Madrone Advisors, LLC

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$10.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5

MADRONE ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.3億、四半期回転率は45.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 45.42
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 10
ポジション規律: 90.33

直近の動向

減少 STUB
0.0%　-$5.5億
増加 STNE
0.0%　-$1697.7万
増加 VT
+7.9%　$572.2万
増加 QXO
-17.6%　-$1681.3万
減少 FIG
0.0%　-$874.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	株式-その他	46.01%	-17.40%	—
2	STNE	StoneCo Ltd.	株式-その他	34.81%	+11.63%	—
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	10.11%	+4.04%	+7.93%
4	QXO	Qxo INC	株式-資本財	7.96%	+1.86%	-17.59%
5	FIG	Figma Inc-cl A	株式-その他	1.11%	-0.14%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+12.6%

直近4四半期のパフォーマンス

-5.9%

標準偏差: +48.9%
ベータ: +2.03
アルファ: -38.5%
最大ドローダウン: -46.3%
年率換算パフォーマンス: -11.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: -0.03
スタッツァー指数: -0.01
トレイナーレシオ: 0
スターリングレシオ: -0.27
カルマーレシオ: -0.24
インフォメーションレシオ: -0.45
トラッキングエラー: +43.2%
下方標準偏差: +30.5%
プラス月比率: +44.4%
マイナス月比率: +55.6%
最良12ヶ月: +69.7%
最悪12ヶ月: -44.4%
効率性レシオ: +0.08
シャープレシオ: -0.02
セクター分散度: 0%
歪度: +0.97
尖度: +2.15
アップサイドポテンシャル: +2.09

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	5	$10.3億	45	1STUB 2STNE 3VT 主要銘柄2026-03-31 1.STUB 2.STNE 3.VT 4.QXO 5.FIG
2025-12-31	5	$16.2億	27	1STUB 2STNE 3QXO 主要銘柄2025-12-31 1.STUB 2.STNE 3.QXO 4.VT 5.FIG
2025-09-30	6	$20.3億	100	1STUB 2STNE 3QXO 主要銘柄2025-09-30 1.STUB 2.STNE 3.QXO 4.VT 5.FIG 6.PACB
2025-06-30	5	$7.2億	0	1STNE 2QXO 3VT 主要銘柄2025-06-30 1.STNE 2.QXO 3.VT 4.PACB 5.OPRT
2025-03-31	6	$6.0億	0	1STNE 2QXO 3VT 主要銘柄2025-03-31 1.STNE 2.QXO 3.VT 4.PACB 5.ILMN 6.OPRT
2024-12-31	6	$5.2億	0	1STNE 2QXO 3VT 主要銘柄2024-12-31 1.STNE 2.QXO 3.VT 4.PACB 5.ILMN 6.OPRT
2024-09-30	6	$6.3億	0	1STNE 2QXO 3VT 主要銘柄2024-09-30 1.STNE 2.QXO 3.VT 4.PACB 5.ILMN 6.OPRT
2024-06-30	6	$5.7億	0	1STNE 2VT 3PACB 主要銘柄2024-06-30 1.STNE 2.VT 3.PACB 4.ILMN 5.OPRT 6.GRAL
2024-03-31	6	$7.3億	0	1STNE 2VT 3PACB 主要銘柄2024-03-31 1.STNE 2.VT 3.PACB 4.ILMN 5.OPRT 6.HLTHQ
2023-12-31	6	$8.0億	0	1STNE 2PACB 3VT 主要銘柄2023-12-31 1.STNE 2.PACB 3.VT 4.ILMN 5.OPRT 6.HLTHQ
2023-09-30	8	$4.7億	0	1STNE 2PACB 3VT 主要銘柄2023-09-30 1.STNE 2.PACB 3.VT 4.UBER 5.ILMN 6.OPRT 7.92671V 8.HLTHQ
2023-06-30	7	$5.7億	0	1STNE 2PACB 3ILMN 主要銘柄2023-06-30 1.STNE 2.PACB 3.ILMN 4.OPRT 5.VT 6.92671V 7.HLTHQ
2023-03-31	7	$5.4億	0	1STNE 2PACB 3ILMN 主要銘柄2023-03-31 1.STNE 2.PACB 3.ILMN 4.VT 5.92671V 6.HLTHQ 7.OPRT
2022-12-31	7	$5.2億	0	1STNE 2PACB 3VT 主要銘柄2022-12-31 1.STNE 2.PACB 3.VT 4.ILMN 5.92671V 6.HLTHQ 7.OPRT

今四半期の持株変動

Madrone Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：増加: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 保有株数 +7.93%; 減少: Qxo INC (QXO) — 保有株数 -17.59%.

Madrone Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	STNE	StoneCo Ltd.	+11.6%	—	変化なし
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+4%	+7.93%	増加
3	QXO	Qxo INC	+1.9%	-17.59%	減少
4	FIG	Figma Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
5	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	-17.4%	—	変化なし

FAQ

Madrone Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Madrone Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.3億、5 件のポジションが開示されています。

Madrone Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Madrone Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Stubhub Holdings Inc-class A (STUB) — $4.7億 (46.0%) 2. StoneCo Ltd. (STNE) — $3.6億 (34.8%) 3. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — $1.0億 (10.1%) 4. Qxo INC (QXO) — $8185.9万 (8.0%) 5. Figma Inc-cl A (FIG) — $1139.4万 (1.1%)

Madrone Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Madrone Advisors, LLCは2件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、1件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：増加: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 保有株数 +7.93%; 減少: Qxo INC (QXO) — 保有株数 -17.59%

Madrone Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMadrone Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 100.0%