Milestone Asset Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.4億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 330

MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で330件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$6.4億、四半期回転率は57.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.82
回転率: 57.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.97
多様性: 100
ポジション規律: 83.33

直近の動向

減少 PULS
-98.4%　-$2010.2万
減少 SGOV
-21.1%　-$786.7万
増加 SPY
+1161.6%　$1334.0万
新規購入 GOVT
新規購入 SYSB
増加 IVV
+140.1%　$894.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位259銘柄を表示中（全330銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	5.98%	-0.56%	-0.87%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.62%	-2.25%	-21.13%
3	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	3.86%	+0.68%	+41.89%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.01%	—	-13.08%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.25%	+2.07%	+1161.60%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.21%	+1.27%	+140.12%
7	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	1.85%	—	-10.60%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.68%	+0.02%	+3.22%
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.33%	+1.33%	NEW
10	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-その他	1.31%	+1.31%	NEW
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.29%	—	+14.66%
12	MSTB	Lha Market State Tactical	ETF-その他	1.26%	—	+2.49%
13	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	1.23%	—	+0.84%
14	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.21%	+0.35%	+25.81%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.21%	—	-2.21%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.16%	—	-3.82%
17	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	ETF-その他	1.12%	+1.12%	NEW
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	1.09%	—	+5.54%
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.09%	+1.09%	NEW
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.05%	—	+15.11%
21	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.03%	—	+15.45%
22	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.02%	+0.87%	+680.70%
23	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-その他	1.01%	—	+3.69%
24	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.99%	—	-14.15%
25	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.98%	+0.22%	+35.32%
26	GAUG	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.97%	—	+3.51%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.95%	—	-18.17%
28	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.95%	—	+3.25%
29	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.95%	—	+3.16%
30	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.91%	+0.91%	NEW
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.89%	+0.18%	+26.38%
32	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	0.86%	—	+16.94%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.85%	+0.85%	NEW
34	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	0.84%	—	+7.47%
35	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.80%	+0.80%	NEW
36	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-その他	0.80%	—	+7.60%
37	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.78%	+0.78%	NEW
38	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	+0.21%	+48.15%
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-その他	0.77%	+0.73%	+1530.78%
40	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.75%	—	+6.45%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.71%	+0.25%	+19.52%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.71%	—	+4.03%
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.70%	+0.70%	NEW
44	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.67%	+0.20%	+52.22%
45	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.65%	—	-9.03%
46	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.64%	+0.64%	NEW
47	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.63%	+0.20%	-38.97%
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.63%	—	+6.52%
49	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	0.62%	+0.30%	+99.78%
50	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.61%	—	+17.32%

1–50 of 259

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +8%
ベータ: +0.63
アルファ: +2.4%
最大ドローダウン: -4.2%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +4.56
スタッツァー指数: +0.55
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +3.6
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +3.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +23.2%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.7
シャープレシオ: +1.82
セクター分散度: +10.8%
歪度: +0.46
尖度: +0.86
アップサイドポテンシャル: +6.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	330	$6.4億	57	1BUFR 2SGOV 3FLRN 主要銘柄2026-06-30 1.BUFR 2.SGOV 3.FLRN 4.AAPL 5.SPY 6.IVV 7.BUFD 8.NVDA 9.GOVT 10.SYSB
2026-03-31	291	$5.4億	62	1SGOV 2BUFR 3PULS 主要銘柄2026-03-31 1.SGOV 2.BUFR 3.PULS 4.AAPL 5.FLRN 6.BUFD 7.NVDA 8.BMY 9.JEPI 10.JEPQ
2025-12-31	269	$5.3億	62	1BUFR 2FLRN 3PULS 主要銘柄2025-12-31 1.BUFR 2.FLRN 3.PULS 4.AAPL 5.FLOT 6.SGOV 7.NVDA 8.MSTB 9.QQQ 10.BUFD
2025-09-30	280	$5.3億	87	1FLRN 2BUFR 3PULS 主要銘柄2025-09-30 1.FLRN 2.BUFR 3.PULS 4.TFLO 5.MSTB 6.GRNY 7.VOO 8.QQQ 9.NVDA 10.SPY
2025-06-30	257	$4.7億	0	1PULS 2BSJP 3BUFR 主要銘柄2025-06-30 1.PULS 2.BSJP 3.BUFR 4.FLRN 5.BUFD 6.BIL 7.XBIL 8.TFLO 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	343	$4.7億	0	1LQDH 2FLTR 3BUFR 主要銘柄2025-03-31 1.LQDH 2.FLTR 3.BUFR 4.BSJP 5.FLRN 6.PULS 7.SPY 8.BUFD 9.AAPL 10.GLD
2024-12-31	354	$4.5億	0	1BUFR 2BIL 3XBIL 主要銘柄2024-12-31 1.BUFR 2.BIL 3.XBIL 4.AAPL 5.SPY 6.BUFD 7.DIS 8.NVDA 9.NKE 10.AXP
2024-09-30	335	$4.5億	0	1BUFR 2BIL 3XBIL 主要銘柄2024-09-30 1.BUFR 2.BIL 3.XBIL 4.BSCO 5.SPY 6.GMAY 7.AAPL 8.GAUG 9.BUFD 10.BOND
2024-06-30	327	$4.0億	0	1BUFR 2BIL 3XBIL 主要銘柄2024-06-30 1.BUFR 2.BIL 3.XBIL 4.BSCO 5.SPY 6.BSJO 7.GMAY 8.BUFD 9.MSFT 10.BOND
2024-03-31	286	$3.5億	0	1BUFR 2BSCO 3GJAN 主要銘柄2024-03-31 1.BUFR 2.BSCO 3.GJAN 4.BALT 5.SPY 6.BSJO 7.MSFT 8.AAPL 9.UNH 10.SPLB
2023-12-31	132	$3.0億	0	1BALT 2BSCO 3BUFF 主要銘柄2023-12-31 1.BALT 2.BSCO 3.BUFF 4.SFLR 5.BIL 6.XBIL 7.BUFR 8.SPY 9.SSO 10.MSTB
2023-09-30	140	$2.9億	0	1BSGT 2SFLR 3UJUL 主要銘柄2023-09-30 1.BSGT 2.SFLR 3.UJUL 4.DJUL 5.SPY 6.PJUL 7.BJUL 8.SSO 9.FJUL 10.MSTB
2023-06-30	105	$2.3億	0	1BSGT 2SPY 3FTSM 主要銘柄2023-06-30 1.BSGT 2.SPY 3.FTSM 4.UAPR 5.PAPR 6.SSO 7.MSTB 8.UDEC 9.PDEC 10.26922A
2023-03-31	73	$1.8億	0	1BSGT 2SPY 3FTSM 主要銘柄2023-03-31 1.BSGT 2.SPY 3.FTSM 4.SSO 5.MSTB 6.WIP 7.BWX 8.VGIT 9.74347Y 10.IGOV
2022-12-31	70	$1.7億	0	1BSGT 2SPY 3FTSM 主要銘柄2022-12-31 1.BSGT 2.SPY 3.FTSM 4.SPDN 5.SSO 6.MSTB 7.SGOL 8.FNDC 9.SIVR 10.PCY

今四半期の持株変動

Milestone Asset Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新規購入: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新規購入: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 全売却: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB).

Milestone Asset Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.1%	+1161.60%	増加
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.3%	NEW	新規購入
3	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+1.3%	NEW	新規購入
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	+140.12%	増加
5	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+1.1%	NEW	新規購入
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1.1%	NEW	新規購入
7	DE	Deere & Co	+0.9%	NEW	新規購入
8	AMGN	Amgen INC	+0.9%	+680.70%	増加
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	NEW	新規購入
10	PWR	Quanta Services INC	+0.8%	NEW	新規購入
11	PEP	Pepsico INC	+0.8%	NEW	新規購入
12	SSO	Proshares Ultra S&p500	+0.7%	+1530.78%	増加
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.7%	NEW	新規購入
14	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.7%	+41.89%	増加
15	ORCL	Oracle CORP	+0.6%	NEW	新規購入
16	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.6%	NEW	新規購入
17	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.6%	NEW	新規購入
18	LAMR	Lamar Advertising Co-a	+0.5%	NEW	新規購入
19	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.5%	NEW	新規購入
20	FTI	TechnipFMC plc	+0.4%	NEW	新規購入
21	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.4%	NEW	新規購入
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+25.81%	増加
23	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+0.65%	増加
24	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.3%	+99.78%	増加
25	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+19.52%	増加
26	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+35.32%	増加
27	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+48.15%	増加
28	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-38.97%	減少
29	MO	Altria Group INC	+0.2%	+52.22%	増加
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+26.38%	増加
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.22%	増加
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-64.20%	減少
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	EXIT	全売却
34	EXEL	Exelixis INC	-0.5%	-66.72%	減少
35	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-74.53%	減少
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	EXIT	全売却
37	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.6%	EXIT	全売却
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.6%	-0.87%	減少
39	AMAT	Applied Materials INC	-0.6%	-79.99%	減少
40	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-51.96%	減少
41	ADBE	Adobe INC	-0.7%	-73.91%	減少
42	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.8%	EXIT	全売却
43	ABBV	Abbvie INC	-0.8%	-73.43%	減少
44	UBER	Uber Technologies INC	-0.8%	EXIT	全売却
45	NFLX	Netflix INC	-0.9%	-81.97%	減少
46	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-1.1%	EXIT	全売却
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-1.1%	EXIT	全売却
48	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.1%	-95.81%	減少
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-2.3%	-21.13%	減少
50	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-3.7%	-98.37%	減少

FAQ

Milestone Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Milestone Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.4億、330 件のポジションが開示されています。

Milestone Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Milestone Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — $3802.0万 (6.0%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $2938.1万 (4.6%) 3. Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN) — $2457.2万 (3.9%) 4. Apple INC (AAPL) — $1911.3万 (3.0%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1433.0万 (2.3%)

Milestone Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Milestone Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、14件の保有増加、13件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新規購入: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新規購入: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 全売却: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB)

Milestone Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMilestone Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.1% • Health Care: 18.9% • Industrials: 13.7% • Consumer Staples: 8.7% • Communication Services: 5.9% • Financials: 5.0%