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Ipsen Advisor Group LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 104

Ipsen Advisor Group LLCは最新の13F報告書で104件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は11.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.68
回転率
11.44
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
60.7
多様性
100
ポジション規律
88.73

直近の動向

  • 増加 INTF

    +54.3%　$143.1万

  • 減少 FLO

    0.0%　-$121.1万

  • 減少 DBEF

    -19.8%　-$94.6万

  • 減少 IAU

    -35.4%　-$96.4万

  • 減少 ILCG

    -2.0%　-$56.6万

  • 増加 BUFQ

    +33.3%　$40.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IMCVIshares Morningstar Mid-capETF-その他5.04%+0.15%+1.53%
2IMCGIshares Morningstar Mid-capETF-その他4.44%—+1.87%
3ISCGIshares Morningstar Small-caETF-その他4.43%—+1.65%
4JPSEJPM Diversified Rt Small CapETF-中小型株4.24%+0.22%+2.26%
5RWKInvesco S&p Midcap 400 RevETF-その他4.14%+0.04%+1.24%
6ILCGIshares Morningstar Growth EETF-その他3.53%-0.46%-2.03%
7FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他3.38%+0.05%+4.01%
8DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged EETF-その他3.08%-0.72%-19.81%
9HSCZIshares Cur Hdg Msci Eafe SmETF-その他2.84%—-0.47%
10ISCVIshares Morningstar Small-caETF-その他2.71%—-0.31%
11INTFIshares International EquityETF-その他2.69%+0.97%+54.27%
12FLOFlowers Foods INC株式-生活必需品2.53%-0.90%—
13COPXGlobal X Copper Miners ETFETF-その他2.13%+0.02%-3.49%
14LITGlobal X Lithium & Battery TETF-その他1.93%+0.16%-3.52%
15SDVYFirst Trust Smid Cap RisingETF-その他1.80%+0.12%+5.45%
16AAPLApple INC株式-IT1.77%-0.15%+0.04%
17NOBLProshares S&p 500 Dividend AETF-大型株・グロース1.72%+0.08%+4.47%
18JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他1.70%—+2.22%
19BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd IETF-その他1.59%+0.23%+20.90%
20IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.58%-0.71%-35.42%
21WMTWalmart INC株式-生活必需品1.55%+0.11%-2.18%
22BUFQFt Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdiETF-その他1.18%+0.27%+33.29%
23DVYEIshares Emerging Markets DivETF-新興国市場1.17%+0.08%-1.32%
24ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他1.14%-0.10%-1.87%
25EELVInvesco S&p Emerging MarketsETF-新興国市場1.10%—+1.88%
26XLFSs Financial Select SectorETF-その他1.02%-0.10%+2.06%
27QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型0.98%-0.16%-6.93%
28XLESs Energy Select SectorETF-その他0.94%+0.25%+0.65%
29FIWFirst Trust Water ETFETF-その他0.89%—+5.75%
30JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.89%-0.09%+1.10%
31PEPPepsico INC株式-生活必需品0.87%+0.07%+2.16%
32IXJIshares Global Healthcare EtETF-その他0.86%—+4.56%
33QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.85%-0.08%-1.04%
34AAAUGoldman Sachs Physical GoldETF-コモディティ0.84%+0.84%NEW
35ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他0.83%—+0.37%
36VFHVanguard Financials ETFETF-その他0.81%-0.09%+0.32%
37XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.80%—+0.40%
38DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他0.79%—-2.99%
39QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.76%—+0.23%
40AVGOBroadcom INC株式-IT0.76%-0.10%-0.29%
41ILCVIshares Morningstar Value EtETF-その他0.76%—-5.23%
42MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.71%-0.22%+2.00%
43BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.69%——
44SRESempra株式-公益事業0.66%+0.06%+1.87%
45XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.62%+0.16%-3.75%
46DLXDeluxe CORP株式-その他0.57%+0.08%-2.91%
47WMWaste Management INC株式-資本財0.56%—+3.30%
48GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.55%——
49XLBSs Materials Select SectorETF-その他0.54%—+0.43%
50AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.53%—+1.17%
1–50 of 104

今四半期の持株変動

Ipsen Advisor Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Goldman Sachs Physical Gold (AAAU); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新規購入: Franklin Bsp Realty Trust In (FBRT); 増加: Ishares International Equity (INTF) — 保有株数 +54.27%.

Ipsen Advisor Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1INTFIshares International Equity+1%+54.27%増加
2BUFQFt Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi+0.3%+33.29%増加
3XLESs Energy Select Sector+0.3%+0.65%増加
4LYBLyondellBasell Industries N.V.+0.3%+2.36%増加
5BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd I+0.2%+20.90%増加
6JPSEJPM Diversified Rt Small Cap+0.2%+2.26%増加
7LITGlobal X Lithium & Battery T+0.2%-3.52%減少
8XOMExxon Mobil CORP+0.2%-3.75%減少
9IMCVIshares Morningstar Mid-cap+0.2%+1.53%増加
10ESMLIshares Esg Aware Msci USA S+0.1%+90.38%増加
11EOGEog Resources INC+0.1%+1.51%増加
12SDVYFirst Trust Smid Cap Rising+0.1%+5.45%増加
13WMTWalmart INC+0.1%-2.18%減少
14OKEOneok INC+0.1%+3.24%増加
15LMTLockheed Martin CORP+0.1%-0.34%減少
16NOBLProshares S&p 500 Dividend A+0.1%+4.47%増加
17DVYEIshares Emerging Markets Div+0.1%-1.32%減少
18DLXDeluxe CORP+0.1%-2.91%減少
19PEPPepsico INC+0.1%+2.16%増加
20ADIAnalog Devices INC+0.1%-1.53%減少
21SRESempra+0.1%+1.87%増加
22COSTCostco Wholesale CORP+0.1%—変化なし
23NEENextera Energy INC+0.1%+2.25%増加
24TXNTexas Instruments INC+0.1%+2.49%増加
25FBNDFidelity Total Bond ETF+0.1%+4.01%増加
26RWKInvesco S&p Midcap 400 Rev0%+1.24%増加
27COPXGlobal X Copper Miners ETF0%-3.49%減少
28SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.1%-9.57%減少
29ABTAbbott Laboratories-0.1%+0.95%増加
30ACNAccenture plc-0.1%+12.91%増加
31QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-1.04%減少
32VFHVanguard Financials ETF-0.1%+0.32%増加
33JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%+1.10%増加
34AVGOBroadcom INC-0.1%-0.29%減少
35XLFSs Financial Select Sector-0.1%+2.06%増加
36ESGUIshares Esg Aware Msci USA-0.1%-1.87%減少
37SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-18.99%減少
38NUSCNuveen Esg Small-cap ETF-0.1%-44.24%減少
39AAPLApple INC-0.2%+0.04%増加
40QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.2%-6.93%減少
41MSFTMicrosoft CORP-0.2%+2.00%増加
42HSYHershey Co/the-0.2%-50.00%減少
43ILCGIshares Morningstar Growth E-0.5%-2.03%減少
44IAUIshares Gold Trust-0.7%-35.42%減少
45DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged E-0.7%-19.81%減少
46FLOFlowers Foods INC-0.9%—変化なし
47AAAUGoldman Sachs Physical Gold—NEW新規購入
48XLYSs Consumer Disc Select Sect—EXIT全売却
49VBRVanguard Small-cap Value ETF—NEW新規購入
50FBRTFranklin Bsp Realty Trust In—NEW新規購入

FAQ

Ipsen Advisor Group LLCとはどのような機関投資家ですか？
Ipsen Advisor Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、104 件のポジションが開示されています。
Ipsen Advisor Group LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ipsen Advisor Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCV) — $720.1万 (5.0%) 2. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG) — $634.1万 (4.4%) 3. Ishares Morningstar Small-ca (ISCG) — $632.9万 (4.4%) 4. JPM Diversified Rt Small Cap (JPSE) — $606.0万 (4.2%) 5. Invesco S&p Midcap 400 Rev (RWK) — $592.0万 (4.1%)
Ipsen Advisor Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ipsen Advisor Group LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、25件の保有増加、19件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Goldman Sachs Physical Gold (AAAU); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新規購入: Franklin Bsp Realty Trust In (FBRT); 増加: Ishares International Equity (INTF) — 保有株数 +54.27%
Ipsen Advisor Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIpsen Advisor Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.7% • Consumer Staples: 22.1% • Financials: 18.4% • Industrials: 11.6% • Health Care: 9.7% • Energy: 4.5%