY | Incyte CORP | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.10% | -9.92% | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.13% | +19.82% | |
| 47 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.88% | +0.13% | -1.20% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.15% | -4.21% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.26% | -20.00% | |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.04% | +1.11% |
1–50 of 218
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 218 | $13.3億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 225 | $14.0億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 280 | $14.1億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 308 | $14.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 294 | $13.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 297 | $23.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 298 | $23.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 293 | $21.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 75 | $14.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 75 | $11.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 74 | $9.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 74 | $8.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 71 | $8.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 70 | $7.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
Applied Finance Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Caterpillar INC (CAT); 全売却: Cencora INC (COR); 新規購入: Transdigm Group INC (TDG); 全売却: Deere & Co (DE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VZ | Verizon Communications INC | +0.9% | +13.49% | 増加 |
| 2 | VLO | Valero Energy CORP | +0.6% | -3.74% | 減少 |
| 3 | COP | Conocophillips | +0.6% | -0.94% | 減少 |
| 4 | FISV | Fiserv INC | +0.4% | +81.22% | 増加 |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | +0.4% | +63.36% | 増加 |
| 6 | PWR | Quanta Services INC | +0.3% | -8.97% | 減少 |
| 7 | AMAT | Applied Materials INC | +0.3% | -21.36% | 減少 |
| 8 | TGT | Target CORP | +0.3% | -5.54% | 減少 |
| 9 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | -2.54% | 減少 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | -14.43% | 減少 |
| 11 | DRI | Darden Restaurants INC | +0.2% | +1.13% | 増加 |
| 12 | HPQ | Hp INC | +0.2% | +22.01% | 増加 |
| 13 | LKQ | Lkq CORP | +0.2% | +10.98% | 増加 |
| 14 | WAB | Wabtec CORP | +0.2% | -8.50% | 減少 |
| 15 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.2% | +2.58% | 増加 |
| 16 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.1% | +22.68% | 増加 |
| 17 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +19.82% | 増加 |
| 18 | DTE | Dte Energy Company | +0.1% | -1.20% | 減少 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -3.75% | 減少 |
| 20 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.1% | +19.53% | 増加 |
| 21 | ROP | Roper Technologies INC | 0% | +19.20% | 増加 |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | +1.11% | 増加 |
| 23 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | -0.1% | -3.78% | 減少 |
| 24 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.1% | -11.77% | 減少 |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +4.73% | 増加 |
| 26 | MET | Metlife INC | -0.1% | -0.26% | 減少 |
| 27 | AMP | Ameriprise Financial INC | -0.1% | -1.06% | 減少 |
| 28 | INCY | Incyte CORP | -0.1% | -9.92% | 減少 |
| 29 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -26.02% | 減少 |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +5.41% | 増加 |
| 31 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -1.09% | 減少 |
| 32 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.2% | -10.31% | 減少 |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -4.21% | 減少 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -6.80% | 減少 |
| 35 | CMI | Cummins INC | -0.2% | -20.88% | 減少 |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -20.00% | 減少 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -10.61% | 減少 |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | -9.87% | 減少 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -4.44% | 減少 |
| 40 | CBRE | Cbre Group INC - A | -0.3% | -11.47% | 減少 |
| 41 | ADBE | Adobe INC | -0.5% | +7.88% | 増加 |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.5% | -8.26% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +7.52% | 増加 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.8% | -18.40% | 減少 |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -1.3% | -88.45% | 減少 |
| 46 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CAT | Caterpillar INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | COR | Cencora INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | TDG | Transdigm Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | DE | Deere & Co | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Applied Finance Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Applied Finance Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.3億、218 件のポジションが開示されています。
Applied Finance Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Applied Finance Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $5987.7万 (4.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $4664.9万 (3.5%)
3. Applied Materials INC (AMAT) — $4414.0万 (3.3%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $4015.2万 (3.0%)
5. Kla CORP (KLAC) — $3979.4万 (3.0%)
Applied Finance Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Applied Finance Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、16件の保有増加、29件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Caterpillar INC (CAT); 全売却: Cencora INC (COR); 新規購入: Transdigm Group INC (TDG); 全売却: Deere & Co (DE)
Applied Finance Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくApplied Finance Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.4%
• Financials: 12.0%
• Communication Services: 11.7%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Health Care: 10.7%
• Industrials: 8.9%