MF

Mendota Financial Group, LLC

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 33

Mendota Financial Group, LLCは最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は22.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
27.2
回転率
21.98
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
66
ポジション規律
88.67

直近の動向

  • 増加 VCRB

    +96.1%　$410.5万

  • 減少 RSP

    -21.3%　-$100.6万

  • 減少 DFAI

    +0.9%　$98.7万

  • 増加 DFUS

    +12.3%　$519.6万

  • 減少 BRK-B

    -41.1%　-$83.3万

  • 増加 AVLC

    +17.5%　$260.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他14.03%+1.11%+12.31%
2DFAIDimensional International CoETF-その他9.57%-1.13%+0.90%
3DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株9.38%+0.58%+10.12%
4IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債7.59%-0.64%+10.34%
5IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース6.12%-0.35%-1.28%
6AVLCAvantis US Lg Cap Eq ETFETF-その他6.07%+0.75%+17.52%
7VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他5.91%-0.51%+10.44%
8VCRBVanguard Core Bond ETFETF-その他5.20%+2.02%+96.06%
9IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他4.75%-0.71%+4.26%
10AVMCAvantis US Mid Cap Eq ETFETF-その他4.42%+0.75%+29.79%
11RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース4.25%-1.58%-21.33%
12CGIECap Group Intl EquityETF-その他4.14%-0.52%-2.35%
13AVSCAvantis US Small Cap EquityETF-中小型株3.17%+0.54%+22.39%
14AVDEAvantis International EquityETF-その他2.54%+0.40%+35.15%
15AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース2.54%+0.68%+44.40%
16SCHRSchwab Intermediate-term USETF-その他1.76%-0.11%+13.60%
17STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他1.34%-0.07%+15.24%
18IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETFETF-その他0.89%+0.21%+55.78%
19IBDUIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-その他0.89%+0.21%+55.77%
20SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他0.86%-0.26%-7.85%
21BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.83%-0.77%-41.10%
22PHYLPgim Active High Yield BondETF-ハイイールド債0.61%+0.37%+198.36%
23JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.58%-0.10%+1.02%
24IBTIIshares Ibonds Dec 2028 TermETF-その他0.43%-0.08%+0.94%
25IBTJIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-その他0.43%-0.08%+0.96%
26DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他0.41%-0.06%-8.43%
27LLoews CORP株式-金融0.38%-0.22%-28.49%
28PSLVSprott Physical Silver Trust株式-その他0.19%-0.10%—
29PHYSSprott Physical Gold Trust株式-その他0.19%-0.07%—
30MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.17%-0.04%-3.06%
31LSCCLattice Semiconductor CORP株式-IT0.14%+0.14%NEW
32JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.13%+0.13%NEW
33IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.12%+0.12%NEW

今四半期の持株変動

Mendota Financial Group, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新規購入: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Ishares Intermediate Governm (GVI); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

Mendota Financial Group, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VCRBVanguard Core Bond ETF+2%+96.06%増加
2DFUSDimensional US Eq Mkt ETF+1.1%+12.31%増加
3AVLCAvantis US Lg Cap Eq ETF+0.8%+17.52%増加
4AVMCAvantis US Mid Cap Eq ETF+0.8%+29.79%増加
5AVLVAvantis US Large Cap Value+0.7%+44.40%増加
6DFASDimensional US Small Cap ETF+0.6%+10.12%増加
7AVSCAvantis US Small Cap Equity+0.5%+22.39%増加
8AVDEAvantis International Equity+0.4%+35.15%増加
9PHYLPgim Active High Yield Bond+0.4%+198.36%増加
10IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETF+0.2%+55.78%増加
11IBDUIshares Ibonds Dec 2029 Term+0.2%+55.77%増加
12LSCCLattice Semiconductor CORP+0.1%NEW新規購入
13JPMJpmorgan Chase & Co+0.1%NEW新規購入
14IWMIshares Russell 2000 ETF+0.1%NEW新規購入
15MSFTMicrosoft CORP0%-3.06%減少
16DFACDimensional US Core Equity 2-0.1%-8.43%減少
17STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E-0.1%+15.24%増加
18PHYSSprott Physical Gold Trust-0.1%—変化なし
19IBTIIshares Ibonds Dec 2028 Term-0.1%+0.94%増加
20IBTJIshares Ibonds Dec 2029 Term-0.1%+0.96%増加
21PSLVSprott Physical Silver Trust-0.1%—変化なし
22JPSTJpmorgan Ultra-short Income-0.1%+1.02%増加
23SCHRSchwab Intermediate-term US-0.1%+13.60%増加
24GVIIshares Intermediate Governm-0.2%EXIT全売却
25LLoews CORP-0.2%-28.49%減少
26SCHOSchwab Short-term US Treas-0.3%-7.85%減少
27IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.4%-1.28%減少
28SGVTSchwab Govt Money Market ETF-0.4%EXIT全売却
29VMBSVanguard Mortgage-backed Sec-0.5%+10.44%増加
30CGIECap Group Intl Equity-0.5%-2.35%減少
31IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORP-0.6%+10.34%増加
32IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP-0.7%+4.26%増加
33BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.8%-41.10%減少
34DFAIDimensional International Co-1.1%+0.90%増加
35RSPInvesco S&p 500 Equal Weight-1.6%-21.33%減少

FAQ

Mendota Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Mendota Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、33 件のポジションが開示されています。
Mendota Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Mendota Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $2264.1万 (14.0%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — $1543.6万 (9.6%) 3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — $1513.5万 (9.4%) 4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — $1224.3万 (7.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $988.2万 (6.1%)
Mendota Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Mendota Financial Group, LLCは33件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、20件の保有増加、8件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新規購入: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Ishares Intermediate Governm (GVI); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)
Mendota Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMendota Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 62.0% • Information Technology: 38.0%