GP
Genesis Private Wealth, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 182
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLCは最新の13F報告書で182件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は11.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.94
- 回転率
- 11.85
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 59.78
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.78
直近の動向
減少 IWF
-9.5% -$300.0万
増加 IEMG
+45.1% $167.9万
減少 IWM
-77.2% -$129.2万
増加 GLD
-1.3% $80.1万
減少 MSFT
-5.8% -$95.3万
増加 FDL
+0.1% $76.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.75% | -0.23% | -1.24% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.50% | — | -0.65% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.17% | -0.87% | -9.51% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 4.14% | -0.22% | -7.80% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.80% | +0.30% | -1.35% | |
| 6 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 2.91% | — | -0.04% | |
| 7 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.88% | -0.26% | +0.26% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.47% | +0.17% | +6.56% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.41% | — | +0.07% | |
| 10 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.39% | — | +0.99% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.28% | — | +0.24% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.25% | +0.16% | +7.03% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.17% | — | -0.21% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.11% | +0.11% | +2.75% | |
| 15 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 2.06% | — | -0.32% | |
| 16 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.93% | — | +1.88% | |
| 17 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.88% | +0.27% | +0.12% | |
| 18 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.81% | — | -0.48% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.12% | -0.23% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.74% | — | -1.52% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.62% | — | +1.25% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.61% | — | -0.34% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.57% | +0.54% | +45.14% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.52% | -0.14% | -9.08% | |
| 25 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.37% | +0.16% | -1.29% | |
| 26 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.22% | — | -2.89% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.18% | — | -3.21% | |
| 28 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.15% | -0.17% | -8.82% | |
| 29 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.15% | +0.17% | +18.17% | |
| 30 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.07% | — | +2.14% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.07% | -1.71% | |
| 32 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.98% | — | -0.07% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | +0.32% | |
| 34 | MUST | Columbia Multi-sect Muni INC | ETF-その他 | 0.84% | — | +2.27% | |
| 35 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +0.16% | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +0.81% | |
| 37 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.12% | -9.48% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.28% | -5.76% | |
| 39 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -8.54% | |
| 40 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.10% | -8.92% | |
| 41 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.65% | — | +10.85% | |
| 42 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.64% | +0.11% | +26.35% | |
| 43 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 0.56% | +0.14% | +0.96% | |
| 44 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 0.55% | +0.11% | +0.15% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.07% | -3.53% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -11.71% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.11% | -12.46% | |
| 48 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 49 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.49% | — | -7.32% | |
| 50 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-その他 | 0.46% | +0.12% | +28.26% |
1–50 of 182
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Genesis Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 全売却: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 全売却: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新規購入: Kimberly-clark CORP (KMB).
FAQ
Genesis Private Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Genesis Private Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、182 件のポジションが開示されています。
Genesis Private Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Genesis Private Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1510.4万 (4.8%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1429.7万 (4.5%)
3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1324.0万 (4.2%)
4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $1315.8万 (4.1%)
5. Spdr Gold Shares (GLD) — $1206.7万 (3.8%)
Genesis Private Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Genesis Private Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、13件の保有増加、17件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 全売却: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 全売却: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新規購入: Kimberly-clark CORP (KMB)
Genesis Private Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGenesis Private Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 35.2%
• Financials: 16.0%
• Health Care: 14.1%
• Communication Services: 13.3%
• Industrials: 7.7%
• Consumer Discretionary: 5.5%