MF

Mosaic Family Wealth Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 286

MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で286件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.8億、四半期回転率は12.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
20.27
回転率
12.68
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
61.09
多様性
100
ポジション規律
63.2

直近の動向

  • 減少 VUG

    +2.0%　-$1402.5万

  • 増加 GLD

    +382.1%　$319.4万

  • 減少 DBEF

    +0.8%　$249.2万

  • 減少 TTAN

    +0.0%　-$190.7万

  • 増加 CGCB

    +37.4%　$181.9万

  • 増加 QQQ

    +219.6%　$157.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VUGVanguard Growth ETFETF-その他15.04%-2.60%+1.96%
2DFLVDim US Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース10.95%-0.14%+1.27%
3DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged EETF-その他7.57%-0.27%+0.78%
4VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他3.76%—+0.82%
5DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他3.76%-0.06%+0.82%
6VTVVanguard Value ETFETF-その他3.66%-0.07%+2.44%
7DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株3.58%+0.03%+1.41%
8VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他3.41%-0.08%+2.20%
9DFATDimensional US Target ValueETF-その他3.12%-0.03%+1.23%
10DFICDimensional International CoETF-その他2.31%-0.03%+2.87%
11AAPLApple INC株式-IT1.88%—+5.74%
12DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他1.66%—-0.47%
13BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他1.57%—-1.26%
14SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.20%+0.13%+25.68%
15VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.11%—-2.07%
16VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.79%—+0.65%
17VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.78%—+0.19%
18CGCBCap Group Core BondETF-その他0.70%+0.15%+37.36%
19BALLBall CORP株式-一般消費財0.68%+0.08%+7.91%
20SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.64%—+3.40%
21DLNWisdomtree US Largecap DividETF-その他0.61%+0.08%+22.27%
22VOOGVanguard S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.61%—-0.03%
23NVDANvidia CORP株式-IT0.59%—+14.01%
24VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他0.57%—+12.16%
25CGMUCap Group Municipal IncomeETF-その他0.56%+0.10%+31.42%
26MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.55%—+41.57%
27BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.51%+0.04%+21.15%
28VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.49%+0.03%+16.36%
29AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.49%—+12.04%
30GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.49%—-0.63%
31RGAReinsurance Group Of America株式-金融0.47%—+4.73%
32VSDMVanguard Short Tax-ex BondETF-その他0.46%+0.10%+37.90%
33ANGLVaneck Fallen Angel High YldETF-その他0.46%—+1.93%
34PTRBPgim Total Return Bond ETFETF-その他0.45%+0.09%+35.34%
35EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.44%—+1.05%
36WMTWalmart INC株式-生活必需品0.43%+0.08%+18.66%
37IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.42%—-0.86%
38EBILongview Advantage ETFETF-その他0.41%—+0.00%
39GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.40%+0.32%+382.13%
40MUMicron Technology INC株式-IT0.37%—+0.62%
41VNLAJanus Henderson Short DuratiETF-その他0.36%+0.08%+37.52%
42CBSHCommerce Bancshares INC株式-金融0.35%+0.35%NEW
43JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.34%—+2.12%
44DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他0.32%—-8.49%
45SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.30%—+4.21%
46JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.30%+0.12%+49.60%
47SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETFETF-その他0.29%—-4.33%
48IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.29%—-1.47%
49TTANServicetitan Inc-a株式-IT0.29%-0.23%+0.01%
50GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.28%+0.13%+123.84%
1–50 of 286

今四半期の持株変動

Mosaic Family Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Commerce Bancshares INC (CBSH); 新規購入: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新規購入: Uscf Midstream Energy Income (UMI); 新規購入: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV); 新規購入: Honeywell International INC (HON).

Mosaic Family Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GLDSpdr Gold Shares+0.3%+382.13%増加
2CGCBCap Group Core Bond+0.2%+37.36%増加
3QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.2%+219.62%増加
4SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.1%+25.68%増加
5GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+123.84%増加
6JNJJohnson & Johnson+0.1%+49.60%増加
7AVUVAvantis US Small Cap Value+0.1%+226.46%増加
8IBDRIshares Ibonds Dec 2026 Term+0.1%+96.68%増加
9CGMUCap Group Municipal Income+0.1%+31.42%増加
10VSDMVanguard Short Tax-ex Bond+0.1%+37.90%増加
11PTRBPgim Total Return Bond ETF+0.1%+35.34%増加
12VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%+92.79%増加
13DLNWisdomtree US Largecap Divid+0.1%+22.27%増加
14BALLBall CORP+0.1%+7.91%増加
15WMTWalmart INC+0.1%+18.66%増加
16VNLAJanus Henderson Short Durati+0.1%+37.52%増加
17MOAltria Group INC+0.1%+214.36%増加
18CGMSCap Group US Multi-sect Bond+0.1%+37.66%増加
19NEENextera Energy INC+0.1%+23.33%増加
20IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETF+0.1%+116.76%増加
21AMATApplied Materials INC+0.1%+0.27%増加
22PMIOPgim Municipal INC Opp ETF+0.1%+28.88%増加
23BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%+21.15%増加
24DFSVDimensional US Small Cap Val0%+1.41%増加
25VOVanguard Mid-cap ETF0%+16.36%増加
26DFATDimensional US Target Value0%+1.23%増加
27DFICDimensional International Co0%+2.87%増加
28DFEMDimensional Emrg Mrkt Core-0.1%+0.82%増加
29VTVVanguard Value ETF-0.1%+2.44%増加
30VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.1%+2.20%増加
31GOFGuggenheim Strategic Opport-0.1%-9.55%減少
32DFLVDim US Large Cap Value ETF-0.1%+1.27%増加
33TTANServicetitan Inc-a-0.2%+0.01%増加
34DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged E-0.3%+0.78%増加
35VUGVanguard Growth ETF-2.6%+1.96%増加
36CBSHCommerce Bancshares INC—NEW新規購入
37SPLVInvesco S&p 500 Low Volatili—NEW新規購入
38UMIUscf Midstream Energy Income—NEW新規購入
39AVMVAvantis US Mid Cap Val ETF—NEW新規購入
40HONHoneywell International INC—NEW新規購入
41TPHDTimothy Plan High Dvd Stck—EXIT全売却
42ESLVEventide Large Cap Value ETF—NEW新規購入
43XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd—NEW新規購入
44AVLVAvantis US Large Cap Value—NEW新規購入
45ESLGEventide Larg Cap Growth ETF—NEW新規購入
46MDTMedtronic plc—NEW新規購入
47XMLVInvesco S&p Midcap Low Volat—NEW新規購入
48XLESs Energy Select Sector—NEW新規購入
49ASMLASML Holding N.V.—NEW新規購入
50ADVAdvantage Solutions INC—NEW新規購入

FAQ

Mosaic Family Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Mosaic Family Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.8億、286 件のポジションが開示されています。
Mosaic Family Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Mosaic Family Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1.5億 (15.0%) 2. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — $1.1億 (10.9%) 3. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — $7395.7万 (7.6%) 4. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — $3678.0万 (3.8%) 5. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — $3669.5万 (3.8%)
Mosaic Family Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Mosaic Family Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、34件の保有増加、1件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Commerce Bancshares INC (CBSH); 新規購入: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新規購入: Uscf Midstream Energy Income (UMI); 新規購入: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV); 新規購入: Honeywell International INC (HON)
Mosaic Family Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMosaic Family Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.9% • Financials: 13.3% • Consumer Discretionary: 10.5% • Health Care: 9.9% • Communication Services: 9.7% • Consumer Staples: 9.1%